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中航瑞发3个月定开债C基金净值查询(015493)

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今天最新净值 1.0216 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1226
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8571亿
  • 最近资产：20.01亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一年中航瑞发3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞发3个月定开债C(015493)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1227 1.0216 1.1226 0.0001 0.01%
2026-09-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0216 1.1226 1.0215 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1225 1.0216 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0216 1.1226 1.0218 1.1228 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0221 1.1231 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0221 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0221 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1231 1.0218 1.1228 0.0003 0.03%
2026-09-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0218 1.1228 1.0214 1.1224 0.0004 0.04%
2026-09-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0210 1.1220 0.0004 0.04%
2026-09-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1220 1.0211 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.1221 1.0206 1.1216 0.0005 0.05%
2026-08-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.1216 1.0205 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.1215 1.0208 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0208 1.1218 1.0212 1.1222 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0214 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0213 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1223 1.0210 1.1220 0.0003 0.03%
2026-08-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1220 1.0212 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0214 1.1224 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0214 1.1224 1.0215 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1225 1.0212 1.1222 0.0003 0.03%
2026-08-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0212 1.1222 1.0209 1.1219 0.0003 0.03%
2026-08-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0209 1.1219 1.0206 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0206 1.1216 1.0199 1.1209 0.0007 0.07%
2026-08-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0199 1.1209 1.0198 1.1208 0.0001 0.01%
2026-08-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0198 1.1208 1.0200 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0200 1.1210 1.0193 1.1203 0.0007 0.07%
2026-08-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0193 1.1203 1.0189 1.1199 0.0004 0.04%
2026-08-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0189 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0189 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0189 1.1199 1.0187 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0187 1.1197 1.0182 1.1192 0.0005 0.05%
2026-07-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0182 1.1192 1.0177 1.1187 0.0005 0.05%
2026-07-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0177 1.1187 1.0171 1.1181 0.0006 0.06%
2026-07-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0171 1.1181 1.0171 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0171 1.1181 1.0170 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0170 1.1180 1.0166 1.1176 0.0004 0.04%
2026-07-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.1176 1.0160 1.1170 0.0006 0.06%
2026-07-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0160 1.1170 1.0155 1.1165 0.0005 0.05%
2026-07-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0155 1.1165 1.0146 1.1156 0.0009 0.09%
2026-07-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1156 1.0144 1.1154 0.0002 0.02%
2026-07-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0144 1.1154 1.0144 1.1154 0.0000 0.00%
2026-07-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0144 1.1154 1.0143 1.1153 0.0001 0.01%
2026-07-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0143 1.1153 1.0143 1.1153 0.0000 0.00%
2026-07-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0143 1.1153 1.0141 1.1151 0.0002 0.02%
2026-07-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0141 1.1151 1.0140 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0140 1.1150 1.0140 1.1150 0.0000 0.00%
2026-07-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0140 1.1150 1.0137 1.1147 0.0003 0.03%
2026-07-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0137 1.1147 1.0136 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1146 1.0132 1.1142 0.0004 0.04%
2026-07-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0132 1.1142 1.0132 1.1142 0.0000 0.00%
2026-07-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0132 1.1142 1.0128 1.1138 0.0004 0.04%
2026-07-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0128 1.1138 1.0127 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0127 1.1137 1.0125 1.1135 0.0002 0.02%
2026-07-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.1135 1.0130 1.1140 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0130 1.1140 1.0133 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0133 1.1143 1.0127 1.1137 0.0006 0.06%
2026-06-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0127 1.1137 1.0125 1.1135 0.0002 0.02%
2026-06-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0125 1.1135 1.0259 1.1129 0.0006 0.06%
2026-06-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0259 1.1129 1.0260 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0263 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0263 1.1133 1.0260 1.1130 0.0003 0.03%
2026-06-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0258 1.1128 0.0002 0.02%
2026-06-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0258 1.1128 1.0254 1.1124 0.0004 0.04%
2026-06-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0254 1.1124 1.0250 1.1120 0.0004 0.04%
2026-06-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0250 1.1120 1.0249 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0249 1.1119 1.0248 1.1118 0.0001 0.01%
2026-06-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0248 1.1118 1.0255 1.1125 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0255 1.1125 1.0261 1.1131 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0261 1.1131 1.0265 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0265 1.1135 1.0268 1.1138 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.1138 1.0271 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0271 1.1141 1.0267 1.1137 0.0004 0.04%
2026-06-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0267 1.1137 1.0268 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0268 1.1138 1.0266 1.1136 0.0002 0.02%
2026-06-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0266 1.1136 1.0260 1.1130 0.0006 0.06%
2026-05-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0260 1.1130 1.0258 1.1128 0.0002 0.02%
2026-05-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0258 1.1128 1.0255 1.1125 0.0003 0.03%
2026-05-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0255 1.1125 1.0248 1.1118 0.0007 0.07%
2026-05-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0248 1.1118 1.0243 1.1113 0.0005 0.05%
2026-05-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0243 1.1113 1.0240 1.1110 0.0003 0.03%
2026-05-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0240 1.1110 1.0238 1.1108 0.0002 0.02%
2026-05-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.1108 1.0238 1.1108 0.0000 0.00%
2026-05-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0238 1.1108 1.0237 1.1107 0.0001 0.01%
2026-05-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0237 1.1107 1.0231 1.1101 0.0006 0.06%
2026-05-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0231 1.1101 1.0226 1.1096 0.0005 0.05%
2026-05-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0226 1.1096 1.0225 1.1095 0.0001 0.01%
2026-05-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.1095 1.0226 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0226 1.1096 1.0222 1.1092 0.0004 0.04%
2026-05-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0222 1.1092 1.0219 1.1089 0.0003 0.03%
2026-05-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0219 1.1089 1.0213 1.1083 0.0006 0.06%
2026-05-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1083 1.0211 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1087 1.0221 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1091 1.0215 1.1085 0.0006 0.06%
2026-04-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0215 1.1085 1.0211 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0211 1.1081 1.0217 1.1087 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0217 1.1087 1.0221 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0221 1.1091 1.0225 1.1095 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0225 1.1095 1.0220 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0220 1.1090 1.0213 1.1083 0.0007 0.07%
2026-04-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0213 1.1083 1.0210 1.1080 0.0003 0.03%
2026-04-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0210 1.1080 1.0203 1.1073 0.0007 0.07%
2026-04-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0203 1.1073 1.0205 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0205 1.1075 1.0204 1.1074 0.0001 0.01%
2026-04-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0204 1.1074 1.0202 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0202 1.1072 1.0195 1.1065 0.0007 0.07%
2026-04-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0195 1.1065 1.0186 1.1056 0.0009 0.09%
2026-04-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0186 1.1056 1.0185 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0185 1.1055 1.0178 1.1048 0.0007 0.07%
2026-04-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0178 1.1048 1.0170 1.1040 0.0008 0.08%
2026-04-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0170 1.1040 1.0166 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0166 1.1036 1.0164 1.1034 0.0002 0.02%
2026-04-01 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0164 1.1034 1.0165 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0165 1.1035 1.0164 1.1034 0.0001 0.01%
2026-03-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0164 1.1034 1.0159 1.1029 0.0005 0.05%
2026-03-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0159 1.1029 1.0162 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0162 1.1032 1.0157 1.1027 0.0005 0.05%
2026-03-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.1027 1.0152 1.1022 0.0005 0.05%
2026-03-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0152 1.1022 1.0146 1.1016 0.0006 0.06%
2026-03-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1016 1.0147 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.1017 1.0147 1.1017 0.0000 0.00%
2026-03-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.1017 1.0146 1.1016 0.0001 0.01%
2026-03-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1016 1.0142 1.1012 0.0004 0.04%
2026-03-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0142 1.1012 1.0140 1.1010 0.0002 0.02%
2026-03-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0140 1.1010 1.0150 1.1020 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0150 1.1020 1.0151 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0151 1.1021 1.0147 1.1017 0.0004 0.04%
2026-03-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0147 1.1017 1.0150 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0150 1.1020 1.0146 1.1016 0.0004 0.04%
2026-03-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0146 1.1016 1.0158 1.1028 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0158 1.1028 1.0156 1.1026 0.0002 0.02%
2026-03-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0156 1.1026 1.0157 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.1027 1.0156 1.1026 0.0001 0.01%
2026-03-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0156 1.1026 1.0157 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0157 1.1027 1.0151 1.1021 0.0006 0.06%
2026-02-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0151 1.1021 1.0149 1.1019 0.0002 0.02%
2026-02-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0149 1.1019 1.0158 1.1028 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0158 1.1028 1.0163 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0163 1.1033 1.0155 1.1025 0.0008 0.08%
2026-02-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0155 1.1025 1.0155 1.1025 0.0000 0.00%
2026-02-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0155 1.1025 1.0153 1.1023 0.0002 0.02%
2026-02-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0153 1.1023 1.0151 1.1021 0.0002 0.02%
2026-02-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0151 1.1021 1.0150 1.1020 0.0001 0.01%
2026-02-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0150 1.1020 1.0144 1.1014 0.0006 0.06%
2026-02-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0144 1.1014 1.0136 1.1006 0.0008 0.08%
2026-02-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1006 1.0134 1.1004 0.0002 0.02%
2026-02-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0134 1.1004 1.0134 1.1004 0.0000 0.00%
2026-02-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0134 1.1004 1.0136 1.1006 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1006 1.0135 1.1005 0.0001 0.01%
2026-01-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0135 1.1005 1.0136 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1006 1.0136 1.1006 0.0000 0.00%
2026-01-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1006 1.0133 1.1003 0.0003 0.03%
2026-01-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0133 1.1003 1.0136 1.1006 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0136 1.1006 1.0134 1.1004 0.0002 0.02%
2026-01-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0134 1.1004 1.0128 1.0998 0.0006 0.06%
2026-01-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0128 1.0998 1.0126 1.0996 0.0002 0.02%
2026-01-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0126 1.0996 1.0119 1.0989 0.0007 0.07%
2026-01-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0119 1.0989 1.0112 1.0982 0.0007 0.07%
2026-01-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0112 1.0982 1.0111 1.0981 0.0001 0.01%
2026-01-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0111 1.0981 1.0108 1.0978 0.0003 0.03%
2026-01-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0108 1.0978 1.0106 1.0976 0.0002 0.02%
2026-01-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0106 1.0976 1.0106 1.0976 0.0000 0.00%
2026-01-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0106 1.0976 1.0103 1.0973 0.0003 0.03%
2026-01-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0103 1.0973 1.0100 1.0970 0.0003 0.03%
2026-01-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0100 1.0970 1.0097 1.0967 0.0003 0.03%
2026-01-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0097 1.0967 1.0092 1.0962 0.0005 0.05%
2026-01-07 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0092 1.0962 1.0097 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0097 1.0967 1.0102 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0102 1.0972 1.0112 1.0982 -0.0010 -0.10%
2025-12-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0112 1.0982 1.0110 1.0980 0.0002 0.02%
2025-12-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0110 1.0980 1.0108 1.0978 0.0002 0.02%
2025-12-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0108 1.0978 1.0118 1.0988 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0118 1.0988 1.0115 1.0985 0.0003 0.03%
2025-12-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0115 1.0985 1.0113 1.0983 0.0002 0.02%
2025-12-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0113 1.0983 1.0111 1.0981 0.0002 0.02%
2025-12-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0111 1.0981 1.0106 1.0976 0.0005 0.05%
2025-12-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0106 1.0976 1.0106 1.0976 0.0000 0.00%
2025-12-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0106 1.0976 1.0101 1.0971 0.0005 0.05%
2025-12-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0101 1.0971 1.0100 1.0970 0.0001 0.01%
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2025-12-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0093 1.0963 1.0094 1.0964 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0094 1.0964 1.0099 1.0969 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0099 1.0969 1.0103 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0103 1.0973 1.0096 1.0966 0.0007 0.07%
2025-12-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0096 1.0966 1.0092 1.0962 0.0004 0.04%
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2025-12-08 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0086 1.0956 1.0087 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0087 1.0957 1.0084 1.0954 0.0003 0.03%
2025-12-04 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0084 1.0954 1.0097 1.0967 -0.0013 -0.13%
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2025-11-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0124 1.0994 1.0126 1.0996 -0.0002 -0.02%
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2025-11-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0126 1.0996 1.0128 1.0998 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0123 1.0993 1.0123 1.0993 0.0000 0.00%
2025-11-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0123 1.0993 1.0124 1.0994 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0124 1.0994 1.0120 1.0990 0.0004 0.04%
2025-11-11 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0120 1.0990 1.0119 1.0989 0.0001 0.01%
2025-11-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0119 1.0989 1.0116 1.0986 0.0003 0.03%
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2025-11-06 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0118 1.0988 1.0123 1.0993 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0123 1.0993 1.0120 1.0990 0.0003 0.03%
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2025-11-03 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0121 1.0991 1.0118 1.0988 0.0003 0.03%
2025-10-31 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0118 1.0988 1.0109 1.0979 0.0009 0.09%
2025-10-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0109 1.0979 1.0105 1.0975 0.0004 0.04%
2025-10-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0105 1.0975 1.0104 1.0974 0.0001 0.01%
2025-10-28 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0104 1.0974 1.0092 1.0962 0.0012 0.12%
2025-10-27 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0092 1.0962 1.0088 1.0958 0.0004 0.04%
2025-10-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0088 1.0958 1.0091 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0091 1.0961 1.0091 1.0961 0.0000 0.00%
2025-10-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0091 1.0961 1.0090 1.0960 0.0001 0.01%
2025-10-21 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0090 1.0960 1.0086 1.0956 0.0004 0.04%
2025-10-20 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0086 1.0956 1.0091 1.0961 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0091 1.0961 1.0079 1.0949 0.0012 0.12%
2025-10-16 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0079 1.0949 1.0073 1.0943 0.0006 0.06%
2025-10-15 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0073 1.0943 1.0074 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0074 1.0944 1.0075 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0075 1.0945 1.0066 1.0936 0.0009 0.09%
2025-10-10 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0066 1.0936 1.0069 1.0939 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0069 1.0939 1.0061 1.0931 0.0008 0.08%
2025-09-30 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0061 1.0931 1.0054 1.0924 0.0007 0.07%
2025-09-29 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0054 1.0924 1.0057 1.0927 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0057 1.0927 1.0056 1.0926 0.0001 0.01%
2025-09-25 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0056 1.0926 1.0109 1.0929 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0109 1.0929 1.0122 1.0942 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0122 1.0942 1.0132 1.0952 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0132 1.0952 1.0130 1.0950 0.0002 0.02%
2025-09-19 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0130 1.0950 1.0139 1.0959 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0139 1.0959 1.0142 1.0962 -0.0003 -0.03%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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