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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.8776 -0.0086 -0.97% 2025-12-16
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近半年贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
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近半年,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8661 0.8661 0.8776 0.8776 -0.0115 -1.31%
2025-12-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8776 0.8776 0.8862 0.8862 -0.0086 -0.97%
2025-12-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8862 0.8862 0.8730 0.8730 0.0132 1.51%
2025-12-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8730 0.8730 0.8769 0.8769 -0.0039 -0.44%
2025-12-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8769 0.8769 0.8752 0.8752 0.0017 0.19%
2025-12-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8752 0.8752 0.8865 0.8865 -0.0113 -1.27%
2025-12-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8865 0.8865 0.8927 0.8927 -0.0062 -0.69%
2025-12-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8927 0.8927 0.8847 0.8847 0.0080 0.90%
2025-12-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8847 0.8847 0.8801 0.8801 0.0046 0.52%
2025-12-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8801 0.8801 0.8870 0.8870 -0.0069 -0.78%
2025-12-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8870 0.8870 0.8832 0.8832 0.0038 0.43%
2025-12-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8832 0.8832 0.8802 0.8802 0.0030 0.34%
2025-11-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8802 0.8802 0.8805 0.8805 -0.0003 -0.03%
2025-11-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8805 0.8805 0.8789 0.8789 0.0016 0.18%
2025-11-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2025-11-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8777 0.8777 0.8705 0.8705 0.0072 0.83%
2025-11-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8705 0.8705 0.8591 0.8591 0.0114 1.33%
2025-11-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8591 0.8591 0.8760 0.8760 -0.0169 -1.93%
2025-11-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8760 0.8760 0.8781 0.8781 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8781 0.8781 0.8828 0.8828 -0.0047 -0.53%
2025-11-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 0.8828 0.8997 0.8997 -0.0169 -1.88%
2025-11-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8997 0.8997 0.9072 0.9072 -0.0075 -0.83%
2025-11-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9072 0.9072 0.9255 0.9255 -0.0183 -1.98%
2025-11-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9255 0.9255 0.9180 0.9180 0.0075 0.82%
2025-11-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9115 0.9115 0.0065 0.71%
2025-11-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9115 0.9115 0.0000 0.00%
2025-11-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9024 0.9024 0.0091 1.01%
2025-11-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9024 0.9024 0.9141 0.9141 -0.0117 -1.28%
2025-11-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9141 0.9141 0.8957 0.8957 0.0184 2.05%
2025-11-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8957 0.8957 0.8956 0.8956 0.0001 0.01%
2025-11-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8956 0.8956 0.9059 0.9059 -0.0103 -1.14%
2025-11-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 0.9059 0.9006 0.9006 0.0053 0.59%
2025-10-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9006 0.9006 0.9125 0.9125 -0.0119 -1.30%
2025-10-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9125 0.9125 0.9165 0.9165 -0.0040 -0.44%
2025-10-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2025-10-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9252 0.9252 -0.0102 -1.10%
2025-10-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9252 0.9252 0.9150 0.9150 0.0102 1.11%
2025-10-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.9150 0.9073 0.9073 0.0077 0.85%
2025-10-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9073 0.9073 0.9033 0.9033 0.0040 0.44%
2025-10-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 0.9033 0.9107 0.9107 -0.0074 -0.81%
2025-10-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9107 0.9107 0.9052 0.9052 0.0055 0.61%
2025-10-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9052 0.9052 0.8879 0.8879 0.0173 1.95%
2025-10-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8879 0.8879 0.9130 0.9130 -0.0251 -2.75%
2025-10-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9130 0.9130 0.9137 0.9137 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9137 0.9137 0.8945 0.8945 0.0192 2.15%
2025-10-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 0.8945 0.9119 0.9119 -0.0174 -1.91%
2025-10-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9119 0.9119 0.9289 0.9289 -0.0170 -1.83%
2025-10-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9289 0.9289 0.9495 0.9495 -0.0206 -2.17%
2025-10-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9495 0.9495 0.9453 0.9453 0.0042 0.44%
2025-09-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9453 0.9453 0.9357 0.9357 0.0096 1.03%
2025-09-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9357 0.9357 0.9194 0.9194 0.0163 1.77%
2025-09-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9194 0.9194 0.9363 0.9363 -0.0169 -1.80%
2025-09-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9363 0.9363 0.9330 0.9330 0.0033 0.35%
2025-09-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63%
2025-09-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.9180 0.9265 0.9265 -0.0085 -0.92%
2025-09-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9265 0.9265 0.9315 0.9315 -0.0050 -0.54%
2025-09-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-09-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9306 0.9306 0.9391 0.9391 -0.0085 -0.91%
2025-09-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9391 0.9391 0.9219 0.9219 0.0172 1.87%
2025-09-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9219 0.9219 0.9201 0.9201 0.0018 0.20%
2025-09-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9201 0.9201 0.9171 0.9171 0.0030 0.33%
2025-09-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9171 0.9171 0.9115 0.9115 0.0056 0.61%
2025-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2025-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9111 0.9111 0.9084 0.9084 0.0027 0.30%
2025-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9084 0.9084 0.9022 0.9022 0.0062 0.69%
2025-09-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9022 0.9022 0.8982 0.8982 0.0040 0.45%
2025-09-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8982 0.8982 0.8878 0.8878 0.0104 1.17%
2025-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8878 0.8878 0.8971 0.8971 -0.0093 -1.04%
2025-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8971 0.8971 0.9050 0.9050 -0.0079 -0.87%
2025-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9050 0.9050 0.9091 0.9091 -0.0041 -0.45%
2025-09-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9091 0.9091 0.9032 0.9032 0.0059 0.65%
2025-08-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9032 0.9032 0.8984 0.8984 0.0048 0.53%
2025-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8984 0.8984 0.9097 0.9097 -0.0113 -1.24%
2025-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9097 0.9097 0.9312 0.9312 -0.0215 -2.31%
2025-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9312 0.9312 0.9346 0.9346 -0.0034 -0.36%
2025-08-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9346 0.9346 0.9132 0.9132 0.0214 2.34%
2025-08-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9132 0.9132 0.8968 0.8968 0.0164 1.83%
2025-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8968 0.8968 0.9033 0.9033 -0.0065 -0.72%
2025-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 0.9033 0.9030 0.9030 0.0003 0.03%
2025-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9030 0.9030 0.9015 0.9015 0.0015 0.17%
2025-08-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9015 0.9015 0.8987 0.8987 0.0028 0.31%
2025-08-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8987 0.8987 0.8961 0.8961 0.0026 0.29%
2025-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8961 0.8961 0.8947 0.8947 0.0014 0.16%
2025-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8947 0.8947 0.8811 0.8811 0.0136 1.54%
2025-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8811 0.8811 0.8837 0.8837 -0.0026 -0.29%
2025-08-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8837 0.8837 0.8798 0.8798 0.0039 0.44%
2025-08-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8798 0.8798 0.8830 0.8830 -0.0032 -0.36%
2025-08-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8830 0.8830 0.8771 0.8771 0.0059 0.67%
2025-08-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8771 0.8771 0.8748 0.8748 0.0023 0.26%
2025-08-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8748 0.8748 0.8717 0.8717 0.0031 0.36%
2025-08-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8717 0.8717 0.8669 0.8669 0.0048 0.55%
2025-08-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8669 0.8669 0.8737 0.8737 -0.0068 -0.78%
2025-07-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8737 0.8737 0.8923 0.8923 -0.0186 -2.08%
2025-07-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8923 0.8923 0.8944 0.8944 -0.0021 -0.23%
2025-07-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8944 0.8944 0.8931 0.8931 0.0013 0.15%
2025-07-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8931 0.8931 0.8950 0.8950 -0.0019 -0.21%
2025-07-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8950 0.8950 0.9028 0.9028 -0.0078 -0.86%
2025-07-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9028 0.9028 0.8945 0.8945 0.0083 0.93%
2025-07-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 0.8945 0.8858 0.8858 0.0087 0.98%
2025-07-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8858 0.8858 0.8775 0.8775 0.0083 0.95%
2025-07-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8775 0.8775 0.8698 0.8698 0.0077 0.89%
2025-07-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8698 0.8698 0.8617 0.8617 0.0081 0.94%
2025-07-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8617 0.8617 0.8628 0.8628 -0.0011 -0.13%
2025-07-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8628 0.8628 0.8644 0.8644 -0.0016 -0.19%
2025-07-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8644 0.8644 0.8587 0.8587 0.0057 0.66%
2025-07-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8587 0.8587 0.8532 0.8532 0.0055 0.64%
2025-07-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8532 0.8532 0.8529 0.8529 0.0003 0.04%
2025-07-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8529 0.8529 0.8469 0.8469 0.0060 0.71%
2025-07-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 0.8469 0.8520 0.8520 -0.0051 -0.60%
2025-07-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8520 0.8520 0.8440 0.8440 0.0080 0.95%
2025-07-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8440 0.8440 0.8438 0.8438 0.0002 0.02%
2025-07-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8438 0.8438 0.8454 0.8454 -0.0016 -0.19%
2025-07-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8454 0.8454 0.8424 0.8424 0.0030 0.36%
2025-07-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8424 0.8424 0.8372 0.8372 0.0052 0.62%
2025-07-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8372 0.8372 0.8382 0.8382 -0.0010 -0.12%
2025-06-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8382 0.8382 0.8419 0.8419 -0.0037 -0.44%
2025-06-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8419 0.8419 0.8383 0.8383 0.0036 0.43%
2025-06-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8383 0.8383 0.8391 0.8391 -0.0008 -0.10%
2025-06-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8391 0.8391 0.8290 0.8290 0.0101 1.22%
2025-06-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8290 0.8290 0.8214 0.8214 0.0076 0.93%
2025-06-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8214 0.8214 0.8181 0.8181 0.0033 0.40%
2025-06-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8181 0.8181 0.8136 0.8136 0.0045 0.55%
2025-06-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8136 0.8136 0.8286 0.8286 -0.0150 -1.81%
2025-06-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8286 0.8286 0.8366 0.8366 -0.0080 -0.96%
2025-06-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8366 0.8366 0.8414 0.8414 -0.0048 -0.57%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中国新视野混合C 0.6594 1.15%
贝莱德中国新视野混合A 0.6736 1.14%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8574 0.97%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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