汇添富先进制造混合A基金净值查询(014508)
今天最新净值
0.9100
0.0103 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9156
0.0056 0.6156%
- 累计净值：0.9100
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6243亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一周,汇添富先进制造混合A(014508)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
0.8997 |
0.8997 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0171 |
-1.87% |
