易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015084)

今天最新净值 1.8832 0.0337 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8832
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：10.3217亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近半年易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)基金累计收益率34.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8746	1.8746	1.8832	1.8832	-0.0086	-0.46%
2026-09-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8832	1.8832	1.8495	1.8495	0.0337	1.79%
2026-09-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8495	1.8495	1.8549	1.8549	-0.0054	-0.29%
2026-09-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8549	1.8549	1.8660	1.8660	-0.0111	-0.59%
2026-09-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8660	1.8660	1.8815	1.8815	-0.0155	-0.83%
2026-09-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8815	1.8815	1.8967	1.8967	-0.0152	-0.80%
2026-09-09	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8967	1.8967	1.8915	1.8915	0.0052	0.27%
2026-09-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8915	1.8915	1.8925	1.8925	-0.0010	-0.05%
2026-09-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8925	1.8925	1.8530	1.8530	0.0395	2.09%
2026-09-04	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8530	1.8530	1.8755	1.8755	-0.0225	-1.21%

2026-09-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8755	1.8755	1.8737	1.8737	0.0018	0.10%
2026-09-02	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8737	1.8737	1.8966	1.8966	-0.0229	-1.22%
2026-09-01	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8966	1.8966	1.9213	1.9213	-0.0247	-1.30%
2026-08-31	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9213	1.9213	1.9028	1.9028	0.0185	0.97%
2026-08-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9028	1.9028	1.9153	1.9153	-0.0125	-0.65%
2026-08-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9153	1.9153	1.8716	1.8716	0.0437	2.28%
2026-08-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8716	1.8716	1.8627	1.8627	0.0089	0.48%
2026-08-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8627	1.8627	1.8658	1.8658	-0.0031	-0.17%
2026-08-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8658	1.8658	1.9099	1.9099	-0.0441	-2.36%
2026-08-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9099	1.9099	1.8909	1.8909	0.0190	1.00%
2026-08-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8909	1.8909	1.8808	1.8808	0.0101	0.54%
2026-08-19	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8808	1.8808	1.9795	1.9795	-0.0987	-5.25%
2026-08-18	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9795	1.9795	1.9903	1.9903	-0.0108	-0.54%
2026-08-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9903	1.9903	1.9364	1.9364	0.0539	2.71%
2026-08-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9364	1.9364	1.9181	1.9181	0.0183	0.95%

2026-08-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9181	1.9181	1.9280	1.9280	-0.0099	-0.51%
2026-08-12	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9280	1.9280	1.9120	1.9120	0.0160	0.83%
2026-08-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9120	1.9120	1.9238	1.9238	-0.0118	-0.61%
2026-08-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9238	1.9238	1.9262	1.9262	-0.0024	-0.12%
2026-08-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9262	1.9262	1.8772	1.8772	0.0490	2.54%
2026-08-06	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8772	1.8772	1.8642	1.8642	0.0130	0.70%
2026-08-05	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8642	1.8642	1.8199	1.8199	0.0443	2.38%
2026-08-04	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8199	1.8199	1.7565	1.7565	0.0634	3.48%
2026-08-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7565	1.7565	1.7852	1.7852	-0.0287	-1.63%
2026-07-31	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7852	1.7852	1.7475	1.7475	0.0377	2.11%
2026-07-30	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7475	1.7475	1.8162	1.8162	-0.0687	-3.93%
2026-07-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8162	1.8162	1.8133	1.8133	0.0029	0.16%
2026-07-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8133	1.8133	1.8937	1.8937	-0.0804	-4.43%
2026-07-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8937	1.8937	1.8552	1.8552	0.0385	2.03%
2026-07-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8552	1.8552	1.8915	1.8915	-0.0363	-1.96%
2026-07-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8915	1.8915	1.9003	1.9003	-0.0088	-0.46%
2026-07-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9003	1.9003	1.9191	1.9191	-0.0188	-0.98%
2026-07-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9191	1.9191	1.8336	1.8336	0.0855	4.46%
2026-07-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8336	1.8336	1.8428	1.8428	-0.0092	-0.50%
2026-07-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8428	1.8428	1.9527	1.9527	-0.1099	-5.96%
2026-07-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9527	1.9527	1.9923	1.9923	-0.0396	-2.03%
2026-07-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9923	1.9923	2.0117	2.0117	-0.0194	-0.97%
2026-07-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0117	2.0117	1.9551	1.9551	0.0566	2.81%
2026-07-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9551	1.9551	2.0129	2.0129	-0.0578	-2.96%
2026-07-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0129	2.0129	2.0788	2.0788	-0.0659	-3.27%
2026-07-09	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0788	2.0788	2.0030	2.0030	0.0758	3.65%
2026-07-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0030	2.0030	2.0143	2.0143	-0.0113	-0.56%
2026-07-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0143	2.0143	2.0247	2.0247	-0.0104	-0.51%
2026-07-06	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0247	2.0247	2.0433	2.0433	-0.0186	-0.91%
2026-07-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0433	2.0433	2.0450	2.0450	-0.0017	-0.08%
2026-07-02	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0450	2.0450	2.1967	2.1967	-0.1517	-7.42%
2026-07-01	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.1967	2.1967	2.2262	2.2262	-0.0295	-1.34%
2026-06-30	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.2262	2.2262	2.1525	2.1525	0.0737	3.31%
2026-06-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.1525	2.1525	2.1242	2.1242	0.0283	1.31%
2026-06-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.1242	2.1242	2.1622	2.1622	-0.0380	-1.79%
2026-06-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.1622	2.1622	2.0917	2.0917	0.0705	3.26%
2026-06-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0917	2.0917	2.0278	2.0278	0.0639	3.05%
2026-06-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0278	2.0278	2.0798	2.0798	-0.0520	-2.56%
2026-06-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0798	2.0798	2.0453	2.0453	0.0345	1.66%
2026-06-18	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.0453	2.0453	1.9972	1.9972	0.0481	2.35%
2026-06-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9972	1.9972	1.9419	1.9419	0.0553	2.77%
2026-06-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9419	1.9419	1.9104	1.9104	0.0315	1.62%
2026-06-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.9104	1.9104	1.8116	1.8116	0.0988	5.17%
2026-06-12	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8116	1.8116	1.8114	1.8114	0.0002	0.01%
2026-06-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8114	1.8114	1.8074	1.8074	0.0040	0.22%
2026-06-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8074	1.8074	1.8403	1.8403	-0.0329	-1.82%
2026-06-09	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8403	1.8403	1.7579	1.7579	0.0824	4.48%
2026-06-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7579	1.7579	1.8060	1.8060	-0.0481	-2.74%
2026-06-05	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8060	1.8060	1.8582	1.8582	-0.0522	-2.89%
2026-06-04	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8582	1.8582	1.8424	1.8424	0.0158	0.86%
2026-06-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8424	1.8424	1.8099	1.8099	0.0325	1.76%
2026-06-02	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8099	1.8099	1.7583	1.7583	0.0516	2.85%
2026-06-01	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7583	1.7583	1.8101	1.8101	-0.0518	-2.95%
2026-05-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8101	1.8101	1.8622	1.8622	-0.0521	-2.88%
2026-05-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8622	1.8622	1.8224	1.8224	0.0398	2.14%
2026-05-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8224	1.8224	1.8430	1.8430	-0.0206	-1.13%
2026-05-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8430	1.8430	1.8541	1.8541	-0.0111	-0.60%
2026-05-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8541	1.8541	1.8043	1.8043	0.0498	2.69%
2026-05-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8043	1.8043	1.7488	1.7488	0.0555	3.08%
2026-05-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7488	1.7488	1.8154	1.8154	-0.0666	-3.81%
2026-05-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.8154	1.8154	1.7791	1.7791	0.0363	2.00%
2026-05-19	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7791	1.7791	1.7562	1.7562	0.0229	1.29%
2026-05-18	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7562	1.7562	1.7451	1.7451	0.0111	0.64%
2026-05-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7451	1.7451	1.7617	1.7617	-0.0166	-0.95%
2026-05-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7617	1.7617	1.7869	1.7869	-0.0252	-1.43%
2026-05-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7869	1.7869	1.7487	1.7487	0.0382	2.14%
2026-05-12	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7487	1.7487	1.7322	1.7322	0.0165	0.95%
2026-05-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.7322	1.7322	1.6912	1.6912	0.0410	2.37%
2026-05-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6912	1.6912	1.6985	1.6985	-0.0073	-0.43%
2026-05-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6985	1.6985	1.6664	1.6664	0.0321	1.89%
2026-04-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6166	1.6166	1.5954	1.5954	0.0212	1.31%
2026-04-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5954	1.5954	1.6106	1.6106	-0.0152	-0.95%
2026-04-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6106	1.6106	1.5924	1.5924	0.0182	1.13%
2026-04-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5924	1.5924	1.6017	1.6017	-0.0093	-0.58%
2026-04-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6017	1.6017	1.6212	1.6212	-0.0195	-1.22%
2026-04-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.6212	1.6212	1.5816	1.5816	0.0396	2.44%
2026-04-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5816	1.5816	1.5775	1.5775	0.0041	0.26%
2026-04-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5775	1.5775	1.5712	1.5712	0.0063	0.40%
2026-04-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5712	1.5712	1.5469	1.5469	0.0243	1.55%
2026-04-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5469	1.5469	1.5172	1.5172	0.0297	1.92%
2026-04-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5172	1.5172	1.5280	1.5280	-0.0108	-0.71%
2026-04-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5280	1.5280	1.5016	1.5016	0.0264	1.73%
2026-04-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5016	1.5016	1.5000	1.5000	0.0016	0.11%
2026-04-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.5000	1.5000	1.4819	1.4819	0.0181	1.21%
2026-04-09	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4819	1.4819	1.4779	1.4779	0.0040	0.27%
2026-04-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4779	1.4779	1.4041	1.4041	0.0738	4.99%
2026-04-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4041	1.4041	1.3940	1.3940	0.0101	0.72%
2026-04-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3940	1.3940	1.3847	1.3847	0.0093	0.67%
2026-04-02	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.4086	1.4086	-0.0239	-1.73%
2026-04-01	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4086	1.4086	1.3746	1.3746	0.0340	2.41%
2026-03-31	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3746	1.3746	1.4062	1.4062	-0.0316	-2.30%
2026-03-30	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4062	1.4062	1.3929	1.3929	0.0133	0.95%
2026-03-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3805	1.3805	0.0124	0.90%
2026-03-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3805	1.3805	1.4035	1.4035	-0.0230	-1.67%
2026-03-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.4035	1.4035	1.3717	1.3717	0.0318	2.27%
2026-03-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3717	1.3717	1.3412	1.3412	0.0305	2.22%
2026-03-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3896	1.3896	-0.0484	-3.61%
2026-03-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3896	1.3896	1.3874	1.3874	0.0022	0.16%
2026-03-19	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3874	1.3874	1.4194	1.4194	-0.0320	-2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%