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嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

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今天最新净值 3.2118 0.1344 4.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0991 0.0345 1.6695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2118
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7178亿
最近资产：44.05亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一周嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2077	3.2077	3.2118	3.2118	-0.0041	-0.13%
2026-09-16	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.2118	3.2118	3.0774	3.0774	0.1344	4.37%
2026-09-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0774	3.0774	2.9852	2.9852	0.0922	3.09%
2026-09-14	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	2.9852	2.9852	3.0253	3.0253	-0.0401	-1.34%
2026-09-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	3.0253	3.0253	3.0672	3.0672	-0.0419	-1.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%