金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询(015294)
今天最新净值
0.6869
-0.0169 -2.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7022
0.0153 2.2340%
- 累计净值：0.6869
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8673亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一季,金鹰时代领航一年持有混合C(015294)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0170 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0169 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0169 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0142 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0119 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0104 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0048 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0069 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-03 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0092 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0087 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0138 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0363 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0122 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0239 |
-3.18% |
| 2025-11-13 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0131 |
1.78% |
|
|
| 2025-11-12 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0181 |
-2.45% |
| 2025-11-06 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0163 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0199 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0035 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0168 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0193 |
-2.43% |
| 2025-10-29 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0147 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0153 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0194 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0098 |
-1.29% |
| 2025-10-22 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0272 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0222 |
3.13% |
| 2025-10-17 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0243 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0243 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0434 |
-5.74% |
| 2025-10-13 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0074 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0295 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0292 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0275 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0140 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0139 |
1.82% |
| 2025-09-19 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0019 |
-0.25% |
