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兴全兴裕混合A基金净值查询(014900)

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今天最新净值 1.0654 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0654 -0.0007 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2022-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7799亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

近一周兴全兴裕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴裕混合A(014900)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014900	兴全兴裕混合A	1.0639	1.0639	1.0654	1.0654	-0.0015	-0.14%
2026-09-16	014900	兴全兴裕混合A	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	014900	兴全兴裕混合A	1.0657	1.0657	1.0672	1.0672	-0.0015	-0.14%
2026-09-14	014900	兴全兴裕混合A	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-09-11	014900	兴全兴裕混合A	1.0672	1.0672	1.0706	1.0706	-0.0034	-0.32%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%