长城久源灵活配置混合C(长城久源混合C)基金净值查询(014381)

今天最新净值 1.1114 0.0288 2.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0926 0.0156 1.4472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：长城基金
基金经理：林皓

近半年长城久源灵活配置混合C|长城久源混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城久源灵活配置混合C(014381)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1043	1.1043	1.1114	1.1114	-0.0071	-0.64%
2026-09-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1114	1.1114	1.0826	1.0826	0.0288	2.66%
2026-09-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0829	1.0829	1.0899	1.0899	-0.0070	-0.64%
2026-09-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0899	1.0899	1.0963	1.0963	-0.0064	-0.58%
2026-09-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0963	1.0963	1.1012	1.1012	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1012	1.1012	1.1050	1.1050	-0.0038	-0.34%
2026-09-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2026-09-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1150	1.1150	1.1002	1.1002	0.0148	1.35%
2026-09-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1002	1.1002	1.1231	1.1231	-0.0229	-2.04%

2026-09-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%
2026-09-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1211	1.1211	1.1331	1.1331	-0.0120	-1.06%
2026-09-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1331	1.1331	1.1438	1.1438	-0.0107	-0.94%
2026-08-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1438	1.1438	1.1283	1.1283	0.0155	1.37%
2026-08-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1283	1.1283	1.1385	1.1385	-0.0102	-0.90%
2026-08-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1385	1.1385	1.1170	1.1170	0.0215	1.92%
2026-08-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1170	1.1170	1.1155	1.1155	0.0015	0.13%
2026-08-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2026-08-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1129	1.1129	1.1381	1.1381	-0.0252	-2.21%
2026-08-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1381	1.1381	1.1441	1.1441	-0.0060	-0.52%
2026-08-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1441	1.1441	1.1260	1.1260	0.0181	1.61%
2026-08-19	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1260	1.1260	1.1830	1.1830	-0.0570	-4.82%
2026-08-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1830	1.1830	1.1923	1.1923	-0.0093	-0.78%
2026-08-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1923	1.1923	1.1621	1.1621	0.0302	2.60%
2026-08-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1621	1.1621	1.1647	1.1647	-0.0026	-0.22%

2026-08-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1647	1.1647	1.1804	1.1804	-0.0157	-1.33%
2026-08-12	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1804	1.1804	1.1690	1.1690	0.0114	0.98%
2026-08-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1690	1.1690	1.1916	1.1916	-0.0226	-1.93%
2026-08-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1916	1.1916	1.1887	1.1887	0.0029	0.24%
2026-08-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1887	1.1887	1.1531	1.1531	0.0356	3.09%
2026-08-06	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1531	1.1531	1.1472	1.1472	0.0059	0.51%
2026-08-05	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1472	1.1472	1.1012	1.1012	0.0460	4.18%
2026-08-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1012	1.1012	1.0717	1.0717	0.0295	2.75%
2026-08-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0717	1.0717	1.0883	1.0883	-0.0166	-1.53%
2026-07-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0883	1.0883	1.0678	1.0678	0.0205	1.92%
2026-07-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0678	1.0678	1.1132	1.1132	-0.0454	-4.08%
2026-07-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1132	1.1132	1.1044	1.1044	0.0088	0.80%
2026-07-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1044	1.1044	1.1512	1.1512	-0.0468	-4.07%
2026-07-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1512	1.1512	1.1257	1.1257	0.0255	2.27%
2026-07-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1257	1.1257	1.1407	1.1407	-0.0150	-1.31%
2026-07-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1407	1.1407	1.1586	1.1586	-0.0179	-1.54%
2026-07-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1586	1.1586	1.1506	1.1506	0.0080	0.70%
2026-07-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1506	1.1506	1.1159	1.1159	0.0347	3.11%
2026-07-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1159	1.1159	1.1126	1.1126	0.0033	0.30%
2026-07-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1126	1.1126	1.1770	1.1770	-0.0644	-5.47%
2026-07-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1770	1.1770	1.1913	1.1913	-0.0143	-1.20%
2026-07-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1913	1.1913	1.1973	1.1973	-0.0060	-0.50%
2026-07-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1973	1.1973	1.1860	1.1860	0.0113	0.95%
2026-07-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1860	1.1860	1.2110	1.2110	-0.0250	-2.06%
2026-07-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2110	1.2110	1.2314	1.2314	-0.0204	-1.66%
2026-07-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2314	1.2314	1.2034	1.2034	0.0280	2.33%
2026-07-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2034	1.2034	1.2183	1.2183	-0.0149	-1.22%
2026-07-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2183	1.2183	1.2247	1.2247	-0.0064	-0.52%
2026-07-06	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2247	1.2247	1.2267	1.2267	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2267	1.2267	1.2258	1.2258	0.0009	0.07%
2026-07-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2258	1.2258	1.2712	1.2712	-0.0454	-3.57%
2026-07-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2712	1.2712	1.2912	1.2912	-0.0200	-1.55%
2026-06-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2912	1.2912	1.2616	1.2616	0.0296	2.35%
2026-06-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2616	1.2616	1.2640	1.2640	-0.0024	-0.19%
2026-06-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2640	1.2640	1.3105	1.3105	-0.0465	-3.55%
2026-06-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.3105	1.3105	1.2882	1.2882	0.0223	1.73%
2026-06-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2882	1.2882	1.2657	1.2657	0.0225	1.78%
2026-06-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2657	1.2657	1.2914	1.2914	-0.0257	-1.99%
2026-06-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2914	1.2914	1.2698	1.2698	0.0216	1.70%
2026-06-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2698	1.2698	1.2575	1.2575	0.0123	0.98%
2026-06-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2575	1.2575	1.2469	1.2469	0.0106	0.85%
2026-06-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2469	1.2469	1.2387	1.2387	0.0082	0.66%
2026-06-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%
2026-06-12	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2206	1.2206	1.2169	1.2169	0.0037	0.30%
2026-06-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2169	1.2169	1.2311	1.2311	-0.0142	-1.15%
2026-06-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2311	1.2311	1.2661	1.2661	-0.0350	-2.76%
2026-06-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2661	1.2661	1.2195	1.2195	0.0466	3.82%
2026-06-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2195	1.2195	1.2328	1.2328	-0.0133	-1.08%
2026-06-05	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2328	1.2328	1.2528	1.2528	-0.0200	-1.60%
2026-06-04	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2528	1.2528	1.2619	1.2619	-0.0091	-0.72%
2026-06-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2619	1.2619	1.2609	1.2609	0.0010	0.08%
2026-06-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2609	1.2609	1.2451	1.2451	0.0158	1.27%
2026-06-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2451	1.2451	1.2607	1.2607	-0.0156	-1.24%
2026-05-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2607	1.2607	1.2740	1.2740	-0.0133	-1.04%
2026-05-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2740	1.2740	1.2643	1.2643	0.0097	0.77%
2026-05-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2643	1.2643	1.2762	1.2762	-0.0119	-0.93%
2026-05-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2762	1.2762	1.2679	1.2679	0.0083	0.65%
2026-05-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2679	1.2679	1.2584	1.2584	0.0095	0.75%
2026-05-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2584	1.2584	1.2308	1.2308	0.0276	2.24%
2026-05-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2308	1.2308	1.2586	1.2586	-0.0278	-2.21%
2026-05-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2586	1.2586	1.2398	1.2398	0.0188	1.52%
2026-05-19	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2398	1.2398	1.2307	1.2307	0.0091	0.74%
2026-05-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2307	1.2307	1.2265	1.2265	0.0042	0.34%
2026-05-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2265	1.2265	1.2571	1.2571	-0.0306	-2.49%
2026-05-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2571	1.2571	1.2940	1.2940	-0.0369	-2.85%
2026-05-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2940	1.2940	1.2751	1.2751	0.0189	1.48%
2026-05-12	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2751	1.2751	1.2885	1.2885	-0.0134	-1.04%
2026-05-11	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2885	1.2885	1.2689	1.2689	0.0196	1.54%
2026-05-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2689	1.2689	1.2787	1.2787	-0.0098	-0.77%
2026-04-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2496	1.2496	1.2416	1.2416	0.0080	0.64%
2026-04-29	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2416	1.2416	1.2015	1.2015	0.0401	3.34%
2026-04-28	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2015	1.2015	1.2091	1.2091	-0.0076	-0.63%
2026-04-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2091	1.2091	1.1964	1.1964	0.0127	1.06%
2026-04-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1964	1.1964	1.1910	1.1910	0.0054	0.45%
2026-04-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1910	1.1910	1.2181	1.2181	-0.0271	-2.22%
2026-04-22	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2181	1.2181	1.2019	1.2019	0.0162	1.35%
2026-04-21	014381	长城久源灵活配置混合C	1.2019	1.2019	1.1987	1.1987	0.0032	0.27%
2026-04-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1987	1.1987	1.1952	1.1952	0.0035	0.29%
2026-04-17	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1952	1.1952	1.1794	1.1794	0.0158	1.34%
2026-04-16	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1794	1.1794	1.1471	1.1471	0.0323	2.82%
2026-04-15	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1471	1.1471	1.1711	1.1711	-0.0240	-2.09%
2026-04-14	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1711	1.1711	1.1498	1.1498	0.0213	1.85%
2026-04-13	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1498	1.1498	1.1155	1.1155	0.0343	3.07%
2026-04-10	014381	长城久源灵活配置混合C	1.1155	1.1155	1.0870	1.0870	0.0285	2.62%
2026-04-09	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0870	1.0870	1.0745	1.0745	0.0125	1.16%
2026-04-08	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0745	1.0745	1.0390	1.0390	0.0355	3.42%
2026-04-07	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0390	1.0390	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%
2026-04-03	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0370	1.0370	1.0418	1.0418	-0.0048	-0.46%
2026-04-02	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0418	1.0418	1.0544	1.0544	-0.0126	-1.19%
2026-04-01	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0544	1.0544	1.0434	1.0434	0.0110	1.05%
2026-03-31	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0434	1.0434	1.0777	1.0777	-0.0343	-3.29%
2026-03-30	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0777	1.0777	1.0885	1.0885	-0.0108	-1.00%
2026-03-27	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0885	1.0885	1.0747	1.0747	0.0138	1.28%
2026-03-26	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0747	1.0747	1.0775	1.0775	-0.0028	-0.26%
2026-03-25	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0775	1.0775	1.0618	1.0618	0.0157	1.48%
2026-03-24	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0618	1.0618	1.0524	1.0524	0.0094	0.89%
2026-03-23	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0524	1.0524	1.0753	1.0753	-0.0229	-2.13%
2026-03-20	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0753	1.0753	1.0666	1.0666	0.0087	0.82%
2026-03-19	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0666	1.0666	1.0869	1.0869	-0.0203	-1.87%
2026-03-18	014381	长城久源灵活配置混合C	1.0869	1.0869	1.0770	1.0770	0.0099	0.92%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%