泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

今天最新净值 0.6540 -0.0031 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7391 0.0008 0.1091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6540
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4921亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：王博强

近一月泰信均衡价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013757	泰信均衡价值混合A	0.6649	0.6649	0.6540	0.6540	0.0109	1.67%
2026-09-15	013757	泰信均衡价值混合A	0.6540	0.6540	0.6571	0.6571	-0.0031	-0.47%
2026-09-14	013757	泰信均衡价值混合A	0.6571	0.6571	0.6557	0.6557	0.0014	0.21%
2026-09-11	013757	泰信均衡价值混合A	0.6557	0.6557	0.6642	0.6642	-0.0085	-1.28%
2026-09-10	013757	泰信均衡价值混合A	0.6642	0.6642	0.6662	0.6662	-0.0020	-0.30%
2026-09-09	013757	泰信均衡价值混合A	0.6662	0.6662	0.6636	0.6636	0.0026	0.39%
2026-09-08	013757	泰信均衡价值混合A	0.6636	0.6636	0.6632	0.6632	0.0004	0.06%
2026-09-07	013757	泰信均衡价值混合A	0.6632	0.6632	0.6685	0.6685	-0.0053	-0.79%
2026-09-04	013757	泰信均衡价值混合A	0.6685	0.6685	0.6696	0.6696	-0.0011	-0.16%
2026-09-03	013757	泰信均衡价值混合A	0.6696	0.6696	0.6645	0.6645	0.0051	0.77%

2026-09-02	013757	泰信均衡价值混合A	0.6645	0.6645	0.6663	0.6663	-0.0018	-0.27%
2026-09-01	013757	泰信均衡价值混合A	0.6663	0.6663	0.6708	0.6708	-0.0045	-0.67%
2026-08-31	013757	泰信均衡价值混合A	0.6708	0.6708	0.6833	0.6833	-0.0125	-1.86%
2026-08-28	013757	泰信均衡价值混合A	0.6833	0.6833	0.6842	0.6842	-0.0009	-0.13%
2026-08-27	013757	泰信均衡价值混合A	0.6842	0.6842	0.6740	0.6740	0.0102	1.51%
2026-08-26	013757	泰信均衡价值混合A	0.6740	0.6740	0.6729	0.6729	0.0011	0.16%
2026-08-25	013757	泰信均衡价值混合A	0.6729	0.6729	0.6837	0.6837	-0.0108	-1.60%
2026-08-24	013757	泰信均衡价值混合A	0.6837	0.6837	0.6875	0.6875	-0.0038	-0.55%
2026-08-21	013757	泰信均衡价值混合A	0.6875	0.6875	0.6779	0.6779	0.0096	1.42%
2026-08-20	013757	泰信均衡价值混合A	0.6779	0.6779	0.6641	0.6641	0.0138	2.08%
2026-08-19	013757	泰信均衡价值混合A	0.6641	0.6641	0.6694	0.6694	-0.0053	-0.79%
2026-08-18	013757	泰信均衡价值混合A	0.6694	0.6694	0.6701	0.6701	-0.0007	-0.10%
2026-08-17	013757	泰信均衡价值混合A	0.6701	0.6701	0.6598	0.6598	0.0103	1.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%