易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

今天最新净值 1.1762 -0.0137 -1.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9337亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：黄亦磊

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率37.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1762	1.1762	0.0195	1.63%
2025-12-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1899	1.1899	-0.0137	-1.16%
2025-12-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1970	1.1970	-0.0071	-0.59%
2025-12-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1970	1.1970	1.1849	1.1849	0.0121	1.02%
2025-12-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1954	1.1954	-0.0105	-0.88%
2025-12-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1912	1.1912	0.0042	0.35%
2025-12-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1960	1.1960	-0.0048	-0.40%
2025-12-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1877	1.1877	0.0083	0.70%
2025-12-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1780	1.1780	0.0097	0.82%
2025-12-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1741	1.1741	0.0039	0.33%

2025-12-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1789	1.1789	-0.0048	-0.41%
2025-12-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1831	1.1831	-0.0042	-0.35%
2025-12-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1746	1.1746	0.0085	0.72%
2025-11-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1683	1.1683	0.0063	0.54%
2025-11-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1716	1.1716	-0.0033	-0.28%
2025-11-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1637	1.1637	0.0079	0.68%
2025-11-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1530	1.1530	0.0107	0.92%
2025-11-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1507	1.1507	0.0023	0.20%
2025-11-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1819	1.1819	-0.0312	-2.71%
2025-11-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1860	1.1860	-0.0041	-0.35%
2025-11-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1856	1.1856	0.0004	0.03%
2025-11-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1940	1.1940	-0.0084	-0.70%
2025-11-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1989	1.1989	-0.0049	-0.41%
2025-11-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1989	1.1989	1.2188	1.2188	-0.0199	-1.66%
2025-11-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2080	1.2080	0.0108	0.89%

2025-11-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2073	1.2073	0.0007	0.06%
2025-11-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2159	1.2159	-0.0086	-0.71%
2025-11-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2078	1.2078	0.0081	0.67%
2025-11-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2123	1.2123	-0.0045	-0.37%
2025-11-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.1940	1.1940	0.0183	1.51%
2025-11-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1897	1.1897	0.0043	0.36%
2025-11-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.2038	1.2038	-0.0141	-1.19%
2025-11-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1996	1.1996	0.0042	0.35%
2025-10-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2150	1.2150	-0.0154	-1.28%
2025-10-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2242	1.2242	-0.0092	-0.75%
2025-10-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2076	1.2076	0.0166	1.36%
2025-10-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2150	1.2150	-0.0074	-0.61%
2025-10-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.1975	1.1975	0.0175	1.44%
2025-10-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1767	1.1767	0.0208	1.74%
2025-10-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%
2025-10-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1826	1.1826	-0.0061	-0.52%
2025-10-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1622	1.1622	0.0204	1.73%
2025-10-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1539	1.1539	0.0083	0.72%
2025-10-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1851	1.1851	-0.0312	-2.70%
2025-10-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1860	1.1860	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1674	1.1674	0.0186	1.57%
2025-10-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1908	1.1908	-0.0234	-2.00%
2025-10-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2007	1.2007	-0.0099	-0.83%
2025-09-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.1893	1.1893	0.0211	1.77%
2025-09-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.2031	1.2031	-0.0138	-1.15%
2025-09-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1991	1.1991	0.0040	0.33%
2025-09-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1862	1.1862	0.0129	1.09%
2025-09-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1898	1.1898	-0.0036	-0.30%
2025-09-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1818	1.1818	0.0080	0.68%
2025-09-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1728	1.1728	0.0103	0.88%
2025-09-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1704	1.1704	0.0024	0.21%
2025-09-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1691	1.1691	0.0013	0.11%
2025-09-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1661	1.1661	0.0030	0.26%
2025-09-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1410	1.1410	0.0251	2.20%
2025-09-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1346	1.1346	0.0064	0.56%
2025-09-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1369	1.1369	-0.0023	-0.20%
2025-09-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1325	1.1325	0.0044	0.39%
2025-09-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1006	1.1006	0.0319	2.90%
2025-09-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1281	1.1281	-0.0275	-2.44%
2025-09-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1285	1.1285	-0.0004	-0.04%
2025-09-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1521	1.1521	-0.0236	-2.05%
2025-09-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1363	1.1363	0.0158	1.39%
2025-08-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1274	1.1274	0.0089	0.79%
2025-08-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1053	1.1053	0.0221	2.00%
2025-08-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1155	1.1155	-0.0102	-0.91%
2025-08-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1229	1.1229	-0.0074	-0.66%
2025-08-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.0950	1.0950	0.0279	2.55%
2025-08-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0709	1.0709	0.0241	2.25%
2025-08-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0778	1.0778	-0.0069	-0.64%
2025-08-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0749	1.0749	0.0029	0.27%
2025-08-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0688	1.0688	0.0061	0.57%
2025-08-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0521	1.0521	0.0167	1.59%
2025-08-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0365	1.0365	0.0156	1.51%
2025-08-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0505	1.0505	-0.0140	-1.33%
2025-08-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0216	1.0216	0.0289	2.83%
2025-08-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0071	1.0071	0.0145	1.44%
2025-08-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	0.9947	0.9947	0.0124	1.25%
2025-08-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9942	0.9942	0.0005	0.05%
2025-08-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9948	0.9948	-0.0006	-0.06%
2025-08-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9913	0.9913	0.0035	0.35%
2025-08-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9832	0.9832	0.0081	0.82%
2025-08-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9789	0.9789	0.0043	0.44%
2025-08-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9862	0.9862	-0.0073	-0.74%
2025-07-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9884	0.9884	-0.0022	-0.22%
2025-07-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9922	0.9922	-0.0038	-0.38%
2025-07-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9757	0.9757	0.0165	1.69%
2025-07-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9663	0.9663	0.0094	0.97%
2025-07-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9651	0.9651	0.0012	0.12%
2025-07-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9577	0.9577	0.0074	0.77%
2025-07-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9593	0.9593	-0.0016	-0.17%
2025-07-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9580	0.9580	0.0013	0.14%
2025-07-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9517	0.9517	0.0063	0.66%
2025-07-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9510	0.9510	0.0007	0.07%
2025-07-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9363	0.9363	0.0147	1.57%
2025-07-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9393	0.9393	-0.0030	-0.32%
2025-07-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9233	0.9233	0.0160	1.73%
2025-07-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9184	0.9184	-0.0009	-0.10%
2025-07-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9018	0.9018	0.0166	1.84%
2025-07-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9018	0.9018	0.9060	0.9060	-0.0042	-0.46%
2025-07-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9058	0.9058	0.0002	0.02%
2025-07-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9058	0.9058	0.8961	0.8961	0.0097	1.08%
2025-07-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8961	0.8961	0.9016	0.9016	-0.0055	-0.61%
2025-07-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.8987	0.8987	0.0029	0.32%
2025-06-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8987	0.8987	0.8907	0.8907	0.0080	0.90%
2025-06-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8907	0.8907	0.8862	0.8862	0.0045	0.51%
2025-06-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8862	0.8862	0.8877	0.8877	-0.0015	-0.17%
2025-06-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8877	0.8877	0.8787	0.8787	0.0090	1.02%
2025-06-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8693	0.8693	0.0094	1.08%
2025-06-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8674	0.8674	0.0019	0.22%
2025-06-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8705	0.8705	-0.0031	-0.36%
2025-06-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.8705	0.8705	0.8792	0.8792	-0.0087	-0.99%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%