广发集源债券E基金净值查询(015323)
今天最新净值
1.1784
-0.0014 -0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1681
-0.0007 -0.0638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4031
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：77.7999亿
- 最近资产：89.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉
近一月,广发集源债券E(015323)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1772 |
1.4019 |
1.1784 |
1.4031 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1784 |
1.4031 |
1.1798 |
1.4045 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1798 |
1.4045 |
1.1803 |
1.4050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1803 |
1.4050 |
1.1791 |
1.4038 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1791 |
1.4038 |
1.1809 |
1.4056 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1809 |
1.4056 |
1.1813 |
1.4060 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1813 |
1.4060 |
1.1801 |
1.4048 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1801 |
1.4048 |
1.1789 |
1.4036 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1789 |
1.4036 |
1.1819 |
1.4066 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1819 |
1.4066 |
1.1817 |
1.4064 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1817 |
1.4064 |
1.1818 |
1.4065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1818 |
1.4065 |
1.1825 |
1.4072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1825 |
1.4072 |
1.1807 |
1.4054 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1807 |
1.4054 |
1.1804 |
1.4051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1804 |
1.4051 |
1.1800 |
1.4047 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1800 |
1.4047 |
1.1799 |
1.4046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1799 |
1.4046 |
1.1790 |
1.4037 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1790 |
1.4037 |
1.1796 |
1.4043 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1796 |
1.4043 |
1.1784 |
1.4031 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1784 |
1.4031 |
1.1829 |
1.4076 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1829 |
1.4076 |
1.1816 |
1.4063 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015323 |
广发集源债券E |
1.1816 |
1.4063 |
1.1819 |
1.4066 |
-0.0003 |
-0.03% |
