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招商中证银行指数C基金净值查询(014028)

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今天最新净值 1.6627 -0.0040 -0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6611 -0.0016 -0.0947%

累计净值：1.6627
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.4518亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近一周招商中证银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证银行指数C(014028)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014028	招商中证银行指数C	1.6644	1.6644	1.6627	1.6627	0.0017	0.10%
2025-12-12	014028	招商中证银行指数C	1.6627	1.6627	1.6667	1.6667	-0.0040	-0.24%
2025-12-11	014028	招商中证银行指数C	1.6667	1.6667	1.6616	1.6616	0.0051	0.31%
2025-12-10	014028	招商中证银行指数C	1.6616	1.6616	1.6870	1.6870	-0.0254	-1.53%
2025-12-09	014028	招商中证银行指数C	1.6870	1.6870	1.6880	1.6880	-0.0010	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%