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泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)

今天最新净值 0.6397 0.0063 0.9900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6223 0.0065 1.0503%
  • 累计净值:0.6397
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王博强
近一季泰信均衡价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.6227 0.6227 0.6158 0.6158 0.0069 1.12%
2024-03-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6158 0.6158 0.6249 0.6249 -0.0091 -1.46%
2024-03-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6249 0.6249 0.6267 0.6267 -0.0018 -0.29%
2024-03-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6267 0.6267 0.6319 0.6319 -0.0052 -0.82%
2024-03-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6319 0.6319 0.6387 0.6387 -0.0068 -1.06%
2024-03-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.6387 0.6387 0.6380 0.6380 0.0007 0.11%
2024-03-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.6380 0.6380 0.6385 0.6385 -0.0005 -0.08%
2024-03-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6385 0.6385 0.6427 0.6427 -0.0042 -0.65%
2024-03-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6427 0.6427 0.6397 0.6397 0.0030 0.47%
2024-03-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6397 0.6397 0.6334 0.6334 0.0063 0.99%
2024-03-14 013757 泰信均衡价值混合A 0.6334 0.6334 0.6307 0.6307 0.0027 0.43%
2024-03-13 013757 泰信均衡价值混合A 0.6307 0.6307 0.6303 0.6303 0.0004 0.06%
2024-03-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6303 0.6303 0.6299 0.6299 0.0004 0.06%
2024-03-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6299 0.6299 0.6191 0.6191 0.0108 1.74%
2024-03-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6191 0.6191 0.6118 0.6118 0.0073 1.19%
2024-03-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.6118 0.6118 0.6132 0.6132 -0.0014 -0.23%
2024-03-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.6132 0.6132 0.6099 0.6099 0.0033 0.54%
2024-03-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.6099 0.6099 0.6086 0.6086 0.0013 0.21%
2024-03-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6086 0.6086 0.6060 0.6060 0.0026 0.43%
2024-03-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.6060 0.6060 0.6004 0.6004 0.0056 0.93%
2024-02-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6004 0.6004 0.5905 0.5905 0.0099 1.68%
2024-02-28 013757 泰信均衡价值混合A 0.5905 0.5905 0.6103 0.6103 -0.0198 -3.24%
2024-02-27 013757 泰信均衡价值混合A 0.6103 0.6103 0.6005 0.6005 0.0098 1.63%
2024-02-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6005 0.6005 0.6007 0.6007 -0.0002 -0.03%
2024-02-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6007 0.6007 0.5935 0.5935 0.0072 1.21%
2024-02-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.5935 0.5935 0.5871 0.5871 0.0064 1.09%
2024-02-21 013757 泰信均衡价值混合A 0.5871 0.5871 0.5811 0.5811 0.0060 1.03%
2024-02-20 013757 泰信均衡价值混合A 0.5811 0.5811 0.5788 0.5788 0.0023 0.40%
2024-02-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.5788 0.5788 0.5726 0.5726 0.0062 1.08%
2024-02-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.5726 0.5726 0.5552 0.5552 0.0174 3.13%
2024-02-07 013757 泰信均衡价值混合A 0.5552 0.5552 0.5517 0.5517 0.0035 0.63%
2024-02-06 013757 泰信均衡价值混合A 0.5517 0.5517 0.5434 0.5434 0.0083 1.53%
2024-02-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.5434 0.5434 0.5602 0.5602 -0.0168 -3.00%
2024-02-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.5602 0.5602 0.5694 0.5694 -0.0092 -1.62%
2024-02-01 013757 泰信均衡价值混合A 0.5694 0.5694 0.5714 0.5714 -0.0020 -0.35%
2024-01-31 013757 泰信均衡价值混合A 0.5714 0.5714 0.5887 0.5887 -0.0173 -2.94%
2024-01-30 013757 泰信均衡价值混合A 0.5887 0.5887 0.5995 0.5995 -0.0108 -1.80%
2024-01-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.5995 0.5995 0.6155 0.6155 -0.0160 -2.60%
2024-01-26 013757 泰信均衡价值混合A 0.6155 0.6155 0.6205 0.6205 -0.0050 -0.81%
2024-01-25 013757 泰信均衡价值混合A 0.6205 0.6205 0.6065 0.6065 0.0140 2.31%
2024-01-24 013757 泰信均衡价值混合A 0.6065 0.6065 0.6050 0.6050 0.0015 0.25%
2024-01-23 013757 泰信均衡价值混合A 0.6050 0.6050 0.6028 0.6028 0.0022 0.36%
2024-01-22 013757 泰信均衡价值混合A 0.6028 0.6028 0.6268 0.6268 -0.0240 -3.83%
2024-01-19 013757 泰信均衡价值混合A 0.6268 0.6268 0.6300 0.6300 -0.0032 -0.51%
2024-01-18 013757 泰信均衡价值混合A 0.6300 0.6300 0.6292 0.6292 0.0008 0.13%
2024-01-17 013757 泰信均衡价值混合A 0.6292 0.6292 0.6445 0.6445 -0.0153 -2.37%
2024-01-16 013757 泰信均衡价值混合A 0.6445 0.6445 0.6442 0.6442 0.0003 0.05%
2024-01-15 013757 泰信均衡价值混合A 0.6442 0.6442 0.6481 0.6481 -0.0039 -0.60%
2024-01-12 013757 泰信均衡价值混合A 0.6481 0.6481 0.6510 0.6510 -0.0029 -0.45%
2024-01-11 013757 泰信均衡价值混合A 0.6510 0.6510 0.6419 0.6419 0.0091 1.42%
2024-01-10 013757 泰信均衡价值混合A 0.6419 0.6419 0.6410 0.6410 0.0009 0.14%
2024-01-09 013757 泰信均衡价值混合A 0.6410 0.6410 0.6369 0.6369 0.0041 0.64%
2024-01-08 013757 泰信均衡价值混合A 0.6369 0.6369 0.6445 0.6445 -0.0076 -1.18%
2024-01-05 013757 泰信均衡价值混合A 0.6445 0.6445 0.6500 0.6500 -0.0055 -0.85%
2024-01-04 013757 泰信均衡价值混合A 0.6500 0.6500 0.6554 0.6554 -0.0054 -0.82%
2024-01-03 013757 泰信均衡价值混合A 0.6554 0.6554 0.6578 0.6578 -0.0024 -0.36%
2024-01-02 013757 泰信均衡价值混合A 0.6578 0.6578 0.6607 0.6607 -0.0029 -0.44%
2023-12-29 013757 泰信均衡价值混合A 0.6607 0.6607 0.6579 0.6579 0.0028 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%