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泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

今天最新净值 0.6397 0.0063 0.9900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6318 0.0091 1.4636%
  • 累计净值:0.6397
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王博强
近一月泰信均衡价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率11.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6227 0.6227 0.6158 0.6158 0.0069 1.12%
2024-03-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6158 0.6158 0.6249 0.6249 -0.0091 -1.46%
2024-03-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6249 0.6249 0.6267 0.6267 -0.0018 -0.29%
2024-03-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6267 0.6267 0.6319 0.6319 -0.0052 -0.82%
2024-03-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6319 0.6319 0.6387 0.6387 -0.0068 -1.06%
2024-03-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6387 0.6387 0.6380 0.6380 0.0007 0.11%
2024-03-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6380 0.6380 0.6385 0.6385 -0.0005 -0.08%
2024-03-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6385 0.6385 0.6427 0.6427 -0.0042 -0.65%
2024-03-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6427 0.6427 0.6397 0.6397 0.0030 0.47%
2024-03-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6397 0.6397 0.6334 0.6334 0.0063 0.99%
2024-03-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6334 0.6334 0.6307 0.6307 0.0027 0.43%
2024-03-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6307 0.6307 0.6303 0.6303 0.0004 0.06%
2024-03-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6303 0.6303 0.6299 0.6299 0.0004 0.06%
2024-03-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6299 0.6299 0.6191 0.6191 0.0108 1.74%
2024-03-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6191 0.6191 0.6118 0.6118 0.0073 1.19%
2024-03-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6118 0.6118 0.6132 0.6132 -0.0014 -0.23%
2024-03-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6132 0.6132 0.6099 0.6099 0.0033 0.54%
2024-03-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.6099 0.6099 0.6086 0.6086 0.0013 0.21%
2024-03-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6086 0.6086 0.6060 0.6060 0.0026 0.43%
2024-03-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6060 0.6060 0.6004 0.6004 0.0056 0.93%
2024-02-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6004 0.6004 0.5905 0.5905 0.0099 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%