汇添富先进制造混合C基金净值查询(014509)
今天最新净值
0.8376
-0.0018 -0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9004
0.0082 0.9205%
- 累计净值：0.8376
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6276亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董超
近一月,汇添富先进制造混合C(014509)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0169 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0170 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0178 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0090 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0077 |
0.90% |
| 2024-04-01 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0123 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0101 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0095 |
-1.14% |
