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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(014796)

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今天最新净值 0.8729 0.0024 0.2800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8729
  • 成立日期：2022-05-24
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李晓易
近一年华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796)基金累计收益率-7.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8729 0.8729 0.8705 0.8705 0.0024 0.28%
2024-04-23 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8705 0.8705 0.8730 0.8730 -0.0025 -0.29%
2024-04-22 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8730 0.8730 0.8742 0.8742 -0.0012 -0.14%
2024-04-19 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8742 0.8742 0.8754 0.8754 -0.0012 -0.14%
2024-04-18 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8754 0.8754 0.8752 0.8752 0.0002 0.02%
2024-04-17 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8752 0.8752 0.8686 0.8686 0.0066 0.76%
2024-04-16 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8686 0.8686 0.8743 0.8743 -0.0057 -0.65%
2024-04-15 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8743 0.8743 0.8706 0.8706 0.0037 0.42%
2024-04-12 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8706 0.8706 0.8710 0.8710 -0.0004 -0.05%
2024-04-11 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8710 0.8710 0.8695 0.8695 0.0015 0.17%
2024-04-10 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8695 0.8695 0.8719 0.8719 -0.0024 -0.28%
2024-04-09 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8719 0.8719 0.8713 0.8713 0.0006 0.07%
2024-04-08 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8713 0.8713 0.8743 0.8743 -0.0030 -0.34%
2024-04-03 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8743 0.8743 0.8744 0.8744 -0.0001 -0.01%
2023-09-14 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8932 0.8932 0.8963 0.8963 -0.0031 -0.35%
2023-09-13 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8963 0.8963 0.9018 0.9018 -0.0055 -0.61%
2023-09-12 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.9021 0.9021 -0.0003 -0.03%
2023-09-11 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9021 0.9021 0.8982 0.8982 0.0039 0.43%
2023-09-08 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8982 0.8982 0.8989 0.8989 -0.0007 -0.08%
2023-09-07 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8989 0.8989 0.9083 0.9083 -0.0094 -1.03%
2023-09-05 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9075 0.9075 0.9115 0.9115 -0.0040 -0.44%
2023-08-30 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9092 0.9092 0.9048 0.9048 0.0044 0.49%
2023-08-29 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9048 0.9048 0.8932 0.8932 0.0116 1.30%
2023-08-28 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8932 0.8932 0.8896 0.8896 0.0036 0.40%
2023-08-25 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8896 0.8896 0.8978 0.8978 -0.0082 -0.91%
2023-08-24 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8978 0.8978 0.8950 0.8950 0.0028 0.31%
2023-08-23 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8950 0.8950 0.9040 0.9040 -0.0090 -1.00%
2023-08-22 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9040 0.9040 0.8984 0.8984 0.0056 0.62%
2023-08-21 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8984 0.8984 0.9017 0.9017 -0.0033 -0.37%
2023-08-18 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.9095 0.9095 -0.0078 -0.86%
2023-08-17 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9095 0.9095 0.9058 0.9058 0.0037 0.41%
2023-08-16 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9058 0.9058 0.9121 0.9121 -0.0063 -0.69%
2023-08-15 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9158 0.9158 -0.0037 -0.40%
2023-08-14 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9158 0.9158 0.9153 0.9153 0.0005 0.05%
2023-08-11 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9153 0.9153 0.9238 0.9238 -0.0085 -0.92%
2023-08-10 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2023-08-09 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9239 0.9239 0.9290 0.9290 -0.0051 -0.55%
2023-08-08 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9290 0.9290 0.9308 0.9308 -0.0018 -0.19%
2023-08-07 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9308 0.9308 0.9329 0.9329 -0.0021 -0.23%
2023-08-04 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9289 0.9289 0.0040 0.43%
2023-08-03 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9289 0.9289 0.9281 0.9281 0.0008 0.09%
2023-08-02 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9281 0.9281 0.9281 0.9281 0.0000 0.00%
2023-08-01 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9281 0.9281 0.9287 0.9287 -0.0006 -0.06%
2023-07-31 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9287 0.9287 0.9253 0.9253 0.0034 0.37%
2023-07-28 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9253 0.9253 0.9198 0.9198 0.0055 0.60%
2023-07-27 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9198 0.9198 0.9234 0.9234 -0.0036 -0.39%
2023-07-26 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9234 0.9234 0.9282 0.9282 -0.0048 -0.52%
2023-07-25 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9282 0.9282 0.9205 0.9205 0.0077 0.84%
2023-07-24 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9205 0.9205 0.0000 0.00%
2023-07-21 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2023-07-20 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9225 0.9225 0.9325 0.9325 -0.0100 -1.07%
2023-07-19 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2023-07-18 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9333 0.9333 0.9358 0.9358 -0.0025 -0.27%
2023-07-17 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9358 0.9358 0.9388 0.9388 -0.0030 -0.32%
2023-07-14 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9388 0.9388 0.9356 0.9356 0.0032 0.34%
2023-07-13 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9356 0.9356 0.9272 0.9272 0.0084 0.91%
2023-07-12 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9272 0.9272 0.9366 0.9366 -0.0094 -1.00%
2023-07-11 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9366 0.9366 0.9320 0.9320 0.0046 0.49%
2023-07-10 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9320 0.9320 0.9329 0.9329 -0.0009 -0.10%
2023-07-07 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9329 0.9329 0.9364 0.9364 -0.0035 -0.37%
2023-07-06 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9364 0.9364 0.9366 0.9366 -0.0002 -0.02%
2023-07-05 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9366 0.9366 0.9423 0.9423 -0.0057 -0.60%
2023-07-04 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9423 0.9423 0.9386 0.9386 0.0037 0.39%
2023-07-03 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9386 0.9386 0.9406 0.9406 -0.0020 -0.21%
2023-06-30 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9406 0.9406 0.9364 0.9364 0.0042 0.45%
2023-06-29 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9364 0.9364 0.9330 0.9330 0.0034 0.36%
2023-06-28 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9330 0.9330 0.9377 0.9377 -0.0047 -0.50%
2023-06-27 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9327 0.9327 0.0050 0.54%
2023-06-26 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9327 0.9327 0.9452 0.9452 -0.0125 -1.32%
2023-06-21 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9452 0.9452 0.9609 0.9609 -0.0157 -1.63%
2023-06-20 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2023-06-19 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9576 0.9576 0.9533 0.9533 0.0043 0.45%
2023-06-16 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9533 0.9533 0.9453 0.9453 0.0080 0.85%
2023-06-15 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9453 0.9453 0.9453 0.9453 0.0000 0.00%
2023-06-14 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9453 0.9453 0.9429 0.9429 0.0024 0.25%
2023-06-13 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9429 0.9429 0.9369 0.9369 0.0060 0.64%
2023-06-12 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9369 0.9369 0.9357 0.9357 0.0012 0.13%
2023-06-06 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9392 0.9392 -0.0080 -0.85%
2023-06-05 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9392 0.9392 0.9372 0.9372 0.0020 0.21%
2023-06-02 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9372 0.9372 0.9361 0.9361 0.0011 0.12%
2023-06-01 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9361 0.9361 0.9326 0.9326 0.0035 0.38%
2023-05-31 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9326 0.9326 0.9312 0.9312 0.0014 0.15%
2023-05-30 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9249 0.9249 0.0063 0.68%
2023-05-29 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9249 0.9249 0.9259 0.9259 -0.0010 -0.11%
2023-05-26 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9259 0.9259 0.9213 0.9213 0.0046 0.50%
2023-05-25 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9207 0.9207 0.0006 0.07%
2023-05-24 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9207 0.9207 0.9224 0.9224 -0.0017 -0.18%
2023-05-23 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9224 0.9224 0.9268 0.9268 -0.0044 -0.47%
2023-05-22 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9268 0.9268 0.9278 0.9278 -0.0010 -0.11%
2023-05-19 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9278 0.9278 0.9283 0.9283 -0.0005 -0.05%
2023-05-18 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9283 0.9283 0.9241 0.9241 0.0042 0.45%
2023-05-17 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9241 0.9241 0.9227 0.9227 0.0014 0.15%
2023-05-16 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9227 0.9227 0.9264 0.9264 -0.0037 -0.40%
2023-05-15 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9264 0.9264 0.9224 0.9224 0.0040 0.43%
2023-05-12 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9224 0.9224 0.9277 0.9277 -0.0053 -0.57%
2023-05-11 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9277 0.9277 0.9278 0.9278 -0.0001 -0.01%
2023-05-10 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2023-05-09 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9281 0.9281 0.9346 0.9346 -0.0065 -0.70%
2023-05-08 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9346 0.9346 0.9301 0.9301 0.0045 0.48%
2023-05-05 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9301 0.9301 0.9341 0.9341 -0.0040 -0.43%
2023-05-04 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9341 0.9341 0.9373 0.9373 -0.0032 -0.34%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
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恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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