易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(易方达MSCI中国A50互联互通联接C)基金净值查询(014533)

今天最新净值 1.0638 -0.0077 -0.72% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0638
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.7435亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近半年易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询

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近半年,易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)基金累计收益率23.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0492	1.0492	1.0638	1.0638	-0.0146	-1.37%
2025-12-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0715	1.0715	-0.0077	-0.72%
2025-12-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0715	1.0715	1.0673	1.0673	0.0042	0.39%
2025-12-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0673	1.0673	1.0750	1.0750	-0.0077	-0.72%
2025-12-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0750	1.0750	1.0799	1.0799	-0.0049	-0.45%
2025-12-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0807	1.0807	1.0695	1.0695	0.0112	1.05%
2025-12-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0610	1.0610	0.0085	0.80%
2025-12-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0550	1.0550	0.0060	0.57%
2025-12-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0550	1.0550	1.0592	1.0592	-0.0042	-0.40%

2025-12-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0592	1.0592	1.0617	1.0617	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0617	1.0617	1.0504	1.0504	0.0113	1.08%
2025-11-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0504	1.0504	1.0483	1.0483	0.0021	0.20%
2025-11-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0483	1.0483	1.0464	1.0464	0.0019	0.18%
2025-11-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0349	1.0349	0.0115	1.11%
2025-11-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0252	1.0252	0.0097	0.95%
2025-11-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0252	1.0252	1.0301	1.0301	-0.0049	-0.48%
2025-11-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0301	1.0301	1.0552	1.0552	-0.0251	-2.38%
2025-11-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0552	1.0552	1.0610	1.0610	-0.0058	-0.55%
2025-11-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0610	1.0610	1.0544	1.0544	0.0066	0.63%
2025-11-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0544	1.0544	1.0584	1.0584	-0.0040	-0.38%
2025-11-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0584	1.0584	1.0664	1.0664	-0.0080	-0.75%
2025-11-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0858	1.0858	-0.0194	-1.79%
2025-11-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0738	1.0738	0.0120	1.12%
2025-11-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0738	1.0738	1.0678	1.0678	0.0060	0.56%

2025-11-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0796	1.0796	-0.0118	-1.09%
2025-11-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0789	1.0789	0.0007	0.06%
2025-11-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0789	1.0789	1.0851	1.0851	-0.0062	-0.57%
2025-11-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0851	1.0851	1.0683	1.0683	0.0168	1.57%
2025-11-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0683	1.0683	1.0657	1.0657	0.0026	0.24%
2025-11-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0657	1.0657	1.0742	1.0742	-0.0085	-0.79%
2025-11-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0717	1.0717	0.0025	0.23%
2025-10-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0930	1.0930	-0.0213	-1.95%
2025-10-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0930	1.0930	1.1038	1.1038	-0.0108	-0.98%
2025-10-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.1038	1.1038	1.0909	1.0909	0.0129	1.18%
2025-10-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0909	1.0909	1.0974	1.0974	-0.0065	-0.59%
2025-10-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0974	1.0974	1.0819	1.0819	0.0155	1.43%
2025-10-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0819	1.0819	1.0636	1.0636	0.0183	1.72%
2025-10-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0627	1.0627	0.0009	0.08%
2025-10-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0627	1.0627	1.0650	1.0650	-0.0023	-0.22%
2025-10-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0427	1.0427	0.0223	2.14%
2025-10-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0427	1.0427	1.0352	1.0352	0.0075	0.72%
2025-10-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0534	1.0534	-0.0182	-1.73%
2025-10-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0493	1.0493	0.0041	0.39%
2025-10-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0273	1.0273	0.0220	2.14%
2025-10-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0273	1.0273	1.0450	1.0450	-0.0177	-1.69%
2025-10-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0547	1.0547	-0.0097	-0.92%
2025-10-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0547	1.0547	1.0803	1.0803	-0.0256	-2.37%
2025-10-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0643	1.0643	0.0160	1.50%
2025-09-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2025-09-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0519	1.0519	0.0121	1.15%
2025-09-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0519	1.0519	1.0678	1.0678	-0.0159	-1.49%
2025-09-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0678	1.0678	1.0586	1.0586	0.0092	0.87%
2025-09-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0586	1.0586	1.0523	1.0523	0.0063	0.60%
2025-09-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0505	1.0505	0.0018	0.17%
2025-09-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0505	1.0505	1.0383	1.0383	0.0122	1.17%
2025-09-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2025-09-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0380	1.0380	1.0472	1.0472	-0.0092	-0.88%
2025-09-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0472	1.0472	1.0413	1.0413	0.0059	0.57%
2025-09-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0413	1.0413	1.0446	1.0446	-0.0033	-0.32%
2025-09-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0446	1.0446	1.0418	1.0418	0.0028	0.27%
2025-09-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0418	1.0418	1.0426	1.0426	-0.0008	-0.08%
2025-09-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0117	1.0117	0.0309	3.05%
2025-09-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0117	1.0117	1.0024	1.0024	0.0093	0.93%
2025-09-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0024	1.0024	1.0088	1.0088	-0.0064	-0.63%
2025-09-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0088	1.0088	1.0154	1.0154	-0.0066	-0.65%
2025-09-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0154	1.0154	0.9913	0.9913	0.0241	2.43%
2025-09-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9913	0.9913	1.0161	1.0161	-0.0248	-2.44%
2025-09-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0161	1.0161	1.0205	1.0205	-0.0044	-0.43%
2025-09-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0205	1.0205	1.0224	1.0224	-0.0019	-0.19%
2025-09-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0158	1.0158	0.0066	0.65%
2025-08-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0053	1.0053	0.0105	1.04%
2025-08-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0053	1.0053	0.9873	0.9873	0.0180	1.82%
2025-08-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9873	0.9873	1.0019	1.0019	-0.0146	-1.46%
2025-08-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0019	1.0019	1.0079	1.0079	-0.0060	-0.60%
2025-08-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0079	1.0079	0.9818	0.9818	0.0261	2.66%
2025-08-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9818	0.9818	0.9570	0.9570	0.0248	2.59%
2025-08-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9570	0.9570	0.9525	0.9525	0.0045	0.47%
2025-08-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9525	0.9525	0.9412	0.9412	0.0113	1.20%
2025-08-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9412	0.9412	0.9431	0.9431	-0.0019	-0.20%
2025-08-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9431	0.9431	0.9403	0.9403	0.0028	0.30%
2025-08-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9403	0.9403	0.9378	0.9378	0.0025	0.27%
2025-08-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9378	0.9378	0.9295	0.9295	0.0083	0.89%
2025-08-13	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9295	0.9295	0.9201	0.9201	0.0094	1.02%
2025-08-12	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9201	0.9201	0.9079	0.9079	0.0122	1.34%
2025-08-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9079	0.9079	0.9065	0.9065	0.0014	0.15%
2025-08-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9065	0.9065	0.9071	0.9071	-0.0006	-0.07%
2025-08-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9071	0.9071	0.9037	0.9037	0.0034	0.38%
2025-08-06	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9037	0.9037	0.9050	0.9050	-0.0013	-0.14%
2025-08-05	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9050	0.9050	0.8972	0.8972	0.0078	0.87%
2025-08-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8972	0.8972	0.8923	0.8923	0.0049	0.55%
2025-08-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8923	0.8923	0.8987	0.8987	-0.0064	-0.71%
2025-07-31	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8987	0.8987	0.9127	0.9127	-0.0140	-1.53%
2025-07-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9127	0.9127	0.9110	0.9110	0.0017	0.19%
2025-07-29	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9110	0.9110	0.9081	0.9081	0.0029	0.32%
2025-07-28	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9081	0.9081	0.9048	0.9048	0.0033	0.36%
2025-07-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9048	0.9048	0.9064	0.9064	-0.0016	-0.18%
2025-07-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9064	0.9064	0.9027	0.9027	0.0037	0.41%
2025-07-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9027	0.9027	0.9018	0.9018	0.0009	0.10%
2025-07-22	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9018	0.9018	0.8942	0.8942	0.0076	0.85%
2025-07-21	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8942	0.8942	0.8906	0.8906	0.0036	0.40%
2025-07-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8906	0.8906	0.8820	0.8820	0.0086	0.98%
2025-07-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8820	0.8820	0.8786	0.8786	0.0034	0.39%
2025-07-16	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8786	0.8786	0.8801	0.8801	-0.0015	-0.17%
2025-07-15	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8801	0.8801	0.8814	0.8814	-0.0013	-0.15%
2025-07-14	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8814	0.8814	0.8815	0.8815	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8815	0.8815	0.8806	0.8806	0.0009	0.10%
2025-07-10	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8806	0.8806	0.8761	0.8761	0.0045	0.51%
2025-07-09	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8761	0.8761	0.8761	0.8761	0.0000	0.00%
2025-07-08	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8761	0.8761	0.8704	0.8704	0.0057	0.65%
2025-07-07	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8704	0.8704	0.8741	0.8741	-0.0037	-0.42%
2025-07-04	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8741	0.8741	0.8693	0.8693	0.0048	0.55%
2025-07-03	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8693	0.8693	0.8620	0.8620	0.0073	0.85%
2025-07-02	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8620	0.8620	0.8624	0.8624	-0.0004	-0.05%
2025-07-01	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8624	0.8624	0.8618	0.8618	0.0006	0.07%
2025-06-30	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8618	0.8618	0.8600	0.8600	0.0018	0.21%
2025-06-27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8600	0.8600	0.8663	0.8663	-0.0063	-0.73%
2025-06-26	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8663	0.8663	0.8685	0.8685	-0.0022	-0.25%
2025-06-25	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8685	0.8685	0.8560	0.8560	0.0125	1.46%
2025-06-24	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8560	0.8560	0.8465	0.8465	0.0095	1.12%
2025-06-23	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8465	0.8465	0.8452	0.8452	0.0013	0.15%
2025-06-20	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8452	0.8452	0.8421	0.8421	0.0031	0.37%
2025-06-19	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8421	0.8421	0.8485	0.8485	-0.0064	-0.75%
2025-06-18	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8485	0.8485	0.8478	0.8478	0.0007	0.08%
2025-06-17	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8478	0.8478	0.8494	0.8494	-0.0016	-0.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%