广发睿智两年持有期混合发起式C基金净值查询(013617)
今天最新净值
1.0540
0.0087 0.83%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0546
0.0093 0.8904%
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1452亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一
近半年,广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)基金累计收益率22.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0247 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0147 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0094 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0180 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-11-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0196 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0104 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0108 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0162 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0146 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0149 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0163 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-09-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-09-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-09-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0222 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0205 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0201 |
-1.98% |
| 2025-09-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0238 |
2.41% |
| 2025-08-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-08-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0164 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0165 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0115 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0161 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-08-06 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0158 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0237 |
2.55% |
| 2025-07-18 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-07 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.9047 |
0.9047 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-07-01 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0117 |
1.34% |
| 2025-06-26 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0068 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0120 |
1.39% |
| 2025-06-23 |
013617 |
广发睿智两年持有期混合发起式C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0008 |
-0.09% |
