易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)
今天最新净值
0.8337
-0.0002 -0.0200%
2024-04-25
- 累计净值:0.8337
- 成立日期:2022-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:黄亦磊
近一月易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率6.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0070 |
0.85% |
2024-04-23 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-04-22 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-04-19 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0048 |
-0.57% |
2024-04-18 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-04-17 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0132 |
1.60% |
2024-04-16 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0171 |
-2.03% |
2024-04-15 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0087 |
1.04% |
2024-04-12 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-11 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0023 |
0.28% |
2024-04-10 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0058 |
-0.69% |
2024-04-09 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0010 |
0.12% |
2024-04-08 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0059 |
-0.70% |
2024-04-03 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0026 |
-0.31% |
2024-04-02 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0026 |
-0.31% |
2024-04-01 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0126 |
1.51% |
2024-03-29 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0080 |
0.97% |
2024-03-28 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0062 |
0.76% |