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嘉实均衡臻选一年持有混合C(嘉实均衡臻选一年持有期混合C)基金净值查询(013631)

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今天最新净值 0.9022 -0.0105 -1.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0014 0.1420% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9022
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4494亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：梁铭超
近半年嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实均衡臻选一年持有混合C(013631)基金累计收益率-9.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9022 0.9022 0.9127 0.9127 -0.0105 -1.16%
2026-09-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9116 0.9116 0.0011 0.12%
2026-09-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9233 0.9233 -0.0117 -1.28%
2026-09-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9225 0.9225 0.0008 0.09%
2026-09-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9225 0.9225 0.9389 0.9389 -0.0164 -1.75%
2026-09-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9389 0.9389 0.9518 0.9518 -0.0129 -1.36%
2026-09-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9471 0.9471 0.0047 0.50%
2026-09-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9495 0.9495 -0.0024 -0.25%
2026-09-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9545 0.9545 -0.0050 -0.52%
2026-09-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9551 0.9551 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9418 0.9418 0.0133 1.41%
2026-09-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9525 0.9525 -0.0107 -1.12%
2026-09-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9506 0.9506 0.0019 0.20%
2026-08-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9574 0.9574 -0.0068 -0.71%
2026-08-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9574 0.9574 0.9552 0.9552 0.0022 0.23%
2026-08-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9587 0.9587 -0.0035 -0.37%
2026-08-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9540 0.9540 0.0047 0.49%
2026-08-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9540 0.9540 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.31%
2026-08-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9651 0.9651 -0.0081 -0.84%
2026-08-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9581 0.9581 0.0070 0.73%
2026-08-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9439 0.9439 0.0142 1.50%
2026-08-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9616 0.9616 -0.0177 -1.84%
2026-08-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9598 0.9598 0.0018 0.19%
2026-08-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9405 0.9405 0.0193 2.05%
2026-08-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9390 0.9390 0.0015 0.16%
2026-08-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9390 0.9390 0.9569 0.9569 -0.0179 -1.91%
2026-08-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9550 0.9550 0.0019 0.20%
2026-08-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9766 0.9766 -0.0216 -2.26%
2026-08-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9669 0.9669 0.0097 1.00%
2026-08-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9573 0.9573 0.0096 1.00%
2026-08-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9581 0.9581 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9581 0.9581 0.9352 0.9352 0.0229 2.45%
2026-08-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9350 0.9350 0.0002 0.02%
2026-08-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9430 0.9430 -0.0080 -0.85%
2026-07-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9398 0.9398 0.0032 0.34%
2026-07-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9434 0.9434 -0.0036 -0.38%
2026-07-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9273 0.9273 0.0161 1.74%
2026-07-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9376 0.9376 -0.0103 -1.10%
2026-07-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9171 0.9171 0.0205 2.24%
2026-07-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9383 0.9383 -0.0212 -2.26%
2026-07-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9208 0.9208 0.0175 1.90%
2026-07-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9125 0.9125 0.0083 0.91%
2026-07-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.8889 0.8889 0.0236 2.65%
2026-07-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8747 0.8747 0.0142 1.62%
2026-07-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.9062 0.9062 -0.0315 -3.48%
2026-07-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.8998 0.8998 0.0064 0.71%
2026-07-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8980 0.8980 0.0018 0.20%
2026-07-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8772 0.8772 0.0208 2.37%
2026-07-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8929 0.8929 -0.0157 -1.76%
2026-07-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8938 0.8938 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.9009 0.9009 -0.0071 -0.79%
2026-07-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9119 0.9119 -0.0110 -1.21%
2026-07-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9239 0.9239 -0.0120 -1.30%
2026-07-06 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9239 0.9239 0.9168 0.9168 0.0071 0.77%
2026-07-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.8876 0.8876 0.0292 3.29%
2026-07-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8735 0.8735 0.0141 1.61%
2026-07-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8842 0.8842 -0.0107 -1.21%
2026-06-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8835 0.8835 0.0007 0.08%
2026-06-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8752 0.8752 0.0083 0.95%
2026-06-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8931 0.8931 -0.0179 -2.00%
2026-06-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.8931 0.8931 0.9072 0.9072 -0.0141 -1.58%
2026-06-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2026-06-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9410 0.9410 -0.0341 -3.62%
2026-06-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9318 0.9318 0.0092 0.99%
2026-06-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9318 0.9318 0.9493 0.9493 -0.0175 -1.88%
2026-06-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9517 0.9517 -0.0024 -0.25%
2026-06-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9637 0.9637 -0.0120 -1.25%
2026-06-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9329 0.9329 0.0308 3.30%
2026-06-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9157 0.9157 0.0172 1.88%
2026-06-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9290 0.9290 -0.0133 -1.45%
2026-06-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9290 0.9290 0.9513 0.9513 -0.0223 -2.34%
2026-06-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9513 0.9513 0.9405 0.9405 0.0108 1.15%
2026-06-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9405 0.9405 0.9609 0.9609 -0.0204 -2.12%
2026-06-05 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9609 0.9609 0.9782 0.9782 -0.0173 -1.77%
2026-06-04 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9900 0.9900 -0.0118 -1.19%
2026-06-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9973 0.9973 -0.0073 -0.73%
2026-06-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9856 0.9856 0.0117 1.19%
2026-06-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14%
2026-05-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9911 0.9911 -0.0069 -0.70%
2026-05-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9911 0.9911 1.0006 1.0006 -0.0095 -0.95%
2026-05-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0006 1.0006 1.0178 1.0178 -0.0172 -1.69%
2026-05-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0076 1.0076 0.0102 1.01%
2026-05-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0076 1.0076 0.9987 0.9987 0.0089 0.89%
2026-05-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9863 0.9863 0.0124 1.26%
2026-05-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9949 0.9949 -0.0086 -0.86%
2026-05-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9987 0.9987 -0.0038 -0.38%
2026-05-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25%
2026-05-18 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9962 0.9962 1.0124 1.0124 -0.0162 -1.63%
2026-05-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0258 1.0258 -0.0134 -1.31%
2026-05-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0459 1.0459 -0.0201 -1.92%
2026-05-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0397 1.0397 0.0062 0.60%
2026-05-12 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0401 1.0401 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0401 1.0401 1.0393 1.0393 0.0008 0.08%
2026-05-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0223 1.0223 -0.0186 -1.85%
2026-04-29 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0223 1.0223 0.9996 0.9996 0.0227 2.27%
2026-04-28 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9996 0.9996 1.0054 1.0054 -0.0058 -0.58%
2026-04-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0084 1.0084 -0.0030 -0.30%
2026-04-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0105 1.0105 -0.0021 -0.21%
2026-04-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0203 1.0203 -0.0098 -0.96%
2026-04-22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0279 1.0279 -0.0076 -0.74%
2026-04-21 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0221 1.0221 0.0064 0.63%
2026-04-17 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0303 1.0303 -0.0082 -0.80%
2026-04-16 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0115 1.0115 0.0188 1.86%
2026-04-15 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0066 1.0066 0.0049 0.49%
2026-04-14 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0066 1.0066 0.9911 0.9911 0.0155 1.56%
2026-04-13 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9911 0.9911 1.0023 1.0023 -0.0112 -1.13%
2026-04-10 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0023 1.0023 0.9959 0.9959 0.0064 0.64%
2026-04-09 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9959 0.9959 1.0032 1.0032 -0.0073 -0.73%
2026-04-08 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 1.0032 1.0032 0.9536 0.9536 0.0496 5.20%
2026-04-07 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9570 0.9570 -0.0034 -0.36%
2026-04-03 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9629 0.9629 -0.0059 -0.61%
2026-04-02 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9789 0.9789 -0.0160 -1.63%
2026-04-01 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9499 0.9499 0.0290 3.05%
2026-03-31 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9505 0.9505 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9555 0.9555 -0.0050 -0.52%
2026-03-27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9512 0.9512 0.0043 0.45%
2026-03-26 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9739 0.9739 -0.0227 -2.33%
2026-03-25 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9519 0.9519 0.0220 2.31%
2026-03-24 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9283 0.9283 0.0236 2.54%
2026-03-23 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9283 0.9283 0.9604 0.9604 -0.0321 -3.34%
2026-03-20 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9712 0.9712 -0.0108 -1.11%
2026-03-19 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9712 0.9712 1.0106 1.0106 -0.0394 -4.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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