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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

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今天最新净值 0.9547 0.0114 1.19% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9547
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9000亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元 王树君
近半年富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9547 0.9547 -0.0034 -0.36%
2026-09-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9433 0.9433 0.0114 1.19%
2026-09-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9456 0.9456 -0.0023 -0.24%
2026-09-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9491 0.9491 -0.0035 -0.37%
2026-09-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9607 0.9607 -0.0116 -1.22%
2026-09-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9670 0.9670 -0.0063 -0.65%
2026-09-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9675 0.9675 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9694 0.9694 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9606 0.9606 0.0088 0.91%
2026-09-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9673 0.9673 -0.0067 -0.69%
2026-09-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9624 0.9624 0.0049 0.51%
2026-09-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9744 0.9744 -0.0120 -1.25%
2026-09-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9817 0.9817 -0.0073 -0.74%
2026-08-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9769 0.9769 0.0048 0.49%
2026-08-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9836 0.9836 -0.0067 -0.68%
2026-08-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9691 0.9691 0.0145 1.47%
2026-08-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9622 0.9622 0.0069 0.72%
2026-08-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9633 0.9633 -0.0011 -0.11%
2026-08-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9776 0.9776 -0.0143 -1.48%
2026-08-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9776 0.9776 0.9735 0.9735 0.0041 0.42%
2026-08-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9681 0.9681 0.0054 0.56%
2026-08-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9993 0.9993 -0.0312 -3.22%
2026-08-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9792 0.9792 0.0211 2.11%
2026-08-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9751 0.9751 0.0041 0.42%
2026-08-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9786 0.9786 -0.0035 -0.36%
2026-08-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9703 0.9703 0.0083 0.85%
2026-08-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9779 0.9779 -0.0076 -0.78%
2026-08-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9779 0.9779 0.9737 0.9737 0.0042 0.43%
2026-08-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9613 0.9613 0.0124 1.27%
2026-08-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9602 0.9602 0.0011 0.11%
2026-08-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9425 0.9425 0.0177 1.84%
2026-08-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9263 0.9263 0.0162 1.72%
2026-08-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9380 0.9380 -0.0117 -1.26%
2026-07-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.39%
2026-07-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9476 0.9476 -0.0226 -2.44%
2026-07-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9427 0.9427 0.0049 0.52%
2026-07-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9734 0.9734 -0.0307 -3.26%
2026-07-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9559 0.9559 0.0175 1.80%
2026-07-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9698 0.9698 -0.0139 -1.45%
2026-07-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9711 0.9711 -0.0013 -0.13%
2026-07-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9824 0.9824 -0.0113 -1.16%
2026-07-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9514 0.9514 0.0310 3.16%
2026-07-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9466 0.9466 0.0048 0.51%
2026-07-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9810 0.9810 -0.0344 -3.63%
2026-07-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9936 0.9936 -0.0126 -1.28%
2026-07-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9936 0.9936 0.9995 0.9995 -0.0059 -0.59%
2026-07-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9882 0.9882 0.0113 1.14%
2026-07-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9882 0.9882 1.0111 1.0111 -0.0229 -2.32%
2026-07-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0284 1.0284 -0.0173 -1.71%
2026-07-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0060 1.0060 0.0224 2.18%
2026-07-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0105 1.0105 -0.0045 -0.45%
2026-07-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0208 1.0208 -0.0103 -1.01%
2026-07-06 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-07-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0136 1.0136 0.0069 0.68%
2026-07-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0335 1.0335 -0.0199 -1.96%
2026-07-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0314 1.0314 0.0021 0.20%
2026-06-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0176 1.0176 0.0138 1.34%
2026-06-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0081 1.0081 0.0095 0.94%
2026-06-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0258 1.0258 -0.0177 -1.76%
2026-06-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0212 1.0212 0.0046 0.45%
2026-06-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0160 1.0160 0.0052 0.51%
2026-06-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0324 1.0324 -0.0164 -1.61%
2026-06-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0253 1.0253 0.0071 0.69%
2026-06-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0201 1.0201 0.0057 0.56%
2026-06-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0184 1.0184 0.0017 0.17%
2026-06-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 0.9973 0.9973 0.0211 2.07%
2026-06-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9877 0.9877 0.0096 0.97%
2026-06-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9932 0.9932 -0.0055 -0.55%
2026-06-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9932 0.9932 1.0076 1.0076 -0.0144 -1.45%
2026-06-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0076 1.0076 0.9937 0.9937 0.0139 1.38%
2026-06-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 1.0124 1.0124 -0.0187 -1.88%
2026-06-05 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0260 1.0260 -0.0136 -1.34%
2026-06-04 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0282 1.0282 -0.0022 -0.21%
2026-06-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2026-06-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0177 1.0177 0.0097 0.95%
2026-06-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0263 1.0263 -0.0086 -0.84%
2026-05-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0377 1.0377 -0.0114 -1.11%
2026-05-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0344 1.0344 0.0033 0.32%
2026-05-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0423 1.0423 -0.0079 -0.76%
2026-05-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0454 1.0454 -0.0031 -0.30%
2026-05-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0454 1.0454 1.0384 1.0384 0.0070 0.67%
2026-05-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0271 1.0271 0.0113 1.09%
2026-05-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0463 1.0463 -0.0192 -1.87%
2026-05-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0421 1.0421 0.0042 0.40%
2026-05-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0421 1.0421 1.0363 1.0363 0.0058 0.56%
2026-05-18 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2026-05-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0502 1.0502 -0.0114 -1.09%
2026-05-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0676 1.0676 -0.0174 -1.66%
2026-05-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0580 1.0580 0.0096 0.90%
2026-05-12 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.28%
2026-05-11 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0486 1.0486 0.0124 1.17%
2026-05-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0353 1.0353 0.0135 1.29%
2026-04-29 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0067 1.0067 0.0114 1.12%
2026-04-28 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0168 1.0168 -0.0101 -1.00%
2026-04-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0155 1.0155 0.0013 0.13%
2026-04-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0185 1.0185 -0.0030 -0.29%
2026-04-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0281 1.0281 -0.0096 -0.94%
2026-04-22 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0184 1.0184 0.0097 0.95%
2026-04-21 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0153 1.0153 0.0031 0.31%
2026-04-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0134 1.0134 0.0019 0.19%
2026-04-17 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0092 1.0092 0.0042 0.42%
2026-04-16 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 0.9921 0.9921 0.0171 1.69%
2026-04-15 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9940 0.9940 -0.0019 -0.19%
2026-04-14 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9852 0.9852 0.0088 0.89%
2026-04-13 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9872 0.9872 -0.0020 -0.20%
2026-04-10 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9778 0.9778 0.0094 0.96%
2026-04-09 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9446 0.9446 0.0343 3.50%
2026-04-07 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9435 0.9435 0.0011 0.12%
2026-04-03 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9471 0.9471 -0.0036 -0.38%
2026-04-02 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9568 0.9568 -0.0097 -1.02%
2026-04-01 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9359 0.9359 0.0209 2.18%
2026-03-31 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9488 0.9488 -0.0129 -1.38%
2026-03-30 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
2026-03-27 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9389 0.9389 0.0094 1.00%
2026-03-26 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9515 0.9515 -0.0126 -1.34%
2026-03-25 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9389 0.9389 0.0126 1.32%
2026-03-24 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9225 0.9225 0.0164 1.75%
2026-03-23 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9225 0.9225 0.9511 0.9511 -0.0286 -3.10%
2026-03-20 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9567 0.9567 -0.0056 -0.59%
2026-03-19 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9760 0.9760 -0.0193 -2.02%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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