博时恒生高股息率ETF发起式联接C基金净值查询(014520)
今天最新净值
0.8494
-0.0082 -0.9600%
2024-04-22
- 累计净值：0.8494
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2462亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一周博时恒生高股息率ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,博时恒生高股息率ETF发起式联接C(014520)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
014520 |
博时恒生高股息率ETF发起式联接C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0082 |
-0.98% |
