富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

今天最新净值 1.0663 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0663
成立日期：2022-03-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6056亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近半年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0663	1.0663	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2025-12-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0656	1.0656	0.0004	0.04%
2025-12-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%
2025-12-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0658	1.0658	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0663	1.0663	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0657	1.0657	0.0006	0.06%
2025-11-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2025-11-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0654	1.0654	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2025-11-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2025-11-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2025-11-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0667	1.0667	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0672	1.0672	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2025-11-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0663	1.0663	0.0000	0.00%

2025-11-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0661	1.0661	0.0002	0.02%
2025-11-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0652	1.0652	0.0009	0.08%
2025-11-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0644	1.0644	0.0011	0.10%
2025-11-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2025-11-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0651	1.0651	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-10-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2025-10-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2025-10-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0637	1.0637	0.0011	0.10%
2025-10-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2025-10-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%
2025-10-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0656	1.0656	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0640	1.0640	0.0016	0.15%
2025-10-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-10-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-10-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%
2025-10-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0635	1.0635	-0.0009	-0.08%
2025-10-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0625	1.0625	0.0010	0.09%
2025-09-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2025-09-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2025-09-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-09-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0582	1.0582	0.0010	0.09%
2025-09-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2025-09-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2025-09-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-09-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%
2025-09-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0575	1.0575	0.0007	0.07%
2025-09-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-09-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2025-09-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2025-09-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-09-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0553	1.0553	0.0011	0.10%
2025-08-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%
2025-08-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0551	1.0551	0.0003	0.03%
2025-08-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%
2025-08-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-08-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-08-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%
2025-08-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0547	1.0547	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0552	1.0552	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0545	1.0545	0.0007	0.07%
2025-08-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0548	1.0548	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2025-08-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-08-06	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2025-08-05	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2025-08-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0528	1.0528	0.0010	0.09%
2025-08-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%
2025-07-31	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0531	1.0531	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%
2025-07-29	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-07-28	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0527	1.0527	0.0005	0.05%
2025-07-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0536	1.0536	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0537	1.0537	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2025-07-21	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-07-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-07-17	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-07-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2025-07-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2025-07-09	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0532	1.0532	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-07-07	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-07-04	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2025-07-03	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-07-02	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2025-07-01	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%
2025-06-30	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2025-06-27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0519	1.0519	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2025-06-25	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2025-06-24	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2025-06-20	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2025-06-19	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2025-06-18	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%