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富国金安均衡精选混合A基金净值查询(014057)

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今天最新净值 0.8782 0.0063 0.72% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8782
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3823亿
  • 最近资产：9.84亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近半年富国金安均衡精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国金安均衡精选混合A(014057)基金累计收益率-14.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8697 0.8697 0.8782 0.8782 -0.0085 -0.97%
2026-09-16 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8782 0.8782 0.8719 0.8719 0.0063 0.72%
2026-09-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8719 0.8719 0.8741 0.8741 -0.0022 -0.25%
2026-09-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8741 0.8741 0.8702 0.8702 0.0039 0.45%
2026-09-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8702 0.8702 0.8772 0.8772 -0.0070 -0.80%
2026-09-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8772 0.8772 0.8878 0.8878 -0.0106 -1.19%
2026-09-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8878 0.8878 0.8839 0.8839 0.0039 0.44%
2026-09-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8839 0.8839 0.8835 0.8835 0.0004 0.05%
2026-09-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8835 0.8835 0.8709 0.8709 0.0126 1.45%
2026-09-04 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8709 0.8709 0.8818 0.8818 -0.0109 -1.24%
2026-09-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8818 0.8818 0.8686 0.8686 0.0132 1.52%
2026-09-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8686 0.8686 0.8848 0.8848 -0.0162 -1.87%
2026-09-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8848 0.8848 0.8932 0.8932 -0.0084 -0.94%
2026-08-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8932 0.8932 0.8912 0.8912 0.0020 0.22%
2026-08-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8912 0.8912 0.8971 0.8971 -0.0059 -0.66%
2026-08-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8971 0.8971 0.8803 0.8803 0.0168 1.91%
2026-08-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8803 0.8803 0.8795 0.8795 0.0008 0.09%
2026-08-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8795 0.8795 0.8765 0.8765 0.0030 0.34%
2026-08-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8765 0.8765 0.8942 0.8942 -0.0177 -1.98%
2026-08-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8942 0.8942 0.8872 0.8872 0.0070 0.79%
2026-08-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8872 0.8872 0.8809 0.8809 0.0063 0.72%
2026-08-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8809 0.8809 0.9221 0.9221 -0.0412 -4.47%
2026-08-18 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9221 0.9221 0.9242 0.9242 -0.0021 -0.23%
2026-08-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9242 0.9242 0.9040 0.9040 0.0202 2.23%
2026-08-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9040 0.9040 0.8942 0.8942 0.0098 1.10%
2026-08-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8942 0.8942 0.9032 0.9032 -0.0090 -1.00%
2026-08-12 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9032 0.9032 0.8961 0.8961 0.0071 0.79%
2026-08-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8961 0.8961 0.9047 0.9047 -0.0086 -0.95%
2026-08-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9047 0.9047 0.9083 0.9083 -0.0036 -0.40%
2026-08-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9083 0.9083 0.8911 0.8911 0.0172 1.93%
2026-08-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8911 0.8911 0.8909 0.8909 0.0002 0.02%
2026-08-05 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8909 0.8909 0.8721 0.8721 0.0188 2.16%
2026-08-04 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8721 0.8721 0.8510 0.8510 0.0211 2.48%
2026-08-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8510 0.8510 0.8567 0.8567 -0.0057 -0.67%
2026-07-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8567 0.8567 0.8404 0.8404 0.0163 1.94%
2026-07-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8404 0.8404 0.8671 0.8671 -0.0267 -3.08%
2026-07-29 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8671 0.8671 0.8594 0.8594 0.0077 0.90%
2026-07-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8594 0.8594 0.8997 0.8997 -0.0403 -4.48%
2026-07-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8997 0.8997 0.8762 0.8762 0.0235 2.68%
2026-07-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8762 0.8762 0.8991 0.8991 -0.0229 -2.55%
2026-07-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2026-07-22 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8949 0.8949 0.9022 0.9022 -0.0073 -0.81%
2026-07-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9022 0.9022 0.8616 0.8616 0.0406 4.71%
2026-07-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8616 0.8616 0.8675 0.8675 -0.0059 -0.68%
2026-07-17 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8675 0.8675 0.9213 0.9213 -0.0538 -5.84%
2026-07-16 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9213 0.9213 0.9326 0.9326 -0.0113 -1.21%
2026-07-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9326 0.9326 0.9437 0.9437 -0.0111 -1.18%
2026-07-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9437 0.9437 0.9197 0.9197 0.0240 2.61%
2026-07-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9197 0.9197 0.9528 0.9528 -0.0331 -3.47%
2026-07-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9528 0.9528 0.9696 0.9696 -0.0168 -1.73%
2026-07-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9696 0.9696 0.9341 0.9341 0.0355 3.80%
2026-07-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9341 0.9341 0.9393 0.9393 -0.0052 -0.55%
2026-07-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9393 0.9393 0.9489 0.9489 -0.0096 -1.01%
2026-07-06 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9489 0.9489 0.9560 0.9560 -0.0071 -0.74%
2026-07-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9560 0.9560 0.9432 0.9432 0.0128 1.36%
2026-07-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9432 0.9432 0.9916 0.9916 -0.0484 -4.88%
2026-07-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9916 0.9916 1.0083 1.0083 -0.0167 -1.66%
2026-06-30 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0083 1.0083 0.9860 0.9860 0.0223 2.26%
2026-06-29 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9860 0.9860 0.9794 0.9794 0.0066 0.67%
2026-06-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9794 0.9794 1.0154 1.0154 -0.0360 -3.55%
2026-06-25 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0154 1.0154 0.9903 0.9903 0.0251 2.53%
2026-06-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9903 0.9903 0.9795 0.9795 0.0108 1.10%
2026-06-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9795 0.9795 1.0068 1.0068 -0.0273 -2.71%
2026-06-22 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0068 1.0068 1.0081 1.0081 -0.0013 -0.13%
2026-06-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0081 1.0081 1.0063 1.0063 0.0018 0.18%
2026-06-17 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0063 1.0063 1.0011 1.0011 0.0052 0.52%
2026-06-16 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0011 1.0011 1.0049 1.0049 -0.0038 -0.38%
2026-06-15 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0049 1.0049 0.9679 0.9679 0.0370 3.82%
2026-06-12 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9679 0.9679 0.9617 0.9617 0.0062 0.64%
2026-06-11 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9617 0.9617 0.9760 0.9760 -0.0143 -1.49%
2026-06-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9760 0.9760 1.0006 1.0006 -0.0246 -2.46%
2026-06-09 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0006 1.0006 0.9790 0.9790 0.0216 2.21%
2026-06-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9790 0.9790 1.0023 1.0023 -0.0233 -2.32%
2026-06-05 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0023 1.0023 1.0347 1.0347 -0.0324 -3.13%
2026-06-04 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0347 1.0347 1.0301 1.0301 0.0046 0.45%
2026-06-03 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0301 1.0301 1.0207 1.0207 0.0094 0.92%
2026-06-02 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0207 1.0207 0.9993 0.9993 0.0214 2.14%
2026-06-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9993 0.9993 1.0120 1.0120 -0.0127 -1.25%
2026-05-29 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0120 1.0120 1.0348 1.0348 -0.0228 -2.20%
2026-05-28 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0348 1.0348 1.0249 1.0249 0.0099 0.97%
2026-05-27 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0249 1.0249 1.0339 1.0339 -0.0090 -0.87%
2026-05-26 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0339 1.0339 1.0351 1.0351 -0.0012 -0.12%
2026-05-25 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0351 1.0351 1.0206 1.0206 0.0145 1.42%
2026-05-22 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0206 1.0206 0.9989 0.9989 0.0217 2.17%
2026-05-21 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9989 0.9989 1.0235 1.0235 -0.0246 -2.40%
2026-05-20 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35%
2026-05-19 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0199 1.0199 1.0214 1.0214 -0.0015 -0.15%
2026-05-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0214 1.0214 1.0251 1.0251 -0.0037 -0.36%
2026-05-15 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0251 1.0251 1.0406 1.0406 -0.0155 -1.49%
2026-05-14 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0406 1.0406 1.0585 1.0585 -0.0179 -1.69%
2026-05-13 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0585 1.0585 1.0470 1.0470 0.0115 1.10%
2026-05-12 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2026-05-11 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0452 1.0452 1.0270 1.0270 0.0182 1.77%
2026-05-08 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0103 1.0103 1.0127 1.0127 -0.0024 -0.24%
2026-04-29 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0127 1.0127 0.9927 0.9927 0.0200 2.01%
2026-04-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9927 0.9927 1.0000 1.0000 -0.0073 -0.73%
2026-04-27 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0000 1.0000 1.0099 1.0099 -0.0099 -0.99%
2026-04-24 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2026-04-23 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0123 1.0123 1.0162 1.0162 -0.0039 -0.38%
2026-04-22 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0162 1.0162 1.0112 1.0112 0.0050 0.49%
2026-04-21 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32%
2026-04-20 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2026-04-17 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2026-04-16 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0075 1.0075 0.9884 0.9884 0.0191 1.93%
2026-04-15 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9884 0.9884 0.9978 0.9978 -0.0094 -0.94%
2026-04-14 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9978 0.9978 0.9927 0.9927 0.0051 0.51%
2026-04-13 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9932 0.9932 0.9771 0.9771 0.0161 1.65%
2026-04-09 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2026-04-08 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9771 0.9771 0.9664 0.9664 0.0107 1.11%
2026-04-07 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9664 0.9664 0.9569 0.9569 0.0095 0.99%
2026-04-03 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9569 0.9569 0.9657 0.9657 -0.0088 -0.91%
2026-04-02 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9657 0.9657 0.9768 0.9768 -0.0111 -1.14%
2026-04-01 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9768 0.9768 0.9686 0.9686 0.0082 0.85%
2026-03-31 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9686 0.9686 0.9787 0.9787 -0.0101 -1.03%
2026-03-30 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9787 0.9787 0.9837 0.9837 -0.0050 -0.51%
2026-03-27 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9837 0.9837 0.9721 0.9721 0.0116 1.19%
2026-03-26 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9721 0.9721 0.9825 0.9825 -0.0104 -1.06%
2026-03-25 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9825 0.9825 0.9800 0.9800 0.0025 0.26%
2026-03-24 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9800 0.9800 0.9624 0.9624 0.0176 1.83%
2026-03-23 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9624 0.9624 0.9960 0.9960 -0.0336 -3.37%
2026-03-20 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9960 0.9960 0.9966 0.9966 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 014057 富国金安均衡精选混合A 0.9966 0.9966 1.0140 1.0140 -0.0174 -1.72%
2026-03-18 014057 富国金安均衡精选混合A 1.0140 1.0140 1.0123 1.0123 0.0017 0.17%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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