金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招裕纯债D基金净值查询(015569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.1119亿
最近资产：38.23亿
基金公司：
基金经理：康晶王闯

近一季招商招裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招裕纯债D(015569)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	015569	招商招裕纯债D	1.0081	1.1253	1.0080	1.1252	0.0001	0.01%
2025-12-23	015569	招商招裕纯债D	1.0080	1.1252	1.0078	1.1250	0.0002	0.02%
2025-12-22	015569	招商招裕纯债D	1.0078	1.1250	1.0078	1.1250	0.0000	0.00%
2025-12-19	015569	招商招裕纯债D	1.0078	1.1250	1.0073	1.1245	0.0005	0.05%
2025-12-18	015569	招商招裕纯债D	1.0073	1.1245	1.0069	1.1241	0.0004	0.04%
2025-12-17	015569	招商招裕纯债D	1.0069	1.1241	1.0065	1.1237	0.0004	0.04%
2025-12-16	015569	招商招裕纯债D	1.0065	1.1237	1.0065	1.1237	0.0000	0.00%
2025-12-15	015569	招商招裕纯债D	1.0065	1.1237	1.0069	1.1241	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015569	招商招裕纯债D	1.0069	1.1241	1.0069	1.1241	0.0000	0.00%
2025-12-11	015569	招商招裕纯债D	1.0069	1.1241	1.0064	1.1236	0.0005	0.05%

2025-12-10	015569	招商招裕纯债D	1.0064	1.1236	1.0061	1.1233	0.0003	0.03%
2025-12-09	015569	招商招裕纯债D	1.0061	1.1233	1.0059	1.1231	0.0002	0.02%
2025-12-08	015569	招商招裕纯债D	1.0059	1.1231	1.0059	1.1231	0.0000	0.00%
2025-12-05	015569	招商招裕纯债D	1.0059	1.1231	1.0059	1.1231	0.0000	0.00%
2025-12-04	015569	招商招裕纯债D	1.0059	1.1231	1.0067	1.1239	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	015569	招商招裕纯债D	1.0067	1.1239	1.0068	1.1240	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015569	招商招裕纯债D	1.0068	1.1240	1.0070	1.1242	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	015569	招商招裕纯债D	1.0070	1.1242	1.0068	1.1240	0.0002	0.02%
2025-11-28	015569	招商招裕纯债D	1.0068	1.1240	1.0066	1.1238	0.0002	0.02%
2025-11-27	015569	招商招裕纯债D	1.0066	1.1238	1.0068	1.1240	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015569	招商招裕纯债D	1.0068	1.1240	1.0075	1.1247	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015569	招商招裕纯债D	1.0075	1.1247	1.0078	1.1250	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015569	招商招裕纯债D	1.0078	1.1250	1.0076	1.1248	0.0002	0.02%
2025-11-21	015569	招商招裕纯债D	1.0076	1.1248	1.0077	1.1249	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015569	招商招裕纯债D	1.0077	1.1249	1.0077	1.1249	0.0000	0.00%

2025-11-19	015569	招商招裕纯债D	1.0077	1.1249	1.0077	1.1249	0.0000	0.00%
2025-11-18	015569	招商招裕纯债D	1.0077	1.1249	1.0076	1.1248	0.0001	0.01%
2025-11-17	015569	招商招裕纯债D	1.0076	1.1248	1.0073	1.1245	0.0003	0.03%
2025-11-14	015569	招商招裕纯债D	1.0073	1.1245	1.0072	1.1244	0.0001	0.01%
2025-11-13	015569	招商招裕纯债D	1.0072	1.1244	1.0073	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	015569	招商招裕纯债D	1.0073	1.1245	1.0070	1.1242	0.0003	0.03%
2025-11-11	015569	招商招裕纯债D	1.0070	1.1242	1.0067	1.1239	0.0003	0.03%
2025-11-10	015569	招商招裕纯债D	1.0067	1.1239	1.0066	1.1238	0.0001	0.01%
2025-11-07	015569	招商招裕纯债D	1.0066	1.1238	1.0070	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	015569	招商招裕纯债D	1.0070	1.1242	1.0075	1.1247	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	015569	招商招裕纯债D	1.0075	1.1247	1.0072	1.1244	0.0003	0.03%
2025-11-04	015569	招商招裕纯债D	1.0072	1.1244	1.0070	1.1242	0.0002	0.02%
2025-11-03	015569	招商招裕纯债D	1.0070	1.1242	1.0068	1.1240	0.0002	0.02%
2025-10-31	015569	招商招裕纯债D	1.0068	1.1240	1.0061	1.1233	0.0007	0.07%
2025-10-30	015569	招商招裕纯债D	1.0061	1.1233	1.0056	1.1228	0.0005	0.05%
2025-10-29	015569	招商招裕纯债D	1.0056	1.1228	1.0052	1.1224	0.0004	0.04%
2025-10-28	015569	招商招裕纯债D	1.0052	1.1224	1.0044	1.1216	0.0008	0.08%
2025-10-27	015569	招商招裕纯债D	1.0044	1.1216	1.0041	1.1213	0.0003	0.03%
2025-10-24	015569	招商招裕纯债D	1.0041	1.1213	1.0041	1.1213	0.0000	0.00%
2025-10-23	015569	招商招裕纯债D	1.0041	1.1213	1.0040	1.1212	0.0001	0.01%
2025-10-22	015569	招商招裕纯债D	1.0040	1.1212	1.0037	1.1209	0.0003	0.03%
2025-10-21	015569	招商招裕纯债D	1.0037	1.1209	1.0034	1.1206	0.0003	0.03%
2025-10-20	015569	招商招裕纯债D	1.0034	1.1206	1.0035	1.1207	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	015569	招商招裕纯债D	1.0035	1.1207	1.0027	1.1199	0.0008	0.08%
2025-10-16	015569	招商招裕纯债D	1.0027	1.1199	1.0023	1.1195	0.0004	0.04%
2025-10-15	015569	招商招裕纯债D	1.0023	1.1195	1.0023	1.1195	0.0000	0.00%
2025-10-14	015569	招商招裕纯债D	1.0023	1.1195	1.0022	1.1194	0.0001	0.01%
2025-10-13	015569	招商招裕纯债D	1.0022	1.1194	1.0013	1.1185	0.0009	0.09%
2025-10-10	015569	招商招裕纯债D	1.0013	1.1185	1.0012	1.1184	0.0001	0.01%
2025-10-09	015569	招商招裕纯债D	1.0012	1.1184	1.0003	1.1175	0.0009	0.09%
2025-09-30	015569	招商招裕纯债D	1.0003	1.1175	0.9999	1.1171	0.0004	0.04%
2025-09-29	015569	招商招裕纯债D	0.9999	1.1171	0.9998	1.1170	0.0001	0.01%
2025-09-26	015569	招商招裕纯债D	0.9998	1.1170	0.9998	1.1170	0.0000	0.00%
2025-09-25	015569	招商招裕纯债D	0.9998	1.1170	1.0002	1.1174	-0.0004	-0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%