财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询(014619)
今天最新净值
1.0898
0.0065 0.60%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0912
0.0007 0.0687%
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1807亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：魏越锋 宫志芳 石玉山
近一月财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询
近一月,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-04 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
014619 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0015 |
-0.13% |
