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招商招裕纯债D基金净值查询(015569)

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今天最新净值 1.0269 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1476
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.1119亿
最近资产：38.23亿
基金公司：
基金经理：夏里鹏

近一周招商招裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招裕纯债D(015569)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015569	招商招裕纯债D	1.0271	1.1478	1.0269	1.1476	0.0002	0.02%
2026-09-16	015569	招商招裕纯债D	1.0269	1.1476	1.0266	1.1473	0.0003	0.03%
2026-09-15	015569	招商招裕纯债D	1.0266	1.1473	1.0264	1.1471	0.0002	0.02%
2026-09-14	015569	招商招裕纯债D	1.0264	1.1471	1.0297	1.1469	0.0002	0.02%
2026-09-11	015569	招商招裕纯债D	1.0297	1.1469	1.0297	1.1469	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%