金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询(015294)

今天最新净值 0.8718 -0.0005 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7469 0.0158 2.1643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8718
成立日期：2022-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8673亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲

近一月金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰时代领航一年持有混合C(015294)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8845	0.8845	0.8718	0.8718	0.0127	1.46%
2026-09-15	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8718	0.8718	0.8723	0.8723	-0.0005	-0.06%
2026-09-14	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8723	0.8723	0.8850	0.8850	-0.0127	-1.46%
2026-09-11	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8850	0.8850	0.8853	0.8853	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8853	0.8853	0.8928	0.8928	-0.0075	-0.84%
2026-09-09	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8928	0.8928	0.8842	0.8842	0.0086	0.97%
2026-09-08	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8817	0.8817	0.0025	0.28%
2026-09-07	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8817	0.8817	0.8678	0.8678	0.0139	1.60%
2026-09-04	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8678	0.8678	0.8694	0.8694	-0.0016	-0.18%
2026-09-03	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8694	0.8694	0.8700	0.8700	-0.0006	-0.07%

2026-09-02	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8700	0.8700	0.8831	0.8831	-0.0131	-1.48%
2026-09-01	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8831	0.8831	0.8971	0.8971	-0.0140	-1.56%
2026-08-31	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8971	0.8971	0.8889	0.8889	0.0082	0.92%
2026-08-28	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8889	0.8889	0.8939	0.8939	-0.0050	-0.56%
2026-08-27	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8939	0.8939	0.8818	0.8818	0.0121	1.37%
2026-08-26	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8818	0.8818	0.8812	0.8812	0.0006	0.07%
2026-08-25	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8812	0.8812	0.8831	0.8831	-0.0019	-0.22%
2026-08-24	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8831	0.8831	0.9011	0.9011	-0.0180	-2.00%
2026-08-21	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.9011	0.9011	0.8914	0.8914	0.0097	1.09%
2026-08-20	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8914	0.8914	0.8843	0.8843	0.0071	0.80%
2026-08-19	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.8843	0.8843	0.9268	0.9268	-0.0425	-4.59%
2026-08-18	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.9268	0.9268	0.9334	0.9334	-0.0066	-0.71%

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基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
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金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%