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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

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今天最新净值 0.8878 -0.0013 -0.1500% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8878
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：黄亦磊
近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8339 0.8339 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8269 0.8269 0.0070 0.85%
2024-04-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8269 0.8269 0.8292 0.8292 -0.0023 -0.28%
2024-04-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8315 0.8315 -0.0023 -0.28%
2024-04-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8315 0.8315 0.8363 0.8363 -0.0048 -0.57%
2024-04-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8387 0.8387 -0.0024 -0.29%
2024-04-17 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8255 0.8255 0.0132 1.60%
2024-04-16 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8426 0.8426 -0.0171 -2.03%
2024-04-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8339 0.8339 0.0087 1.04%
2024-04-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8337 0.8337 0.0002 0.02%
2024-04-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8314 0.8314 0.0023 0.28%
2024-04-10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8314 0.8314 0.8372 0.8372 -0.0058 -0.69%
2024-04-09 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8362 0.8362 0.0010 0.12%
2024-04-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8421 0.8421 -0.0059 -0.70%
2024-04-03 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8447 0.8447 -0.0026 -0.31%
2024-04-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8473 0.8473 -0.0026 -0.31%
2024-04-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8347 0.8347 0.0126 1.51%
2024-03-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8267 0.8267 0.0080 0.97%
2024-03-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8205 0.8205 0.0062 0.76%
2024-03-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8333 0.8333 -0.0128 -1.54%
2024-03-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8304 0.8304 0.0029 0.35%
2024-03-25 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8304 0.8304 0.8371 0.8371 -0.0067 -0.80%
2024-03-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8449 0.8449 -0.0078 -0.92%
2024-03-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8471 0.8471 -0.0022 -0.26%
2024-03-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8468 0.8468 0.0003 0.04%
2024-03-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8503 0.8503 -0.0035 -0.41%
2024-03-18 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8428 0.8428 0.0075 0.89%
2024-03-15 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8372 0.8372 0.0056 0.67%
2024-03-14 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8381 0.8381 -0.0009 -0.11%
2024-03-13 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8381 0.8381 0.8375 0.8375 0.0006 0.07%
2024-03-12 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8358 0.8358 0.0017 0.20%
2024-03-11 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8358 0.8358 0.8290 0.8290 0.0068 0.82%
2024-03-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8212 0.8212 0.0078 0.95%
2024-03-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8212 0.8212 0.8268 0.8268 -0.0056 -0.68%
2024-03-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8268 0.8268 0.8270 0.8270 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8277 0.8277 -0.0007 -0.08%
2024-03-04 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8228 0.8228 0.0049 0.60%
2024-03-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8191 0.8191 0.0037 0.45%
2024-02-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8191 0.8191 0.8019 0.8019 0.0172 2.14%
2024-02-28 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8200 0.8200 -0.0181 -2.21%
2024-02-27 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8200 0.8200 0.8094 0.8094 0.0106 1.31%
2024-02-26 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8094 0.8094 0.8067 0.8067 0.0027 0.33%
2024-02-23 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8034 0.8034 0.0033 0.41%
2024-02-22 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7971 0.7971 0.0063 0.79%
2024-02-21 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7918 0.7918 0.0053 0.67%
2024-02-20 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7918 0.7918 0.7919 0.7919 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7919 0.7919 0.7859 0.7859 0.0060 0.76%
2024-02-08 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7859 0.7859 0.7797 0.7797 0.0062 0.80%
2024-02-07 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7630 0.7630 0.0167 2.19%
2024-02-06 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7333 0.7333 0.0297 4.05%
2024-02-05 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7333 0.7333 0.7378 0.7378 -0.0045 -0.61%
2024-02-02 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7378 0.7378 0.7467 0.7467 -0.0089 -1.19%
2024-02-01 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7467 0.7467 0.7468 0.7468 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7578 0.7578 -0.0110 -1.45%
2024-01-30 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7694 0.7694 -0.0116 -1.51%
2024-01-29 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7781 0.7781 -0.0087 -1.12%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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