同泰泰和三个月定开债C基金净值查询(013707)
今天最新净值
1.0700
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：2.1470
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0071亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一月,同泰泰和三个月定开债C(013707)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0700 |
2.1470 |
1.0707 |
2.1477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0707 |
2.1477 |
1.0705 |
2.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0705 |
2.1475 |
1.0709 |
2.1479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0709 |
2.1479 |
1.1257 |
2.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1257 |
2.1477 |
1.1255 |
2.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1255 |
2.1475 |
1.1255 |
2.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1255 |
2.1475 |
1.1251 |
2.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1251 |
2.1471 |
1.1252 |
2.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1252 |
2.1472 |
1.1250 |
2.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1250 |
2.1470 |
1.1251 |
2.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1251 |
2.1471 |
1.1237 |
2.1457 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1237 |
2.1457 |
1.1236 |
2.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1236 |
2.1456 |
1.1240 |
2.1460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1240 |
2.1460 |
1.1232 |
2.1452 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1232 |
2.1452 |
1.1222 |
2.1442 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1222 |
2.1442 |
1.1219 |
2.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1219 |
2.1439 |
1.1213 |
2.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1213 |
2.1433 |
1.1223 |
2.1443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1223 |
2.1443 |
1.1216 |
2.1436 |
0.0007 |
0.06% |
