同泰泰和三个月定开债C基金净值查询(013707)
今天最新净值
1.0700
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：2.1470
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0071亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一周,同泰泰和三个月定开债C(013707)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0700 |
2.1470 |
1.0707 |
2.1477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0707 |
2.1477 |
1.0705 |
2.1475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0705 |
2.1475 |
1.0709 |
2.1479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0709 |
2.1479 |
1.1257 |
2.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.1257 |
2.1477 |
1.1255 |
2.1475 |
0.0002 |
0.02% |
