汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

今天最新净值 1.1534 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4575亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近半年汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1770	1.1770	1.1534	1.1534	0.0236	2.01%
2026-09-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1551	1.1551	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1551	1.1551	1.1691	1.1691	-0.0140	-1.21%
2026-09-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1758	1.1758	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1822	1.1822	-0.0064	-0.54%
2026-09-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1762	1.1762	0.0060	0.51%
2026-09-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1779	1.1779	-0.0017	-0.14%
2026-09-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1445	1.1445	0.0334	2.84%
2026-09-04	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1573	1.1573	-0.0128	-1.11%
2026-09-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1566	1.1566	0.0007	0.06%

2026-09-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1566	1.1566	1.1733	1.1733	-0.0167	-1.44%
2026-09-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1733	1.1733	1.1924	1.1924	-0.0191	-1.63%
2026-08-31	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1815	1.1815	0.0109	0.92%
2026-08-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1915	1.1915	-0.0100	-0.84%
2026-08-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1915	1.1915	1.1640	1.1640	0.0275	2.31%
2026-08-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1640	1.1640	1.1579	1.1579	0.0061	0.53%
2026-08-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1595	1.1595	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1595	1.1595	1.1870	1.1870	-0.0275	-2.37%
2026-08-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1710	1.1710	0.0160	1.35%
2026-08-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1650	1.1650	0.0060	0.52%
2026-08-19	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.2331	1.2331	-0.0681	-5.85%
2026-08-18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2430	1.2430	-0.0099	-0.80%
2026-08-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2053	1.2053	0.0377	3.03%
2026-08-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2053	1.2053	1.1914	1.1914	0.0139	1.15%
2026-08-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1968	1.1968	-0.0054	-0.45%

2026-08-12	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1968	1.1968	1.1773	1.1773	0.0195	1.63%
2026-08-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1773	1.1773	1.1868	1.1868	-0.0095	-0.80%
2026-08-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1941	1.1941	-0.0073	-0.61%
2026-08-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1941	1.1941	1.1690	1.1690	0.0251	2.10%
2026-08-06	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1614	1.1614	0.0076	0.65%
2026-08-05	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1326	1.1326	0.0288	2.48%
2026-08-04	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.0809	1.0809	0.0517	4.56%
2026-08-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0951	1.0951	-0.0142	-1.31%
2026-07-31	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0649	1.0649	0.0302	2.76%
2026-07-30	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.1106	1.1106	-0.0457	-4.29%
2026-07-29	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1116	1.1116	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1854	1.1854	-0.0738	-6.64%
2026-07-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1572	1.1572	0.0282	2.38%
2026-07-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1827	1.1827	-0.0255	-2.20%
2026-07-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1827	1.1827	1.1879	1.1879	-0.0052	-0.44%
2026-07-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.2133	1.2133	-0.0254	-2.14%
2026-07-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.1461	1.1461	0.0672	5.54%
2026-07-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1461	1.1461	1.1680	1.1680	-0.0219	-1.91%
2026-07-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1680	1.1680	1.2454	1.2454	-0.0774	-6.63%
2026-07-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2791	1.2791	-0.0337	-2.71%
2026-07-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2963	1.2963	-0.0172	-1.34%
2026-07-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2480	1.2480	0.0483	3.73%
2026-07-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2480	1.2480	1.2933	1.2933	-0.0453	-3.63%
2026-07-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2933	1.2933	1.3386	1.3386	-0.0453	-3.50%
2026-07-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3386	1.3386	1.2878	1.2878	0.0508	3.80%
2026-07-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.3026	1.3026	-0.0148	-1.14%
2026-07-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3026	1.3026	1.3154	1.3154	-0.0128	-0.98%
2026-07-06	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3388	1.3388	-0.0234	-1.78%
2026-07-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.3291	1.3291	0.0097	0.73%
2026-07-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3291	1.3291	1.4002	1.4002	-0.0711	-5.35%
2026-07-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4002	1.4002	1.4272	1.4272	-0.0270	-1.93%
2026-06-30	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4272	1.4272	1.3957	1.3957	0.0315	2.21%
2026-06-29	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3957	1.3957	1.3981	1.3981	-0.0024	-0.17%
2026-06-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3981	1.3981	1.4400	1.4400	-0.0419	-3.00%
2026-06-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4400	1.4400	1.4088	1.4088	0.0312	2.17%
2026-06-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4088	1.4088	1.3833	1.3833	0.0255	1.81%
2026-06-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3833	1.3833	1.4279	1.4279	-0.0446	-3.22%
2026-06-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4279	1.4279	1.3965	1.3965	0.0314	2.20%
2026-06-18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3965	1.3965	1.3700	1.3700	0.0265	1.90%
2026-06-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3700	1.3700	1.3412	1.3412	0.0288	2.10%
2026-06-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3253	1.3253	0.0159	1.19%
2026-06-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3253	1.3253	1.2620	1.2620	0.0633	4.78%
2026-06-12	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2620	1.2620	1.2550	1.2550	0.0070	0.56%
2026-06-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2581	1.2581	-0.0031	-0.25%
2026-06-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2581	1.2581	1.2878	1.2878	-0.0297	-2.36%
2026-06-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2436	1.2436	0.0442	3.43%
2026-06-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2436	1.2436	1.2747	1.2747	-0.0311	-2.50%
2026-06-05	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2747	1.2747	1.3141	1.3141	-0.0394	-3.09%
2026-06-04	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3141	1.3141	1.3104	1.3104	0.0037	0.28%
2026-06-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.2887	1.2887	0.0217	1.66%
2026-06-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2887	1.2887	1.2567	1.2567	0.0320	2.48%
2026-06-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2567	1.2567	1.2838	1.2838	-0.0271	-2.16%
2026-05-29	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2838	1.2838	1.3047	1.3047	-0.0209	-1.63%
2026-05-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.2862	1.2862	0.0185	1.42%
2026-05-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2862	1.2862	1.3025	1.3025	-0.0163	-1.27%
2026-05-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3025	1.3025	1.3049	1.3049	-0.0024	-0.18%
2026-05-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3049	1.3049	1.2730	1.2730	0.0319	2.44%
2026-05-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2730	1.2730	1.2365	1.2365	0.0365	2.87%
2026-05-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2365	1.2365	1.2714	1.2714	-0.0349	-2.82%
2026-05-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2604	1.2604	0.0110	0.87%
2026-05-19	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2549	1.2549	0.0055	0.44%
2026-05-18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2547	1.2547	0.0002	0.02%
2026-05-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2773	1.2773	-0.0226	-1.80%
2026-05-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2773	1.2773	1.2969	1.2969	-0.0196	-1.53%
2026-05-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2969	1.2969	1.2716	1.2716	0.0253	1.95%
2026-05-12	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2716	1.2716	1.2663	1.2663	0.0053	0.42%
2026-05-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2442	1.2442	0.0221	1.75%
2026-05-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2442	1.2442	1.2455	1.2455	-0.0013	-0.10%
2026-05-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2455	1.2455	1.2235	1.2235	0.0220	1.77%
2026-05-06	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.1970	1.1970	0.0265	2.17%
2026-04-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1839	1.1839	1.1953	1.1953	-0.0114	-0.96%
2026-04-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1953	1.1953	1.1875	1.1875	0.0078	0.66%
2026-04-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1977	1.1977	-0.0102	-0.85%
2026-04-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.2079	1.2079	-0.0102	-0.85%
2026-04-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2079	1.2079	1.1869	1.1869	0.0210	1.74%
2026-04-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1869	1.1869	1.1831	1.1831	0.0038	0.32%
2026-04-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1831	1.1831	1.1798	1.1798	0.0033	0.28%
2026-04-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1798	1.1798	1.1695	1.1695	0.0103	0.88%
2026-04-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1695	1.1695	1.1482	1.1482	0.0213	1.82%
2026-04-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1537	1.1537	-0.0055	-0.48%
2026-04-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1393	1.1393	0.0144	1.25%
2026-04-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-04-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1272	1.1272	0.0121	1.07%
2026-04-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1269	1.1269	0.0003	0.03%
2026-04-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1269	1.1269	1.0774	1.0774	0.0495	4.39%
2026-04-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0752	1.0752	0.0022	0.20%
2026-04-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0766	1.0766	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0931	1.0931	-0.0165	-1.53%
2026-04-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0690	1.0690	0.0241	2.20%
2026-03-31	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0894	1.0894	-0.0204	-1.91%
2026-03-30	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0856	1.0856	0.0038	0.35%
2026-03-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0788	1.0788	0.0068	0.63%
2026-03-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0937	1.0937	-0.0149	-1.38%
2026-03-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0751	1.0751	0.0186	1.70%
2026-03-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0567	1.0567	0.0184	1.71%
2026-03-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0970	1.0970	-0.0403	-3.81%
2026-03-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.1039	1.1039	-0.0069	-0.63%
2026-03-19	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1290	1.1290	-0.0251	-2.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%