华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询(014922)
今天最新净值
1.1706
-0.0135 -1.15%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0369
0.0188 1.8449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1706
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5351亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近半年华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询
近半年,华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922)基金累计收益率14.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0271 |
2.32% |
| 2026-09-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2026-09-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0252 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0298 |
2.58% |
|
|
| 2026-09-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0192 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0251 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0269 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0297 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0728 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0559 |
4.51% |
|
|
| 2026-08-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0152 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0298 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0179 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0292 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0530 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0296 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0238 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0570 |
-4.71% |
| 2026-07-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0135 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0862 |
-6.71% |
| 2026-07-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2837 |
1.2837 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0369 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0311 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0942 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0880 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0531 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0414 |
-2.96% |
| 2026-07-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0562 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3431 |
1.3431 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0617 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0726 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4774 |
1.4774 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0697 |
4.95% |
| 2026-07-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.1191 |
-8.21% |
| 2026-07-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0216 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0372 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0277 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0291 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0678 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0470 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0697 |
-4.84% |
| 2026-06-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5104 |
1.5104 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0401 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0414 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0451 |
3.26% |
| 2026-06-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0833 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0594 |
4.68% |
| 2026-06-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0479 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0662 |
-5.03% |
| 2026-06-04 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-06-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0300 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3328 |
1.3328 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0471 |
3.66% |
| 2026-06-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0292 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0411 |
-3.03% |
| 2026-05-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0179 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0158 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0595 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0572 |
4.72% |
| 2026-05-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0290 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0321 |
2.65% |
| 2026-05-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0277 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0237 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0325 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0194 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0127 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0301 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0215 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0225 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0621 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0337 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9728 |
0.9728 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0283 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0075 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0224 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9712 |
0.9712 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0356 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0286 |
-2.74% |
