金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询(015294)
今天最新净值
0.6869
-0.0169 -2.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6961
-0.0078 -1.1148%
- 累计净值：0.6869
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8673亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一月,金鹰时代领航一年持有混合C(015294)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0170 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0169 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0169 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0142 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0119 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0104 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0048 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0069 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-03 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0092 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0087 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0138 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0363 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0035 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
015294 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0122 |
-1.68% |
