东方兴瑞趋势领航混合C基金净值查询(015382)
今天最新净值
0.8098
0.0090 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8175
0.0077 0.9513%
- 累计净值:0.8598
- 成立日期:2022-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:蒋茜 李瑞
近一月,东方兴瑞趋势领航混合C(015382)基金累计收益率12.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8098 |
0.8598 |
0.8008 |
0.8508 |
0.0090 |
1.12% |
2024-04-25 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8008 |
0.8508 |
0.8074 |
0.8574 |
-0.0066 |
-0.82% |
2024-04-24 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8074 |
0.8574 |
0.7835 |
0.8335 |
0.0239 |
3.05% |
2024-04-23 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7835 |
0.8335 |
0.7858 |
0.8358 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-04-22 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7858 |
0.8358 |
0.8105 |
0.8605 |
-0.0247 |
-3.05% |
2024-04-19 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8105 |
0.8605 |
0.8010 |
0.8510 |
0.0095 |
1.19% |
2024-04-18 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8010 |
0.8510 |
0.7962 |
0.8462 |
0.0048 |
0.60% |
2024-04-17 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7962 |
0.8462 |
0.7707 |
0.8207 |
0.0255 |
3.31% |
2024-04-16 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7707 |
0.8207 |
0.7827 |
0.8327 |
-0.0120 |
-1.53% |
2024-04-15 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7827 |
0.8327 |
0.7885 |
0.8385 |
-0.0058 |
-0.74% |
|
2024-04-12 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7885 |
0.8385 |
0.7929 |
0.8429 |
-0.0044 |
-0.55% |
2024-04-11 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7929 |
0.8429 |
0.7950 |
0.8450 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-04-10 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7950 |
0.8450 |
0.8022 |
0.8522 |
-0.0072 |
-0.90% |
2024-04-09 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8022 |
0.8522 |
0.7926 |
0.8426 |
0.0096 |
1.21% |
2024-04-08 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7926 |
0.8426 |
0.8008 |
0.8508 |
-0.0082 |
-1.02% |
2024-04-03 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.8008 |
0.8508 |
0.7964 |
0.8464 |
0.0044 |
0.55% |
2024-04-02 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7964 |
0.8464 |
0.7949 |
0.8449 |
0.0015 |
0.19% |
2024-04-01 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7949 |
0.8449 |
0.7886 |
0.8386 |
0.0063 |
0.80% |
2024-03-29 |
015382 |
东方兴瑞趋势领航混合C |
0.7886 |
0.8386 |
0.7740 |
0.8240 |
0.0146 |
1.89% |