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招商招裕纯债D基金净值查询(015569)

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今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.1119亿
最近资产：38.23亿
基金公司：
基金经理：康晶王闯

近一周招商招裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招裕纯债D(015569)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	015569	招商招裕纯债D	1.0081	1.1253	1.0080	1.1252	0.0001	0.01%
2025-12-23	015569	招商招裕纯债D	1.0080	1.1252	1.0078	1.1250	0.0002	0.02%
2025-12-22	015569	招商招裕纯债D	1.0078	1.1250	1.0078	1.1250	0.0000	0.00%
2025-12-19	015569	招商招裕纯债D	1.0078	1.1250	1.0073	1.1245	0.0005	0.05%
2025-12-18	015569	招商招裕纯债D	1.0073	1.1245	1.0069	1.1241	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%