博时恒益稳健一年持有混合C基金净值查询(015273)
今天最新净值
1.0377
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0393
0.0018 0.1754%
- 累计净值：1.0377
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0351亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵
今年以来,博时恒益稳健一年持有混合C(015273)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-19 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
015273 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0016 |
-0.16% |
