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汇添富先进制造混合C基金净值查询(014509)

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今天最新净值 0.8376 -0.0018 -0.2100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9004 0.0082 0.9205%
  • 累计净值：0.8376
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6276亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：董超
近一年汇添富先进制造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富先进制造混合C(014509)基金累计收益率-15.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.9024 0.9024 0.8922 0.8922 0.0102 1.14%
2024-04-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.8922 0.8922 0.8886 0.8886 0.0036 0.41%
2024-04-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.8886 0.8886 0.8802 0.8802 0.0084 0.95%
2024-04-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.8802 0.8802 0.8883 0.8883 -0.0081 -0.91%
2024-04-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8883 0.8883 0.9052 0.9052 -0.0169 -1.87%
2024-04-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.9052 0.9052 0.9015 0.9015 0.0037 0.41%
2024-04-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.9015 0.9015 0.8978 0.8978 0.0037 0.41%
2024-04-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.8978 0.8978 0.8808 0.8808 0.0170 1.93%
2024-04-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.8808 0.8808 0.8948 0.8948 -0.0140 -1.56%
2024-04-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.8948 0.8948 0.8770 0.8770 0.0178 2.03%
2024-04-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.8770 0.8770 0.8821 0.8821 -0.0051 -0.58%
2024-04-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.8821 0.8821 0.8731 0.8731 0.0090 1.03%
2024-04-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.8731 0.8731 0.8663 0.8663 0.0068 0.78%
2024-04-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.8663 0.8663 0.8630 0.8630 0.0033 0.38%
2024-04-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.8630 0.8630 0.8679 0.8679 -0.0049 -0.56%
2024-04-03 014509 汇添富先进制造混合C 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2024-04-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.8672 0.8672 0.8595 0.8595 0.0077 0.90%
2024-04-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.8595 0.8595 0.8472 0.8472 0.0123 1.45%
2024-03-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.8472 0.8472 0.8373 0.8373 0.0099 1.18%
2024-03-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.8373 0.8373 0.8272 0.8272 0.0101 1.22%
2024-03-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.8272 0.8272 0.8367 0.8367 -0.0095 -1.14%
2024-03-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.8367 0.8367 0.8319 0.8319 0.0048 0.58%
2024-03-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.8319 0.8319 0.8284 0.8284 0.0035 0.42%
2024-03-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8284 0.8284 0.8372 0.8372 -0.0088 -1.05%
2024-03-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.8372 0.8372 0.8398 0.8398 -0.0026 -0.31%
2024-03-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.8398 0.8398 0.8381 0.8381 0.0017 0.20%
2024-03-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.8381 0.8381 0.8427 0.8427 -0.0046 -0.55%
2024-03-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.8427 0.8427 0.8376 0.8376 0.0051 0.61%
2024-03-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.8376 0.8376 0.8394 0.8394 -0.0018 -0.21%
2024-03-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.8394 0.8394 0.8376 0.8376 0.0018 0.21%
2024-03-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.8376 0.8376 0.8376 0.8376 0.0000 0.00%
2024-03-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.8376 0.8376 0.8460 0.8460 -0.0084 -0.99%
2024-03-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.8460 0.8460 0.8456 0.8456 0.0004 0.05%
2024-03-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.8456 0.8456 0.8370 0.8370 0.0086 1.03%
2024-03-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.8370 0.8370 0.8341 0.8341 0.0029 0.35%
2024-03-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.8341 0.8341 0.8305 0.8305 0.0036 0.43%
2024-03-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.8305 0.8305 0.8308 0.8308 -0.0003 -0.04%
2024-03-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.8308 0.8308 0.8258 0.8258 0.0050 0.61%
2024-03-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.8258 0.8258 0.8221 0.8221 0.0037 0.45%
2024-02-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.8221 0.8221 0.8104 0.8104 0.0117 1.44%
2024-02-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.8104 0.8104 0.8192 0.8192 -0.0088 -1.07%
2024-02-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.8192 0.8192 0.8171 0.8171 0.0021 0.26%
2024-02-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.8171 0.8171 0.8148 0.8148 0.0023 0.28%
2024-02-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.8148 0.8148 0.8184 0.8184 -0.0036 -0.44%
2024-02-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8184 0.8184 0.8079 0.8079 0.0105 1.30%
2024-02-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.8079 0.8079 0.8088 0.8088 -0.0009 -0.11%
2024-02-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.8088 0.8088 0.7984 0.7984 0.0104 1.30%
2024-02-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.7984 0.7984 0.7873 0.7873 0.0111 1.41%
2024-02-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.7873 0.7873 0.7791 0.7791 0.0082 1.05%
2024-02-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.7791 0.7791 0.7657 0.7657 0.0134 1.75%
2024-02-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.7657 0.7657 0.7468 0.7468 0.0189 2.53%
2024-02-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.7468 0.7468 0.7463 0.7463 0.0005 0.07%
2024-02-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.7463 0.7463 0.7526 0.7526 -0.0063 -0.84%
2024-02-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.7526 0.7526 0.7564 0.7564 -0.0038 -0.50%
2024-01-31 014509 汇添富先进制造混合C 0.7564 0.7564 0.7601 0.7601 -0.0037 -0.49%
2024-01-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.7601 0.7601 0.7707 0.7707 -0.0106 -1.38%
2024-01-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.7707 0.7707 0.7721 0.7721 -0.0014 -0.18%
2024-01-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.7721 0.7721 0.7754 0.7754 -0.0033 -0.43%
2024-01-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.7754 0.7754 0.7550 0.7550 0.0204 2.70%
2024-01-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.7550 0.7550 0.7411 0.7411 0.0139 1.88%
2024-01-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.7411 0.7411 0.7355 0.7355 0.0056 0.76%
2024-01-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.7355 0.7355 0.7572 0.7572 -0.0217 -2.87%
2024-01-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.7572 0.7572 0.7621 0.7621 -0.0049 -0.64%
2024-01-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.7621 0.7621 0.7638 0.7638 -0.0017 -0.22%
2024-01-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.7638 0.7638 0.7782 0.7782 -0.0144 -1.85%
2024-01-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.7782 0.7782 0.7787 0.7787 -0.0005 -0.06%
2024-01-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.7787 0.7787 0.7759 0.7759 0.0028 0.36%
2024-01-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.7759 0.7759 0.7738 0.7738 0.0021 0.27%
2024-01-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.7738 0.7738 0.7704 0.7704 0.0034 0.44%
2024-01-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.7704 0.7704 0.7737 0.7737 -0.0033 -0.43%
2024-01-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.7737 0.7737 0.7686 0.7686 0.0051 0.66%
2024-01-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.7686 0.7686 0.7782 0.7782 -0.0096 -1.23%
2024-01-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.7782 0.7782 0.7842 0.7842 -0.0060 -0.77%
2024-01-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.7842 0.7842 0.7840 0.7840 0.0002 0.03%
2024-01-03 014509 汇添富先进制造混合C 0.7840 0.7840 0.7883 0.7883 -0.0043 -0.55%
2024-01-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.7883 0.7883 0.7848 0.7848 0.0035 0.45%
2023-12-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.7848 0.7848 0.7811 0.7811 0.0037 0.47%
2023-12-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.7811 0.7811 0.7708 0.7708 0.0103 1.34%
2023-12-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.7708 0.7708 0.7674 0.7674 0.0034 0.44%
2023-12-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.7674 0.7674 0.7768 0.7768 -0.0094 -1.21%
2023-12-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.7768 0.7768 0.7671 0.7671 0.0097 1.26%
2023-12-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.7671 0.7671 0.7640 0.7640 0.0031 0.41%
2023-12-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.7640 0.7640 0.7584 0.7584 0.0056 0.74%
2023-12-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.7584 0.7584 0.7670 0.7670 -0.0086 -1.12%
2023-12-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.7670 0.7670 0.7655 0.7655 0.0015 0.20%
2023-12-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.7655 0.7655 0.7759 0.7759 -0.0104 -1.34%
2023-12-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.7759 0.7759 0.7810 0.7810 -0.0051 -0.65%
2023-12-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.7810 0.7810 0.7815 0.7815 -0.0005 -0.06%
2023-12-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.7815 0.7815 0.7885 0.7885 -0.0070 -0.89%
2023-12-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.7885 0.7885 0.7911 0.7911 -0.0026 -0.33%
2023-12-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.7911 0.7911 0.7843 0.7843 0.0068 0.87%
2023-12-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.7843 0.7843 0.7873 0.7873 -0.0030 -0.38%
2023-12-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.7873 0.7873 0.7895 0.7895 -0.0022 -0.28%
2023-12-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.7895 0.7895 0.7832 0.7832 0.0063 0.80%
2023-12-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.7832 0.7832 0.7965 0.7965 -0.0133 -1.67%
2023-12-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.7965 0.7965 0.7984 0.7984 -0.0019 -0.24%
2023-12-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.7984 0.7984 0.8002 0.8002 -0.0018 -0.22%
2023-11-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.8002 0.8002 0.8030 0.8030 -0.0028 -0.35%
2023-11-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.8030 0.8030 0.8075 0.8075 -0.0045 -0.56%
2023-11-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.8075 0.8075 0.8076 0.8076 -0.0001 -0.01%
2023-11-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.8076 0.8076 0.8068 0.8068 0.0008 0.10%
2023-11-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.8068 0.8068 0.8182 0.8182 -0.0114 -1.39%
2023-11-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.8182 0.8182 0.8094 0.8094 0.0088 1.09%
2023-11-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8094 0.8094 0.8214 0.8214 -0.0120 -1.46%
2023-11-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.8289 0.8289 0.8234 0.8234 0.0055 0.67%
2023-11-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.8234 0.8234 0.8175 0.8175 0.0059 0.72%
2023-11-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.8175 0.8175 0.8297 0.8297 -0.0122 -1.47%
2023-11-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.8297 0.8297 0.8241 0.8241 0.0056 0.68%
2023-11-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.8241 0.8241 0.8224 0.8224 0.0017 0.21%
2023-11-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.8224 0.8224 0.8149 0.8149 0.0075 0.92%
2023-11-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.8149 0.8149 0.8212 0.8212 -0.0063 -0.77%
2023-11-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.8212 0.8212 0.8255 0.8255 -0.0043 -0.52%
2023-11-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.8255 0.8255 0.8271 0.8271 -0.0016 -0.19%
2023-11-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.8271 0.8271 0.8292 0.8292 -0.0021 -0.25%
2023-11-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.8292 0.8292 0.8183 0.8183 0.0109 1.33%
2023-11-03 014509 汇添富先进制造混合C 0.8183 0.8183 0.8114 0.8114 0.0069 0.85%
2023-11-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.8114 0.8114 0.8169 0.8169 -0.0055 -0.67%
2023-11-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.8169 0.8169 0.8202 0.8202 -0.0033 -0.40%
2023-10-31 014509 汇添富先进制造混合C 0.8202 0.8202 0.8260 0.8260 -0.0058 -0.70%
2023-10-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.8260 0.8260 0.8163 0.8163 0.0097 1.19%
2023-10-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.8163 0.8163 0.8081 0.8081 0.0082 1.01%
2023-10-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.8081 0.8081 0.8085 0.8085 -0.0004 -0.05%
2023-10-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.8085 0.8085 0.8008 0.8008 0.0077 0.96%
2023-10-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.8008 0.8008 0.8002 0.8002 0.0006 0.07%
2023-10-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.8002 0.8002 0.8107 0.8107 -0.0105 -1.30%
2023-10-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.8107 0.8107 0.8153 0.8153 -0.0046 -0.56%
2023-10-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.8153 0.8153 0.8223 0.8223 -0.0070 -0.85%
2023-10-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.8223 0.8223 0.8308 0.8308 -0.0085 -1.02%
2023-10-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.8308 0.8308 0.8289 0.8289 0.0019 0.23%
2023-10-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.8289 0.8289 0.8366 0.8366 -0.0077 -0.92%
2023-10-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.8366 0.8366 0.8487 0.8487 -0.0121 -1.43%
2023-10-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.8487 0.8487 0.8503 0.8503 -0.0016 -0.19%
2023-10-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.8503 0.8503 0.8619 0.8619 -0.0116 -1.35%
2023-10-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.8619 0.8619 0.8694 0.8694 -0.0075 -0.86%
2023-10-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.8694 0.8694 0.8720 0.8720 -0.0026 -0.30%
2023-09-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.8720 0.8720 0.8687 0.8687 0.0033 0.38%
2023-09-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.8687 0.8687 0.8634 0.8634 0.0053 0.61%
2023-09-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.8634 0.8634 0.8705 0.8705 -0.0071 -0.82%
2023-09-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.8705 0.8705 0.8759 0.8759 -0.0054 -0.62%
2023-09-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8759 0.8759 0.8667 0.8667 0.0092 1.06%
2023-09-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.8667 0.8667 0.8717 0.8717 -0.0050 -0.57%
2023-09-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.8717 0.8717 0.8773 0.8773 -0.0056 -0.64%
2023-09-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.8773 0.8773 0.8830 0.8830 -0.0057 -0.65%
2023-09-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.8830 0.8830 0.8813 0.8813 0.0017 0.19%
2023-09-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.8813 0.8813 0.8853 0.8853 -0.0040 -0.45%
2023-09-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.8853 0.8853 0.8916 0.8916 -0.0063 -0.71%
2023-09-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.8916 0.8916 0.9040 0.9040 -0.0124 -1.37%
2023-09-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
2023-09-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.9030 0.9030 0.9049 0.9049 -0.0019 -0.21%
2023-09-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.9049 0.9049 0.8999 0.8999 0.0050 0.56%
2023-09-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.8999 0.8999 0.9130 0.9130 -0.0131 -1.43%
2023-09-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.9130 0.9130 0.9063 0.9063 0.0067 0.74%
2023-09-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.9063 0.9063 0.9098 0.9098 -0.0035 -0.38%
2023-09-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.9098 0.9098 0.9117 0.9117 -0.0019 -0.21%
2023-09-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.9117 0.9117 0.9130 0.9130 -0.0013 -0.14%
2023-08-31 014509 汇添富先进制造混合C 0.9130 0.9130 0.9161 0.9161 -0.0031 -0.34%
2023-08-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.9161 0.9161 0.9091 0.9091 0.0070 0.77%
2023-08-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.9091 0.9091 0.8731 0.8731 0.0360 4.12%
2023-08-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.8731 0.8731 0.8698 0.8698 0.0033 0.38%
2023-08-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.8698 0.8698 0.8836 0.8836 -0.0138 -1.56%
2023-08-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.8836 0.8836 0.8765 0.8765 0.0071 0.81%
2023-08-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.8765 0.8765 0.8915 0.8915 -0.0150 -1.68%
2023-08-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.8915 0.8915 0.8815 0.8815 0.0100 1.13%
2023-08-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.8815 0.8815 0.8893 0.8893 -0.0078 -0.88%
2023-08-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.8893 0.8893 0.8965 0.8965 -0.0072 -0.80%
2023-08-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.8965 0.8965 0.8882 0.8882 0.0083 0.93%
2023-08-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.8882 0.8882 0.9068 0.9068 -0.0186 -2.05%
2023-08-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.9068 0.9068 0.9217 0.9217 -0.0149 -1.62%
2023-08-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.9217 0.9217 0.9197 0.9197 0.0020 0.22%
2023-08-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.9197 0.9197 0.9359 0.9359 -0.0162 -1.73%
2023-08-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.9359 0.9359 0.9410 0.9410 -0.0051 -0.54%
2023-08-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.9410 0.9410 0.9495 0.9495 -0.0085 -0.90%
2023-08-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.9495 0.9495 0.9592 0.9592 -0.0097 -1.01%
2023-08-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.9592 0.9592 0.9572 0.9572 0.0020 0.21%
2023-08-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.9572 0.9572 0.9377 0.9377 0.0195 2.08%
2023-08-03 014509 汇添富先进制造混合C 0.9377 0.9377 0.9410 0.9410 -0.0033 -0.35%
2023-08-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.9410 0.9410 0.9358 0.9358 0.0052 0.56%
2023-08-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.9358 0.9358 0.9322 0.9322 0.0036 0.39%
2023-07-31 014509 汇添富先进制造混合C 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.14%
2023-07-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.9217 0.9217 0.9190 0.9190 0.0027 0.29%
2023-07-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.9190 0.9190 0.9147 0.9147 0.0043 0.47%
2023-07-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.9147 0.9147 0.9296 0.9296 -0.0149 -1.60%
2023-07-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.9296 0.9296 0.9161 0.9161 0.0135 1.47%
2023-07-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.9161 0.9161 0.9129 0.9129 0.0032 0.35%
2023-07-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.9129 0.9129 0.9184 0.9184 -0.0055 -0.60%
2023-07-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.9184 0.9184 0.9430 0.9430 -0.0246 -2.61%
2023-07-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.9430 0.9430 0.9516 0.9516 -0.0086 -0.90%
2023-07-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.9516 0.9516 0.9455 0.9455 0.0061 0.65%
2023-07-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.9455 0.9455 0.9439 0.9439 0.0016 0.17%
2023-07-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.9439 0.9439 0.9394 0.9394 0.0045 0.48%
2023-07-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.9394 0.9394 0.9339 0.9339 0.0055 0.59%
2023-07-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.9339 0.9339 0.9597 0.9597 -0.0258 -2.69%
2023-07-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.9597 0.9597 0.9390 0.9390 0.0207 2.20%
2023-07-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.9390 0.9390 0.9431 0.9431 -0.0041 -0.43%
2023-07-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.9431 0.9431 0.9588 0.9588 -0.0157 -1.64%
2023-07-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.9588 0.9588 0.9616 0.9616 -0.0028 -0.29%
2023-07-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.9616 0.9616 0.9750 0.9750 -0.0134 -1.37%
2023-07-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.9750 0.9750 0.9679 0.9679 0.0071 0.73%
2023-07-03 014509 汇添富先进制造混合C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2023-06-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.9681 0.9681 0.9572 0.9572 0.0109 1.14%
2023-06-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.9572 0.9572 0.9506 0.9506 0.0066 0.69%
2023-06-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.9506 0.9506 0.9537 0.9537 -0.0031 -0.33%
2023-06-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.9537 0.9537 0.9486 0.9486 0.0051 0.54%
2023-06-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.9486 0.9486 0.9728 0.9728 -0.0242 -2.49%
2023-06-21 014509 汇添富先进制造混合C 0.9728 0.9728 0.9864 0.9864 -0.0136 -1.38%
2023-06-20 014509 汇添富先进制造混合C 0.9864 0.9864 0.9808 0.9808 0.0056 0.57%
2023-06-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.9808 0.9808 0.9636 0.9636 0.0172 1.78%
2023-06-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.9636 0.9636 0.9503 0.9503 0.0133 1.40%
2023-06-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.9503 0.9503 0.9410 0.9410 0.0093 0.99%
2023-06-14 014509 汇添富先进制造混合C 0.9410 0.9410 0.9302 0.9302 0.0108 1.16%
2023-06-13 014509 汇添富先进制造混合C 0.9302 0.9302 0.9267 0.9267 0.0035 0.38%
2023-06-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.9267 0.9267 0.9186 0.9186 0.0081 0.88%
2023-06-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.9186 0.9186 0.9081 0.9081 0.0105 1.16%
2023-06-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.9081 0.9081 0.9128 0.9128 -0.0047 -0.51%
2023-06-07 014509 汇添富先进制造混合C 0.9128 0.9128 0.9184 0.9184 -0.0056 -0.61%
2023-06-06 014509 汇添富先进制造混合C 0.9184 0.9184 0.9317 0.9317 -0.0133 -1.43%
2023-06-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.9317 0.9317 0.9337 0.9337 -0.0020 -0.21%
2023-06-02 014509 汇添富先进制造混合C 0.9337 0.9337 0.9290 0.9290 0.0047 0.51%
2023-06-01 014509 汇添富先进制造混合C 0.9290 0.9290 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.54%
2023-05-31 014509 汇添富先进制造混合C 0.9340 0.9340 0.9399 0.9399 -0.0059 -0.63%
2023-05-30 014509 汇添富先进制造混合C 0.9399 0.9399 0.9358 0.9358 0.0041 0.44%
2023-05-29 014509 汇添富先进制造混合C 0.9358 0.9358 0.9416 0.9416 -0.0058 -0.62%
2023-05-26 014509 汇添富先进制造混合C 0.9416 0.9416 0.9477 0.9477 -0.0061 -0.64%
2023-05-25 014509 汇添富先进制造混合C 0.9477 0.9477 0.9332 0.9332 0.0145 1.55%
2023-05-24 014509 汇添富先进制造混合C 0.9332 0.9332 0.9334 0.9334 -0.0002 -0.02%
2023-05-23 014509 汇添富先进制造混合C 0.9334 0.9334 0.9436 0.9436 -0.0102 -1.08%
2023-05-22 014509 汇添富先进制造混合C 0.9436 0.9436 0.9410 0.9410 0.0026 0.28%
2023-05-19 014509 汇添富先进制造混合C 0.9410 0.9410 0.9402 0.9402 0.0008 0.09%
2023-05-18 014509 汇添富先进制造混合C 0.9402 0.9402 0.9379 0.9379 0.0023 0.25%
2023-05-17 014509 汇添富先进制造混合C 0.9379 0.9379 0.9287 0.9287 0.0092 0.99%
2023-05-16 014509 汇添富先进制造混合C 0.9287 0.9287 0.9303 0.9303 -0.0016 -0.17%
2023-05-15 014509 汇添富先进制造混合C 0.9303 0.9303 0.9144 0.9144 0.0159 1.74%
2023-05-12 014509 汇添富先进制造混合C 0.9144 0.9144 0.9259 0.9259 -0.0115 -1.24%
2023-05-11 014509 汇添富先进制造混合C 0.9259 0.9259 0.9272 0.9272 -0.0013 -0.14%
2023-05-10 014509 汇添富先进制造混合C 0.9272 0.9272 0.9237 0.9237 0.0035 0.38%
2023-05-09 014509 汇添富先进制造混合C 0.9237 0.9237 0.9360 0.9360 -0.0123 -1.31%
2023-05-08 014509 汇添富先进制造混合C 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11%
2023-05-05 014509 汇添富先进制造混合C 0.9350 0.9350 0.9429 0.9429 -0.0079 -0.84%
2023-05-04 014509 汇添富先进制造混合C 0.9429 0.9429 0.9519 0.9519 -0.0090 -0.95%
2023-04-28 014509 汇添富先进制造混合C 0.9519 0.9519 0.9553 0.9553 -0.0034 -0.36%
2023-04-27 014509 汇添富先进制造混合C 0.9553 0.9553 0.9537 0.9537 0.0016 0.17%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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