德邦半导体产业混合发起式C基金净值查询(014320)
今天最新净值
1.7934
-0.0328 -1.80%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8470
0.0536 2.9872%
- 累计净值：1.7934
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0685亿
- 最近资产：29.10亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：吴昊 雷涛
近半年,德邦半导体产业混合发起式C(014320)基金累计收益率67.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8581 |
1.8581 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0647 |
3.61% |
| 2025-12-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7934 |
1.7934 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0328 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0643 |
-3.52% |
| 2025-12-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8905 |
1.8905 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0196 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0354 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9063 |
1.9063 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9166 |
1.9166 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0069 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9097 |
1.9097 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0879 |
4.82% |
| 2025-12-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0242 |
1.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0299 |
-1.62% |
| 2025-12-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0078 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0243 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0463 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0426 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7185 |
1.7185 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.1077 |
-6.27% |
| 2025-11-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0342 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8604 |
1.8604 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8776 |
1.8776 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8811 |
1.8811 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0909 |
-4.83% |
| 2025-11-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0406 |
2.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9264 |
1.9264 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0332 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9596 |
1.9596 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9711 |
1.9711 |
1.8865 |
1.8865 |
0.0846 |
4.48% |
| 2025-11-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9262 |
1.9262 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9273 |
1.9273 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0694 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0414 |
-2.03% |
| 2025-10-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0158 |
2.0158 |
0.0223 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0158 |
2.0158 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0375 |
-1.83% |
| 2025-10-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
2.0533 |
2.0533 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0881 |
4.48% |
| 2025-10-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9652 |
1.9652 |
1.8280 |
1.8280 |
0.1372 |
7.51% |
| 2025-10-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8351 |
1.8351 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0610 |
3.44% |
| 2025-10-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0131 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7610 |
1.7610 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0747 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8357 |
1.8357 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0114 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0208 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8035 |
1.8035 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.1036 |
-5.43% |
| 2025-10-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9071 |
1.9071 |
1.8857 |
1.8857 |
0.0214 |
1.13% |
| 2025-10-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8857 |
1.8857 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0944 |
-4.77% |
| 2025-10-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0416 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0713 |
3.82% |
| 2025-09-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8672 |
1.8672 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0451 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0646 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8867 |
1.8867 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0224 |
-1.17% |
| 2025-09-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.9091 |
1.9091 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0407 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0138 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.8546 |
1.8546 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0682 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7864 |
1.7864 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7708 |
1.7708 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0136 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0341 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7231 |
1.7231 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0233 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6998 |
1.6998 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0608 |
3.70% |
| 2025-09-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6420 |
1.6420 |
1.5194 |
1.5194 |
0.1226 |
8.07% |
| 2025-09-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5194 |
1.5194 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0324 |
2.18% |
| 2025-09-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4870 |
1.4870 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0396 |
-2.59% |
| 2025-09-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-09-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5384 |
1.5384 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0834 |
5.73% |
| 2025-09-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4550 |
1.4550 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.1240 |
-7.85% |
| 2025-09-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0770 |
-4.62% |
| 2025-09-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0295 |
1.80% |
| 2025-08-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0321 |
-1.92% |
| 2025-08-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.6684 |
1.6684 |
1.5579 |
1.5579 |
0.1105 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0123 |
0.80% |
| 2025-08-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0289 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0443 |
2.90% |
| 2025-08-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.5302 |
1.5302 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0878 |
6.09% |
| 2025-08-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0184 |
-1.26% |
| 2025-08-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0515 |
3.65% |
| 2025-08-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.4148 |
1.4148 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0400 |
2.91% |
| 2025-08-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0251 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0240 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0332 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0282 |
2.15% |
| 2025-08-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0142 |
1.09% |
| 2025-08-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0314 |
-2.36% |
| 2025-08-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0209 |
1.60% |
| 2025-08-05 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0115 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0281 |
2.18% |
| 2025-07-28 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0272 |
2.15% |
| 2025-07-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0377 |
3.07% |
| 2025-07-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-07-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-07-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.2155 |
1.2155 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0336 |
2.84% |
| 2025-07-16 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0174 |
1.49% |
| 2025-07-14 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-07-11 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-07-10 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-07-09 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-07-08 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0238 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0269 |
-2.26% |
| 2025-07-01 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-06-30 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0188 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0237 |
2.04% |
| 2025-06-24 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0171 |
1.49% |
| 2025-06-23 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-06-20 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
014320 |
德邦半导体产业混合发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0297 |
2.67% |
