博时时代领航混合C基金净值查询(014704)
今天最新净值
0.8046
0.0124 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8055
0.0133 1.6841%
- 累计净值:0.8046
- 成立日期:2022-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6035亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 赵易
近一月,博时时代领航混合C(014704)基金累计收益率5.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.8046 |
0.8046 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0124 |
1.57% |
2024-04-25 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0012 |
0.15% |
2024-04-24 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0079 |
1.01% |
2024-04-23 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-22 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-19 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0063 |
-0.80% |
2024-04-18 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-04-17 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0086 |
1.09% |
2024-04-16 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0095 |
-1.19% |
2024-04-15 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0044 |
0.56% |
|
2024-04-12 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0012 |
0.15% |
2024-04-11 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0012 |
0.15% |
2024-04-10 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0038 |
-0.48% |
2024-04-09 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0005 |
0.06% |
2024-04-08 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0043 |
-0.54% |
2024-04-03 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0038 |
-0.48% |
2024-04-02 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-04-01 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0053 |
0.67% |
2024-03-29 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0055 |
0.70% |
2024-03-28 |
014704 |
博时时代领航混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0048 |
0.61% |