博时时代领航混合C基金净值查询(014704)
今天最新净值
1.0693
0.0308 2.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0574
0.0016 0.1506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0693
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2604亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 赵易
近一月,博时时代领航混合C(014704)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0308 |
2.97% |
| 2026-09-15 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-09-09 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0524 |
1.0524 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0654 |
6.63% |
| 2026-09-04 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.9870 |
0.9870 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0192 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0295 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0135 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0151 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0477 |
4.77% |
| 2026-08-26 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0465 |
-4.63% |
| 2026-08-21 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0212 |
2.08% |
| 2026-08-19 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0838 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
014704 |
博时时代领航混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0088 |
-0.79% |
