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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

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今天最新净值 0.8337 -0.0002 -0.0200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8337
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金类型：
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  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：黄亦磊
近一年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率-13.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8339 0.8339 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8269 0.8269 0.0070 0.85%
2024-04-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8292 0.8292 -0.0023 -0.28%
2024-04-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8315 0.8315 -0.0023 -0.28%
2024-04-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8363 0.8363 -0.0048 -0.57%
2024-04-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8387 0.8387 -0.0024 -0.29%
2024-04-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8255 0.8255 0.0132 1.60%
2024-04-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8426 0.8426 -0.0171 -2.03%
2024-04-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8339 0.8339 0.0087 1.04%
2024-04-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8337 0.8337 0.0002 0.02%
2024-04-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8314 0.8314 0.0023 0.28%
2024-04-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8372 0.8372 -0.0058 -0.69%
2024-04-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8362 0.8362 0.0010 0.12%
2024-04-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8421 0.8421 -0.0059 -0.70%
2024-04-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8447 0.8447 -0.0026 -0.31%
2024-04-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8473 0.8473 -0.0026 -0.31%
2024-04-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8347 0.8347 0.0126 1.51%
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2024-03-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8304 0.8304 0.0029 0.35%
2024-03-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8371 0.8371 -0.0067 -0.80%
2024-03-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8449 0.8449 -0.0078 -0.92%
2024-03-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8471 0.8471 -0.0022 -0.26%
2024-03-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8468 0.8468 0.0003 0.04%
2024-03-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8503 0.8503 -0.0035 -0.41%
2024-03-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8428 0.8428 0.0075 0.89%
2024-03-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8372 0.8372 0.0056 0.67%
2024-03-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8381 0.8381 -0.0009 -0.11%
2024-03-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8381 0.8381 0.8375 0.8375 0.0006 0.07%
2024-03-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2024-03-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8290 0.8290 0.0068 0.82%
2024-03-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8212 0.8212 0.0078 0.95%
2024-03-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8268 0.8268 -0.0056 -0.68%
2024-03-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8268 0.8268 0.8270 0.8270 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8277 0.8277 -0.0007 -0.08%
2024-03-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8228 0.8228 0.0049 0.60%
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2024-02-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8191 0.8191 0.8019 0.8019 0.0172 2.14%
2024-02-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8200 0.8200 -0.0181 -2.21%
2024-02-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8094 0.8094 0.0106 1.31%
2024-02-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8067 0.8067 0.0027 0.33%
2024-02-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8034 0.8034 0.0033 0.41%
2024-02-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.79%
2024-02-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7918 0.7918 0.0053 0.67%
2024-02-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7919 0.7919 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7919 0.7919 0.7859 0.7859 0.0060 0.76%
2024-02-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7859 0.7859 0.7797 0.7797 0.0062 0.80%
2024-02-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7630 0.7630 0.0167 2.19%
2024-02-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7333 0.7333 0.0297 4.05%
2024-02-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7378 0.7378 -0.0045 -0.61%
2024-02-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7467 0.7467 -0.0089 -1.19%
2024-02-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7467 0.7467 0.7468 0.7468 -0.0001 -0.01%
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2024-01-30 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7694 0.7694 -0.0116 -1.51%
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2024-01-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7851 0.7851 -0.0070 -0.89%
2024-01-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7712 0.7712 0.0139 1.80%
2024-01-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7712 0.7712 0.7648 0.7648 0.0064 0.84%
2024-01-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7582 0.7582 0.0066 0.87%
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2024-01-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.8196 0.8254 0.8254 -0.0058 -0.70%
2024-01-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8254 0.8254 0.8318 0.8318 -0.0064 -0.77%
2024-01-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8318 0.8318 0.8394 0.8394 -0.0076 -0.91%
2023-12-31 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8395 0.8395 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8316 0.8316 0.0079 0.95%
2023-12-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8209 0.8209 0.0107 1.30%
2023-12-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8161 0.8161 0.0048 0.59%
2023-12-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8161 0.8161 0.8215 0.8215 -0.0054 -0.66%
2023-12-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8173 0.8173 0.0042 0.51%
2023-12-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8221 0.8221 -0.0048 -0.58%
2023-12-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8221 0.8221 0.8187 0.8187 0.0034 0.42%
2023-12-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8274 0.8274 -0.0087 -1.05%
2023-12-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8274 0.8274 0.8281 0.8281 -0.0007 -0.08%
2023-12-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8326 0.8326 -0.0045 -0.54%
2023-12-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8370 0.8370 -0.0044 -0.53%
2023-12-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2023-12-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8500 0.8500 -0.0098 -1.15%
2023-12-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8492 0.8492 0.0008 0.09%
2023-12-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2023-12-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8394 0.8394 0.0029 0.35%
2023-12-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8422 0.8422 -0.0028 -0.33%
2023-12-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8405 0.8405 0.0017 0.20%
2023-12-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8405 0.8405 0.8539 0.8539 -0.0134 -1.57%
2023-12-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8598 0.8598 -0.0059 -0.69%
2023-12-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8620 0.8620 -0.0022 -0.26%
2023-11-30 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8632 0.8632 -0.0012 -0.14%
2023-11-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8674 0.8674 -0.0042 -0.48%
2023-11-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8660 0.8660 0.0014 0.16%
2023-11-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8652 0.8652 0.0008 0.09%
2023-11-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8728 0.8728 -0.0076 -0.87%
2023-11-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8728 0.8728 0.8633 0.8633 0.0095 1.10%
2023-11-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8717 0.8717 -0.0084 -0.96%
2023-11-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8755 0.8755 -0.0038 -0.43%
2023-11-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8715 0.8715 0.0040 0.46%
2023-11-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8668 0.8668 0.0047 0.54%
2023-11-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8730 0.8730 -0.0062 -0.71%
2023-11-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8654 0.8654 0.0076 0.88%
2023-11-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8631 0.8631 0.0023 0.27%
2023-11-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8630 0.8630 0.0001 0.01%
2023-11-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8668 0.8668 -0.0038 -0.44%
2023-11-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8700 0.8700 -0.0032 -0.37%
2023-11-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8699 0.8699 0.0001 0.01%
2023-11-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8711 0.8711 -0.0012 -0.14%
2023-11-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8611 0.8611 0.0100 1.16%
2023-11-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8528 0.8528 0.0083 0.97%
2023-11-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8601 0.8601 -0.0073 -0.85%
2023-11-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8602 0.8602 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8633 0.8633 -0.0031 -0.36%
2023-10-30 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8540 0.8540 0.0093 1.09%
2023-10-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8437 0.8437 0.0103 1.22%
2023-10-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8417 0.8417 0.0020 0.24%
2023-10-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8357 0.8357 0.0060 0.72%
2023-10-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8311 0.8311 0.0046 0.55%
2023-10-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8404 0.8404 -0.0093 -1.11%
2023-10-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8490 0.8490 -0.0086 -1.01%
2023-10-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8615 0.8615 -0.0125 -1.45%
2023-10-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8692 0.8692 -0.0077 -0.89%
2023-10-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8692 0.8692 0.8685 0.8685 0.0007 0.08%
2023-10-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8747 0.8747 -0.0062 -0.71%
2023-10-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8814 0.8814 -0.0067 -0.76%
2023-10-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8814 0.8814 0.8777 0.8777 0.0037 0.42%
2023-10-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8777 0.8777 0.8761 0.8761 0.0016 0.18%
2023-10-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8836 0.8836 -0.0075 -0.85%
2023-10-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8828 0.8828 0.0008 0.09%
2023-09-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8819 0.8819 0.0009 0.10%
2023-09-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8805 0.8805 0.0014 0.16%
2023-09-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8837 0.8837 -0.0032 -0.36%
2023-09-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8861 0.8861 -0.0024 -0.27%
2023-09-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8767 0.8767 0.0094 1.07%
2023-09-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8837 0.8837 -0.0070 -0.79%
2023-09-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8893 0.8893 -0.0056 -0.63%
2023-09-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8911 0.8911 -0.0018 -0.20%
2023-09-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8878 0.8878 0.0033 0.37%
2023-09-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8891 0.8891 -0.0013 -0.15%
2023-09-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8891 0.8891 0.8918 0.8918 -0.0027 -0.30%
2023-09-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8992 0.8992 -0.0074 -0.82%
2023-09-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8992 0.8992 0.9004 0.9004 -0.0012 -0.13%
2023-09-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9004 0.9004 0.8928 0.8928 0.0076 0.85%
2023-09-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8916 0.8916 0.0012 0.13%
2023-09-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.9015 0.9015 -0.0099 -1.10%
2023-09-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9015 0.9015 0.9010 0.9010 0.0005 0.06%
2023-09-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9061 0.9061 -0.0051 -0.56%
2023-09-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.8989 0.8989 0.0072 0.80%
2023-09-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8946 0.8946 0.0043 0.48%
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2023-08-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8705 0.8705 0.0085 0.98%
2023-08-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8842 0.8842 -0.0137 -1.55%
2023-08-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8773 0.8773 0.0069 0.79%
2023-08-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8855 0.8855 -0.0082 -0.93%
2023-08-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8961 0.8961 -0.0106 -1.18%
2023-08-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8902 0.8902 0.0059 0.66%
2023-08-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8988 0.8988 -0.0086 -0.96%
2023-08-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8988 0.8988 0.9041 0.9041 -0.0053 -0.59%
2023-08-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9063 0.9063 -0.0022 -0.24%
2023-08-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9184 0.9184 -0.0121 -1.32%
2023-08-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9174 0.9174 0.0010 0.11%
2023-08-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9221 0.9221 -0.0047 -0.51%
2023-08-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9243 0.9243 -0.0022 -0.24%
2023-08-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9290 0.9290 -0.0047 -0.51%
2023-08-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9249 0.9249 0.0041 0.44%
2023-08-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9255 0.9255 -0.0006 -0.06%
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2023-08-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9337 0.9337 -0.0036 -0.39%
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2023-07-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9190 0.9190 0.0002 0.02%
2023-07-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9214 0.9214 -0.0024 -0.26%
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2023-07-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9457 0.9457 -0.0025 -0.26%
2023-07-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9365 0.9365 0.0092 0.98%
2023-07-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9448 0.9448 -0.0083 -0.88%
2023-07-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9338 0.9338 0.0110 1.18%
2023-07-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2023-07-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9404 0.9404 -0.0054 -0.57%
2023-07-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9440 0.9440 -0.0036 -0.38%
2023-07-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9535 0.9535 -0.0095 -1.00%
2023-07-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9451 0.9451 0.0084 0.89%
2023-07-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9390 0.9390 0.0061 0.65%
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2023-06-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9387 0.9387 -0.0148 -1.58%
2023-06-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9529 0.9529 -0.0142 -1.49%
2023-06-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9515 0.9515 0.0014 0.15%
2023-06-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9494 0.9494 0.0021 0.22%
2023-06-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9432 0.9432 0.0062 0.66%
2023-06-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9329 0.9329 0.0103 1.10%
2023-06-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9281 0.9281 0.0048 0.52%
2023-06-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9234 0.9234 0.0047 0.51%
2023-06-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9171 0.9171 0.0063 0.69%
2023-06-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9086 0.9086 0.0085 0.94%
2023-06-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9100 0.9100 -0.0014 -0.15%
2023-06-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9136 0.9136 -0.0036 -0.39%
2023-06-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9240 0.9240 -0.0104 -1.13%
2023-06-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9246 0.9246 -0.0006 -0.06%
2023-06-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9148 0.9148 0.0098 1.07%
2023-06-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9175 0.9175 -0.0027 -0.29%
2023-05-31 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9237 0.9237 -0.0062 -0.67%
2023-05-30 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9222 0.9222 0.0015 0.16%
2023-05-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9275 0.9275 -0.0053 -0.57%
2023-05-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9234 0.9234 0.0041 0.44%
2023-05-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9264 0.9264 -0.0030 -0.32%
2023-05-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9307 0.9307 -0.0043 -0.46%
2023-05-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9386 0.9386 -0.0079 -0.84%
2023-05-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9337 0.9337 0.0049 0.52%
2023-05-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9305 0.9305 0.0032 0.34%
2023-05-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9294 0.9294 0.0011 0.12%
2023-05-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9303 0.9303 -0.0009 -0.10%
2023-05-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9341 0.9341 -0.0038 -0.41%
2023-05-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9224 0.9224 0.0117 1.27%
2023-05-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9320 0.9320 -0.0096 -1.03%
2023-05-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9317 0.9317 0.0003 0.03%
2023-05-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9306 0.9306 0.0011 0.12%
2023-05-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9437 0.9437 -0.0131 -1.39%
2023-05-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9402 0.9402 0.0035 0.37%
2023-05-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9470 0.9470 -0.0068 -0.72%
2023-05-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9520 0.9520 -0.0050 -0.53%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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