汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金净值查询(014279)
今天最新净值
1.9348
0.0254 1.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9978
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9187亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 马磊
近一周汇添富北交所创新精选两年定开混合A基金净值查询
近一周,汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
1.9163 |
1.9793 |
1.9348 |
1.9978 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
1.9348 |
1.9978 |
1.9094 |
1.9724 |
0.0254 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
1.9094 |
1.9724 |
1.8894 |
1.9524 |
0.0200 |
1.06% |
| 2026-09-14 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
1.8894 |
1.9524 |
1.8712 |
1.9342 |
0.0182 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
1.8712 |
1.9342 |
1.8776 |
1.9406 |
-0.0064 |
-0.34% |
