嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)

今天最新净值 1.0286 0.0038 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0962 0.0067 0.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6524亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近半年嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0603	1.0603	1.0286	1.0286	0.0317	3.08%
2026-09-17	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0286	1.0286	1.0248	1.0248	0.0038	0.37%
2026-09-16	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0248	1.0248	1.0126	1.0126	0.0122	1.20%
2026-09-15	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0126	1.0126	1.0172	1.0172	-0.0046	-0.45%
2026-09-14	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0172	1.0172	1.0260	1.0260	-0.0088	-0.86%
2026-09-11	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0260	1.0260	1.0401	1.0401	-0.0141	-1.36%
2026-09-10	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0468	1.0468	-0.0067	-0.64%
2026-09-09	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0468	1.0468	1.0491	1.0491	-0.0023	-0.22%
2026-09-08	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0491	1.0491	1.0508	1.0508	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0508	1.0508	1.0461	1.0461	0.0047	0.45%

2026-09-04	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0461	1.0461	1.0519	1.0519	-0.0058	-0.55%
2026-09-03	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2026-09-02	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0667	1.0667	-0.0162	-1.52%
2026-09-01	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0667	1.0667	1.0802	1.0802	-0.0135	-1.25%
2026-08-31	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0802	1.0802	1.1033	1.1033	-0.0231	-2.14%
2026-08-28	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1113	1.1113	-0.0080	-0.72%
2026-08-27	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1041	1.1041	0.0072	0.65%
2026-08-26	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1041	1.1041	1.0796	1.0796	0.0245	2.27%
2026-08-25	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0796	1.0796	1.0826	1.0826	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0826	1.0826	1.0940	1.0940	-0.0114	-1.04%
2026-08-21	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0871	1.0871	0.0070	0.64%
2026-08-19	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0871	1.0871	1.1277	1.1277	-0.0406	-3.60%
2026-08-18	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%
2026-08-17	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1275	1.1275	1.0977	1.0977	0.0298	2.71%

2026-08-14	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0977	1.0977	1.1051	1.1051	-0.0074	-0.67%
2026-08-13	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1051	1.1051	1.1274	1.1274	-0.0223	-2.02%
2026-08-12	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1274	1.1274	1.1170	1.1170	0.0104	0.93%
2026-08-11	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1170	1.1170	1.1541	1.1541	-0.0371	-3.32%
2026-08-10	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1541	1.1541	1.1347	1.1347	0.0194	1.71%
2026-08-07	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1296	1.1296	0.0051	0.45%
2026-08-06	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1322	1.1322	-0.0026	-0.23%
2026-08-05	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1322	1.1322	1.0962	1.0962	0.0360	3.28%
2026-08-04	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0962	1.0962	1.0871	1.0871	0.0091	0.84%
2026-08-03	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0871	1.0871	1.1126	1.1126	-0.0255	-2.29%
2026-07-31	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1126	1.1126	1.0989	1.0989	0.0137	1.25%
2026-07-30	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.1256	1.1256	-0.0267	-2.37%
2026-07-29	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1257	1.1257	1.1492	1.1492	-0.0235	-2.04%
2026-07-27	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1492	1.1492	1.1080	1.1080	0.0412	3.72%
2026-07-24	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2026-07-23	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1078	1.1078	1.1175	1.1175	-0.0097	-0.87%
2026-07-22	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1175	1.1175	1.1179	1.1179	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1179	1.1179	1.0599	1.0599	0.0580	5.47%
2026-07-20	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0599	1.0599	1.0604	1.0604	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0604	1.0604	1.1169	1.1169	-0.0565	-5.06%
2026-07-16	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1340	1.1340	-0.0171	-1.51%
2026-07-15	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1423	1.1423	-0.0083	-0.73%
2026-07-14	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1423	1.1423	1.1256	1.1256	0.0167	1.48%
2026-07-13	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1646	1.1646	-0.0390	-3.35%
2026-07-10	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1646	1.1646	1.1778	1.1778	-0.0132	-1.12%
2026-07-09	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1778	1.1778	1.1595	1.1595	0.0183	1.58%
2026-07-08	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1595	1.1595	1.1461	1.1461	0.0134	1.17%
2026-07-07	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1461	1.1461	1.1624	1.1624	-0.0163	-1.40%
2026-07-06	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1624	1.1624	1.1483	1.1483	0.0141	1.23%
2026-07-03	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1483	1.1483	1.1436	1.1436	0.0047	0.41%
2026-07-02	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1436	1.1436	1.1852	1.1852	-0.0416	-3.51%
2026-07-01	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1852	1.1852	1.1968	1.1968	-0.0116	-0.97%
2026-06-30	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.1914	1.1914	0.0054	0.45%
2026-06-29	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1914	1.1914	1.1520	1.1520	0.0394	3.42%
2026-06-26	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1520	1.1520	1.1572	1.1572	-0.0052	-0.45%
2026-06-25	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1572	1.1572	1.1231	1.1231	0.0341	3.04%
2026-06-24	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1231	1.1231	1.0867	1.0867	0.0364	3.35%
2026-06-23	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0867	1.0867	1.1112	1.1112	-0.0245	-2.20%
2026-06-22	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1004	1.1004	0.0108	0.98%
2026-06-18	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0970	1.0970	0.0034	0.31%
2026-06-17	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0970	1.0970	1.0755	1.0755	0.0215	2.00%
2026-06-16	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0755	1.0755	1.0905	1.0905	-0.0150	-1.38%
2026-06-15	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0905	1.0905	1.0517	1.0517	0.0388	3.69%
2026-06-12	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0517	1.0517	1.0268	1.0268	0.0249	2.43%
2026-06-11	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0268	1.0268	1.0207	1.0207	0.0061	0.60%
2026-06-10	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0207	1.0207	1.0223	1.0223	-0.0016	-0.16%
2026-06-09	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0223	1.0223	0.9982	0.9982	0.0241	2.41%
2026-06-08	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.9982	0.9982	1.0358	1.0358	-0.0376	-3.63%
2026-06-05	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0358	1.0358	1.0592	1.0592	-0.0234	-2.21%
2026-06-04	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0592	1.0592	1.0538	1.0538	0.0054	0.51%
2026-06-03	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0538	1.0538	1.0681	1.0681	-0.0143	-1.36%
2026-06-02	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0681	1.0681	1.0608	1.0608	0.0073	0.69%
2026-06-01	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0608	1.0608	1.0769	1.0769	-0.0161	-1.50%
2026-05-29	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0769	1.0769	1.0880	1.0880	-0.0111	-1.02%
2026-05-28	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0880	1.0880	1.1091	1.1091	-0.0211	-1.94%
2026-05-27	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1091	1.1091	1.1318	1.1318	-0.0227	-2.01%
2026-05-26	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1280	1.1280	0.0038	0.34%
2026-05-25	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1280	1.1280	1.1042	1.1042	0.0238	2.16%
2026-05-22	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1042	1.1042	1.0935	1.0935	0.0107	0.98%
2026-05-21	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0935	1.0935	1.1196	1.1196	-0.0261	-2.33%
2026-05-20	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1026	1.1026	0.0170	1.54%
2026-05-19	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1026	1.1026	1.0779	1.0779	0.0247	2.29%
2026-05-18	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0779	1.0779	1.0981	1.0981	-0.0202	-1.87%
2026-05-15	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.1044	1.1044	-0.0063	-0.57%
2026-05-14	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.1310	1.1310	-0.0266	-2.35%
2026-05-13	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1310	1.1310	1.1262	1.1262	0.0048	0.43%
2026-05-12	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1262	1.1262	1.1325	1.1325	-0.0063	-0.56%
2026-05-11	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1242	1.1242	0.0083	0.74%
2026-05-08	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1242	1.1242	1.1285	1.1285	-0.0043	-0.38%
2026-04-30	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1024	1.1024	1.0976	1.0976	0.0048	0.44%
2026-04-29	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0976	1.0976	1.0778	1.0778	0.0198	1.84%
2026-04-28	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0865	1.0865	-0.0087	-0.80%
2026-04-27	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0865	1.0865	1.0812	1.0812	0.0053	0.49%
2026-04-24	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0764	1.0764	0.0048	0.45%
2026-04-23	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0764	1.0764	1.0997	1.0997	-0.0233	-2.12%
2026-04-22	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0997	1.0997	1.1000	1.1000	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1000	1.1000	1.0976	1.0976	0.0024	0.22%
2026-04-20	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0976	1.0976	1.0948	1.0948	0.0028	0.26%
2026-04-17	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0948	1.0948	1.1021	1.1021	-0.0073	-0.66%
2026-04-16	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1021	1.1021	1.0812	1.0812	0.0209	1.93%
2026-04-15	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0812	1.0812	1.0833	1.0833	-0.0021	-0.19%
2026-04-14	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0833	1.0833	1.0709	1.0709	0.0124	1.16%
2026-04-13	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0709	1.0709	1.0716	1.0716	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0716	1.0716	1.0663	1.0663	0.0053	0.50%
2026-04-09	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0731	1.0731	-0.0068	-0.63%
2026-04-08	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0731	1.0731	1.0344	1.0344	0.0387	3.74%
2026-04-07	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0344	1.0344	1.0330	1.0330	0.0014	0.14%
2026-04-03	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0330	1.0330	1.0406	1.0406	-0.0076	-0.73%
2026-04-02	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0406	1.0406	1.0521	1.0521	-0.0115	-1.09%
2026-04-01	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0521	1.0521	1.0185	1.0185	0.0336	3.30%
2026-03-31	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0185	1.0185	1.0345	1.0345	-0.0160	-1.55%
2026-03-30	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0345	1.0345	1.0382	1.0382	-0.0037	-0.36%
2026-03-27	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0382	1.0382	1.0178	1.0178	0.0204	2.00%
2026-03-26	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0338	1.0338	-0.0160	-1.55%
2026-03-25	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0338	1.0338	1.0145	1.0145	0.0193	1.90%
2026-03-24	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0145	1.0145	0.9993	0.9993	0.0152	1.52%
2026-03-23	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.9993	0.9993	1.0360	1.0360	-0.0367	-3.54%
2026-03-20	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0360	1.0360	1.0506	1.0506	-0.0146	-1.39%
2026-03-19	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.0506	1.0506	1.0930	1.0930	-0.0424	-4.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%