汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(013815)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0545亿
- 最近资产：68.32亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：丁巍 宋鹏
近一月汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-17 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-16 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-15 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
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| 2026-08-19 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
1.1348 |
1.1348 |
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