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博时恒生高股息率ETF发起式联接C基金净值查询(014520)

今天最新净值 0.8494 -0.0082 -0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8494
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2462亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:万琼
近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)基金累计收益率5.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2024-03-26 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8282 0.8282 0.8341 0.8341 -0.0059 -0.71%
2024-03-25 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8341 0.8341 0.8360 0.8360 -0.0019 -0.23%
2024-03-22 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8360 0.8360 0.8510 0.8510 -0.0150 -1.76%
2024-03-21 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8510 0.8510 0.8369 0.8369 0.0141 1.68%
2024-03-20 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8369 0.8369 0.8379 0.8379 -0.0010 -0.12%
2024-03-19 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8379 0.8379 0.8463 0.8463 -0.0084 -0.99%
2024-03-15 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8494 0.8494 0.8576 0.8576 -0.0082 -0.96%
2024-03-14 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8576 0.8576 0.8560 0.8560 0.0016 0.19%
2024-03-13 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8622 0.8622 -0.0062 -0.72%
2024-03-12 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8622 0.8622 0.8444 0.8444 0.0178 2.11%
2024-03-11 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8444 0.8444 0.8433 0.8433 0.0011 0.13%
2024-03-08 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8433 0.8433 0.8315 0.8315 0.0118 1.42%
2024-03-07 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8315 0.8315 0.8317 0.8317 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8230 0.8230 0.0087 1.06%
2024-03-05 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8230 0.8230 0.8337 0.8337 -0.0107 -1.28%
2024-03-04 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8337 0.8337 0.8323 0.8323 0.0014 0.17%
2024-03-01 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8323 0.8323 0.8317 0.8317 0.0006 0.07%
2024-02-29 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8364 0.8364 -0.0047 -0.56%
2024-02-28 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8364 0.8364 0.8423 0.8423 -0.0059 -0.70%
2024-02-27 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8423 0.8423 0.8435 0.8435 -0.0012 -0.14%
2024-02-26 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8501 0.8501 -0.0066 -0.78%
2024-02-23 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8501 0.8501 0.8537 0.8537 -0.0036 -0.42%
2024-02-22 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8537 0.8537 0.8359 0.8359 0.0178 2.13%
2024-02-21 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8359 0.8359 0.8253 0.8253 0.0106 1.28%
2024-02-20 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8253 0.8253 0.8156 0.8156 0.0097 1.19%
2024-02-19 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8156 0.8156 0.8063 0.8063 0.0093 1.15%
2024-02-08 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8063 0.8063 0.8071 0.8071 -0.0008 -0.10%
2024-02-07 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8071 0.8071 0.8080 0.8080 -0.0009 -0.11%
2024-02-06 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8080 0.8080 0.7884 0.7884 0.0196 2.49%
2024-02-05 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7884 0.7884 0.7909 0.7909 -0.0025 -0.32%
2024-02-02 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7909 0.7909 0.7898 0.7898 0.0011 0.14%
2024-02-01 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7898 0.7898 0.7915 0.7915 -0.0017 -0.21%
2024-01-31 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7915 0.7915 0.7972 0.7972 -0.0057 -0.72%
2024-01-30 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.8149 0.8149 -0.0177 -2.17%
2024-01-29 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.8099 0.8099 0.0050 0.62%
2024-01-26 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8099 0.8099 0.8157 0.8157 -0.0058 -0.71%
2024-01-25 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8157 0.8157 0.7991 0.7991 0.0166 2.08%
2024-01-24 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7991 0.7991 0.7752 0.7752 0.0239 3.08%
2024-01-23 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7752 0.7752 0.7617 0.7617 0.0135 1.77%
2024-01-22 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7617 0.7617 0.7820 0.7820 -0.0203 -2.60%
2024-01-19 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7820 0.7820 0.7896 0.7896 -0.0076 -0.96%
2024-01-18 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7896 0.7896 0.7816 0.7816 0.0080 1.02%
2024-01-17 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7816 0.7816 0.8089 0.8089 -0.0273 -3.37%
2024-01-16 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8089 0.8089 0.8201 0.8201 -0.0112 -1.37%
2024-01-15 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8201 0.8201 0.0000 0.00%
2024-01-12 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8201 0.8201 0.8151 0.8151 0.0050 0.61%
2024-01-11 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8151 0.8151 0.8144 0.8144 0.0007 0.09%
2024-01-10 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8144 0.8144 0.8216 0.8216 -0.0072 -0.88%
2024-01-09 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8216 0.8216 0.8229 0.8229 -0.0013 -0.16%
2024-01-08 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8229 0.8229 0.8348 0.8348 -0.0119 -1.43%
2024-01-05 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8348 0.8348 0.8346 0.8346 0.0002 0.02%
2024-01-04 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8346 0.8346 0.8279 0.8279 0.0067 0.81%
2024-01-03 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8279 0.8279 0.8265 0.8265 0.0014 0.17%
2024-01-02 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8265 0.8265 0.8300 0.8300 -0.0035 -0.42%
2023-12-29 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8300 0.8300 0.8282 0.8282 0.0018 0.22%