华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(014796)
今天最新净值
0.8729
0.0024 0.2800%
2024-04-24
- 累计净值：0.8729
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李晓易
今年以来华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
今年以来,华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8729 |
0.8729 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8705 |
0.8705 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8730 |
0.8730 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8742 |
0.8742 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8754 |
0.8754 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8752 |
0.8752 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8686 |
0.8686 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8743 |
0.8743 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8706 |
0.8706 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8710 |
0.8710 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8695 |
0.8695 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8719 |
0.8719 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8713 |
0.8713 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
0.8743 |
0.8743 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0001 |
-0.01% |
