| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福康混合A | 0.8839 | 2.42% |
| 富荣福康混合C | 0.8708 | 2.42% |
| 富荣福银混合A | 1.3873 | 1.81% |
| 富荣福银混合C | 1.3586 | 1.81% |
| 富荣研究优选混合A | 1.4467 | 1.74% |
| 富荣研究优选混合C | 1.4293 | 1.74% |
| 富荣沪深300指数增强A | 2.6687 | 1.58% |
| 富荣沪深300指数增强C | 2.6449 | 1.57% |
| 富荣信息技术混合C | 1.2131 | 1.49% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2371 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |