东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询(015382)
今天最新净值
0.8098
0.0090 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8083
0.0075 0.9375%
- 累计净值：0.8598
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：蒋茜 李瑞
近一周,东方兴瑞趋势领航混合C(015382)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8098 |
0.8598 |
0.8008 |
0.8508 |
0.0090 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8008 |
0.8508 |
0.8074 |
0.8574 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8074 |
0.8574 |
0.7835 |
0.8335 |
0.0239 |
3.05% |
| 2024-04-23 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7835 |
0.8335 |
0.7858 |
0.8358 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7858 |
0.8358 |
0.8105 |
0.8605 |
-0.0247 |
-3.05% |
