宝盈品质甄选混合A基金净值查询(013859)

今天最新净值 1.0410 -0.0030 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3173 -0.0080 -0.6049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0410
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.0339亿
最近资产：8.27亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨思亮吕功绩

近一季宝盈品质甄选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈品质甄选混合A(013859)基金累计收益率-7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0428	1.0428	1.0410	1.0410	0.0018	0.17%
2026-09-16	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0410	1.0410	1.0440	1.0440	-0.0030	-0.29%
2026-09-15	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0440	1.0440	1.0483	1.0483	-0.0043	-0.41%
2026-09-14	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0483	1.0483	1.0489	1.0489	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0489	1.0489	1.0583	1.0583	-0.0094	-0.89%
2026-09-10	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0583	1.0583	1.0593	1.0593	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0593	1.0593	1.0550	1.0550	0.0043	0.41%
2026-09-08	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0550	1.0550	1.0511	1.0511	0.0039	0.37%
2026-09-07	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0511	1.0511	1.0630	1.0630	-0.0119	-1.13%
2026-09-04	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0630	1.0630	1.0592	1.0592	0.0038	0.36%

2026-09-03	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0592	1.0592	1.0437	1.0437	0.0155	1.49%
2026-09-02	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0437	1.0437	1.0493	1.0493	-0.0056	-0.53%
2026-09-01	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0493	1.0493	1.0534	1.0534	-0.0041	-0.39%
2026-08-31	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0534	1.0534	1.0694	1.0694	-0.0160	-1.52%
2026-08-28	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0694	1.0694	1.0678	1.0678	0.0016	0.15%
2026-08-27	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2026-08-26	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0673	1.0673	1.0661	1.0661	0.0012	0.11%
2026-08-25	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2026-08-24	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0650	1.0650	1.0716	1.0716	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0716	1.0716	1.0659	1.0659	0.0057	0.53%
2026-08-20	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0659	1.0659	1.0565	1.0565	0.0094	0.89%
2026-08-19	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0565	1.0565	1.0558	1.0558	0.0007	0.07%
2026-08-18	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0558	1.0558	1.0495	1.0495	0.0063	0.60%
2026-08-17	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0495	1.0495	1.0463	1.0463	0.0032	0.31%
2026-08-14	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0463	1.0463	1.0486	1.0486	-0.0023	-0.22%

2026-08-13	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0486	1.0486	1.0683	1.0683	-0.0197	-1.88%
2026-08-12	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0683	1.0683	1.0543	1.0543	0.0140	1.33%
2026-08-11	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0543	1.0543	1.0740	1.0740	-0.0197	-1.87%
2026-08-10	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0740	1.0740	1.0650	1.0650	0.0090	0.85%
2026-08-07	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0650	1.0650	1.0628	1.0628	0.0022	0.21%
2026-08-06	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0628	1.0628	1.0697	1.0697	-0.0069	-0.65%
2026-08-05	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0697	1.0697	1.0606	1.0606	0.0091	0.86%
2026-08-04	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0606	1.0606	1.0723	1.0723	-0.0117	-1.10%
2026-08-03	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0723	1.0723	1.0780	1.0780	-0.0057	-0.53%
2026-07-31	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0780	1.0780	1.0805	1.0805	-0.0025	-0.23%
2026-07-30	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0805	1.0805	1.0727	1.0727	0.0078	0.73%
2026-07-29	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0727	1.0727	1.0574	1.0574	0.0153	1.45%
2026-07-28	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0574	1.0574	1.0495	1.0495	0.0079	0.75%
2026-07-27	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0495	1.0495	1.0383	1.0383	0.0112	1.08%
2026-07-24	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0383	1.0383	1.0633	1.0633	-0.0250	-2.35%
2026-07-23	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0633	1.0633	1.0591	1.0591	0.0042	0.40%
2026-07-22	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0591	1.0591	1.0472	1.0472	0.0119	1.14%
2026-07-21	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0472	1.0472	1.0527	1.0527	-0.0055	-0.52%
2026-07-20	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0527	1.0527	1.0319	1.0319	0.0208	2.02%
2026-07-17	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0319	1.0319	1.0523	1.0523	-0.0204	-1.94%
2026-07-16	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2026-07-15	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0514	1.0514	1.0315	1.0315	0.0199	1.93%
2026-07-14	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0315	1.0315	1.0213	1.0213	0.0102	1.00%
2026-07-13	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0213	1.0213	1.0335	1.0335	-0.0122	-1.18%
2026-07-10	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0335	1.0335	1.0212	1.0212	0.0123	1.20%
2026-07-09	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0212	1.0212	1.0185	1.0185	0.0027	0.27%
2026-07-08	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0185	1.0185	1.0265	1.0265	-0.0080	-0.78%
2026-07-07	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0265	1.0265	1.0485	1.0485	-0.0220	-2.10%
2026-07-06	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0485	1.0485	1.0489	1.0489	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0489	1.0489	1.0395	1.0395	0.0094	0.90%
2026-07-02	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0395	1.0395	1.0509	1.0509	-0.0114	-1.08%
2026-07-01	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0509	1.0509	1.0429	1.0429	0.0080	0.77%
2026-06-30	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0429	1.0429	1.0465	1.0465	-0.0036	-0.34%
2026-06-29	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0465	1.0465	1.0480	1.0480	-0.0015	-0.14%
2026-06-26	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0480	1.0480	1.0699	1.0699	-0.0219	-2.05%
2026-06-25	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0699	1.0699	1.0724	1.0724	-0.0025	-0.23%
2026-06-24	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0724	1.0724	1.0712	1.0712	0.0012	0.11%
2026-06-23	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0712	1.0712	1.0992	1.0992	-0.0280	-2.55%
2026-06-22	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0992	1.0992	1.0984	1.0984	0.0008	0.07%
2026-06-18	013859	宝盈品质甄选混合A	1.0984	1.0984	1.1247	1.1247	-0.0263	-2.39%

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基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
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宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
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富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%