博时恒益稳健一年持有混合C基金净值查询(015273)
今天最新净值
1.0377
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0388
0.0011 0.1090%
- 累计净值：1.0377
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0351亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵
近一月,博时恒益稳健一年持有混合C(015273)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0017 |
0.17% |
