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泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

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今天最新净值 0.7734 -0.0025 -0.3200% 2023-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.7800 0.0066 0.8520%
  • 累计净值：0.7734
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1491亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王博强
今年以来泰信均衡价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-06-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.7756 0.7756 0.7734 0.7734 0.0022 0.28%
2023-05-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.7734 0.7734 0.7759 0.7759 -0.0025 -0.32%
2023-05-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.7759 0.7759 0.7769 0.7769 -0.0010 -0.13%
2023-05-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.7769 0.7769 0.7747 0.7747 0.0022 0.28%
2023-05-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.7747 0.7747 0.7802 0.7802 -0.0055 -0.70%
2023-05-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.7802 0.7802 0.7841 0.7841 -0.0039 -0.50%
2023-05-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.7841 0.7841 0.7866 0.7866 -0.0025 -0.32%
2023-05-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.7866 0.7866 0.7924 0.7924 -0.0058 -0.73%
2023-05-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.7924 0.7924 0.7891 0.7891 0.0033 0.42%
2023-05-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.7891 0.7891 0.7892 0.7892 -0.0001 -0.01%
2023-05-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.7892 0.7892 0.7898 0.7898 -0.0006 -0.08%
2023-05-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2023-05-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.7920 0.7920 0.7953 0.7953 -0.0033 -0.41%
2023-05-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.7953 0.7953 0.7746 0.7746 0.0207 2.67%
2023-05-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.7746 0.7746 0.7865 0.7865 -0.0119 -1.51%
2023-05-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.7865 0.7865 0.7874 0.7874 -0.0009 -0.11%
2023-05-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.7874 0.7874 0.7762 0.7762 0.0112 1.44%
2023-05-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.7762 0.7762 0.7866 0.7866 -0.0104 -1.32%
2023-05-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.7866 0.7866 0.7831 0.7831 0.0035 0.45%
2023-05-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.7831 0.7831 0.7909 0.7909 -0.0078 -0.99%
2023-05-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.7909 0.7909 0.7918 0.7918 -0.0009 -0.11%
2023-04-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.7918 0.7918 0.7880 0.7880 0.0038 0.48%
2023-04-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.7880 0.7880 0.7894 0.7894 -0.0014 -0.18%
2023-04-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.7894 0.7894 0.7855 0.7855 0.0039 0.50%
2023-04-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.7855 0.7855 0.8018 0.8018 -0.0163 -2.03%
2023-04-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.8018 0.8018 0.8060 0.8060 -0.0042 -0.52%
2023-04-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.8060 0.8060 0.8310 0.8310 -0.0250 -3.01%
2023-04-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.8310 0.8310 0.8345 0.8345 -0.0035 -0.42%
2023-04-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.8345 0.8345 0.8299 0.8299 0.0046 0.55%
2023-04-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.8299 0.8299 0.8254 0.8254 0.0045 0.55%
2023-04-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.8254 0.8254 0.8235 0.8235 0.0019 0.23%
2023-04-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.8235 0.8235 0.8142 0.8142 0.0093 1.14%
2023-04-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.8142 0.8142 0.8311 0.8311 -0.0169 -2.03%
2023-04-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.8311 0.8311 0.8327 0.8327 -0.0016 -0.19%
2023-04-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.8327 0.8327 0.8235 0.8235 0.0092 1.12%
2023-04-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.8235 0.8235 0.8296 0.8296 -0.0061 -0.74%
2023-04-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.8296 0.8296 0.8261 0.8261 0.0035 0.42%
2023-04-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.8261 0.8261 0.8360 0.8360 -0.0099 -1.18%
2023-04-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.8360 0.8360 0.8530 0.8530 -0.0170 -1.99%
2023-04-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.8530 0.8530 0.8360 0.8360 0.0170 2.03%
2023-03-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.8360 0.8360 0.8296 0.8296 0.0064 0.77%
2023-03-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.8296 0.8296 0.8305 0.8305 -0.0009 -0.11%
2023-03-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.8305 0.8305 0.8264 0.8264 0.0041 0.50%
2023-03-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.8264 0.8264 0.8381 0.8381 -0.0117 -1.40%
2023-03-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.8381 0.8381 0.8408 0.8408 -0.0027 -0.32%
2023-03-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.8408 0.8408 0.8424 0.8424 -0.0016 -0.19%
2023-03-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.8424 0.8424 0.8392 0.8392 0.0032 0.38%
2023-03-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.8392 0.8392 0.8442 0.8442 -0.0050 -0.59%
2023-03-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.8442 0.8442 0.8285 0.8285 0.0157 1.89%
2023-03-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.8285 0.8285 0.8250 0.8250 0.0035 0.42%
2023-03-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.8250 0.8250 0.8205 0.8205 0.0045 0.55%
2023-03-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.8205 0.8205 0.8373 0.8373 -0.0168 -2.01%
2023-03-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.8373 0.8373 0.8403 0.8403 -0.0030 -0.36%
2023-03-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.8403 0.8403 0.8446 0.8446 -0.0043 -0.51%
2023-03-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.8446 0.8446 0.8466 0.8466 -0.0020 -0.24%
2023-03-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.8466 0.8466 0.8601 0.8601 -0.0135 -1.57%
2023-03-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.8601 0.8601 0.8590 0.8590 0.0011 0.13%
2023-03-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.8590 0.8590 0.8629 0.8629 -0.0039 -0.45%
2023-03-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.8629 0.8629 0.8756 0.8756 -0.0127 -1.45%
2023-03-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.8756 0.8756 0.8708 0.8708 0.0048 0.55%
2023-03-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.8708 0.8708 0.8699 0.8699 0.0009 0.10%
2023-03-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.8699 0.8699 0.8806 0.8806 -0.0107 -1.22%
2023-03-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.8806 0.8806 0.8780 0.8780 0.0026 0.30%
2023-02-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2023-02-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.8826 0.8826 0.8815 0.8815 0.0011 0.12%
2023-02-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.8815 0.8815 0.8878 0.8878 -0.0063 -0.71%
2023-02-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.8878 0.8878 0.8830 0.8830 0.0048 0.54%
2023-02-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.8830 0.8830 0.8914 0.8914 -0.0084 -0.94%
2023-02-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.8914 0.8914 0.8877 0.8877 0.0037 0.42%
2023-02-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.8877 0.8877 0.8865 0.8865 0.0012 0.14%
2023-02-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.8865 0.8865 0.8939 0.8939 -0.0074 -0.83%
2023-02-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.8939 0.8939 0.9154 0.9154 -0.0215 -2.35%
2023-02-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.9154 0.9154 0.9225 0.9225 -0.0071 -0.77%
2023-02-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.9225 0.9225 0.9196 0.9196 0.0029 0.32%
2023-02-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.9196 0.9196 0.9174 0.9174 0.0022 0.24%
2023-02-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.9174 0.9174 0.9273 0.9273 -0.0099 -1.07%
2023-02-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.9273 0.9273 0.9246 0.9246 0.0027 0.29%
2023-02-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.9246 0.9246 0.9185 0.9185 0.0061 0.66%
2023-02-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.9185 0.9185 0.9156 0.9156 0.0029 0.32%
2023-02-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.9156 0.9156 0.9296 0.9296 -0.0140 -1.51%
2023-02-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.9296 0.9296 0.9390 0.9390 -0.0094 -1.00%
2023-02-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.9390 0.9390 0.9420 0.9420 -0.0030 -0.32%
2023-02-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.9420 0.9420 0.9305 0.9305 0.0115 1.24%
2023-01-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2023-01-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.9314 0.9314 0.9216 0.9216 0.0098 1.06%
2023-01-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.9216 0.9216 0.9007 0.9007 0.0209 2.32%
2023-01-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.9007 0.9007 0.9047 0.9047 -0.0040 -0.44%
2023-01-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.9047 0.9047 0.8954 0.8954 0.0093 1.04%
2023-01-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.8954 0.8954 0.8964 0.8964 -0.0010 -0.11%
2023-01-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.8964 0.8964 0.8908 0.8908 0.0056 0.63%
2023-01-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.8908 0.8908 0.8934 0.8934 -0.0026 -0.29%
2023-01-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.8934 0.8934 0.8878 0.8878 0.0056 0.63%
2023-01-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.8878 0.8878 0.9011 0.9011 -0.0133 -1.48%
2023-01-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.9011 0.9011 0.8969 0.8969 0.0042 0.47%
2023-01-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.8969 0.8969 0.8845 0.8845 0.0124 1.40%
2023-01-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.8845 0.8845 0.8688 0.8688 0.0157 1.81%
2023-01-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.8688 0.8688 0.8536 0.8536 0.0152 1.78%
2023-01-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.8536 0.8536 0.8599 0.8599 -0.0063 -0.73%
2023-01-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.8599 0.8599 0.8385 0.8385 0.0214 2.55%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
泰信行业C 2.1480 3.37%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7820 3.33%
招商体育文化休闲股票C 1.9730 3.14%
在线消费ETF 0.9816 3.11%
西部利得策略C 1.1950 3.02%
金融科技 1.0301 2.91%
国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8853 2.71%
银华乐享混合C 0.8106 2.69%
网购ETF 0.9170 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%
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