南方宝祥混合A基金净值查询(015578)

今天最新净值 1.0352 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0579 0.0001 0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1595亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近半年南方宝祥混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方宝祥混合A(015578)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015578	南方宝祥混合A	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2026-09-17	015578	南方宝祥混合A	1.0352	1.0352	1.0357	1.0357	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	015578	南方宝祥混合A	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	015578	南方宝祥混合A	1.0359	1.0359	1.0368	1.0368	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	015578	南方宝祥混合A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2026-09-11	015578	南方宝祥混合A	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	015578	南方宝祥混合A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-09-09	015578	南方宝祥混合A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2026-09-08	015578	南方宝祥混合A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-09-07	015578	南方宝祥混合A	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%

2026-09-04	015578	南方宝祥混合A	1.0375	1.0375	1.0367	1.0367	0.0008	0.08%
2026-09-03	015578	南方宝祥混合A	1.0367	1.0367	1.0370	1.0370	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	015578	南方宝祥混合A	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	015578	南方宝祥混合A	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2026-08-31	015578	南方宝祥混合A	1.0370	1.0370	1.0362	1.0362	0.0008	0.08%
2026-08-28	015578	南方宝祥混合A	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015578	南方宝祥混合A	1.0363	1.0363	1.0367	1.0367	-0.0004	-0.04%
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2026-08-19	015578	南方宝祥混合A	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015578	南方宝祥混合A	1.0362	1.0362	1.0351	1.0351	0.0011	0.11%
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2026-08-14	015578	南方宝祥混合A	1.0339	1.0339	1.0342	1.0342	-0.0003	-0.03%
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2026-08-12	015578	南方宝祥混合A	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
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2026-08-06	015578	南方宝祥混合A	1.0326	1.0326	1.0329	1.0329	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	015578	南方宝祥混合A	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
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2026-08-03	015578	南方宝祥混合A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
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2026-07-30	015578	南方宝祥混合A	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
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2026-07-28	015578	南方宝祥混合A	1.0320	1.0320	1.0323	1.0323	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	015578	南方宝祥混合A	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2026-07-24	015578	南方宝祥混合A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
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2026-07-20	015578	南方宝祥混合A	1.0312	1.0312	1.0295	1.0295	0.0017	0.17%
2026-07-17	015578	南方宝祥混合A	1.0295	1.0295	1.0316	1.0316	-0.0021	-0.20%
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2026-07-14	015578	南方宝祥混合A	1.0330	1.0330	1.0312	1.0312	0.0018	0.17%
2026-07-13	015578	南方宝祥混合A	1.0312	1.0312	1.0328	1.0328	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	015578	南方宝祥混合A	1.0328	1.0328	1.0353	1.0353	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	015578	南方宝祥混合A	1.0353	1.0353	1.0334	1.0334	0.0019	0.18%
2026-07-08	015578	南方宝祥混合A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	015578	南方宝祥混合A	1.0338	1.0338	1.0340	1.0340	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	015578	南方宝祥混合A	1.0340	1.0340	1.0344	1.0344	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015578	南方宝祥混合A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2026-07-02	015578	南方宝祥混合A	1.0340	1.0340	1.0379	1.0379	-0.0039	-0.38%
2026-07-01	015578	南方宝祥混合A	1.0379	1.0379	1.0384	1.0384	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015578	南方宝祥混合A	1.0384	1.0384	1.0371	1.0371	0.0013	0.13%
2026-06-29	015578	南方宝祥混合A	1.0371	1.0371	1.0351	1.0351	0.0020	0.19%
2026-06-26	015578	南方宝祥混合A	1.0351	1.0351	1.0373	1.0373	-0.0022	-0.21%
2026-06-25	015578	南方宝祥混合A	1.0373	1.0373	1.0359	1.0359	0.0014	0.14%
2026-06-24	015578	南方宝祥混合A	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2026-06-23	015578	南方宝祥混合A	1.0354	1.0354	1.0377	1.0377	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	015578	南方宝祥混合A	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2026-06-18	015578	南方宝祥混合A	1.0374	1.0374	1.0381	1.0381	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	015578	南方宝祥混合A	1.0381	1.0381	1.0388	1.0388	-0.0007	-0.07%
2026-06-16	015578	南方宝祥混合A	1.0388	1.0388	1.0399	1.0399	-0.0011	-0.11%
2026-06-15	015578	南方宝祥混合A	1.0399	1.0399	1.0368	1.0368	0.0031	0.30%
2026-06-12	015578	南方宝祥混合A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2026-06-11	015578	南方宝祥混合A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
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2026-06-03	015578	南方宝祥混合A	1.0439	1.0439	1.0442	1.0442	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	015578	南方宝祥混合A	1.0442	1.0442	1.0435	1.0435	0.0007	0.07%
2026-06-01	015578	南方宝祥混合A	1.0435	1.0435	1.0429	1.0429	0.0006	0.06%
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2026-05-28	015578	南方宝祥混合A	1.0459	1.0459	1.0440	1.0440	0.0019	0.18%
2026-05-27	015578	南方宝祥混合A	1.0440	1.0440	1.0483	1.0483	-0.0043	-0.41%
2026-05-26	015578	南方宝祥混合A	1.0483	1.0483	1.0503	1.0503	-0.0020	-0.19%
2026-05-25	015578	南方宝祥混合A	1.0503	1.0503	1.0514	1.0514	-0.0011	-0.10%
2026-05-22	015578	南方宝祥混合A	1.0514	1.0514	1.0485	1.0485	0.0029	0.28%
2026-05-21	015578	南方宝祥混合A	1.0485	1.0485	1.0558	1.0558	-0.0073	-0.69%
2026-05-20	015578	南方宝祥混合A	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015578	南方宝祥混合A	1.0559	1.0559	1.0541	1.0541	0.0018	0.17%
2026-05-18	015578	南方宝祥混合A	1.0541	1.0541	1.0550	1.0550	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	015578	南方宝祥混合A	1.0550	1.0550	1.0564	1.0564	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	015578	南方宝祥混合A	1.0564	1.0564	1.0598	1.0598	-0.0034	-0.32%
2026-05-13	015578	南方宝祥混合A	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	015578	南方宝祥混合A	1.0601	1.0601	1.0619	1.0619	-0.0018	-0.17%
2026-05-11	015578	南方宝祥混合A	1.0619	1.0619	1.0588	1.0588	0.0031	0.29%
2026-05-08	015578	南方宝祥混合A	1.0588	1.0588	1.0578	1.0578	0.0010	0.09%
2026-04-30	015578	南方宝祥混合A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-04-29	015578	南方宝祥混合A	1.0558	1.0558	1.0525	1.0525	0.0033	0.31%
2026-04-28	015578	南方宝祥混合A	1.0525	1.0525	1.0546	1.0546	-0.0021	-0.20%
2026-04-27	015578	南方宝祥混合A	1.0546	1.0546	1.0533	1.0533	0.0013	0.12%
2026-04-24	015578	南方宝祥混合A	1.0533	1.0533	1.0523	1.0523	0.0010	0.10%
2026-04-23	015578	南方宝祥混合A	1.0523	1.0523	1.0556	1.0556	-0.0033	-0.31%
2026-04-22	015578	南方宝祥混合A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-04-21	015578	南方宝祥混合A	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-04-20	015578	南方宝祥混合A	1.0553	1.0553	1.0559	1.0559	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	015578	南方宝祥混合A	1.0559	1.0559	1.0565	1.0565	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	015578	南方宝祥混合A	1.0565	1.0565	1.0525	1.0525	0.0040	0.38%
2026-04-15	015578	南方宝祥混合A	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-04-14	015578	南方宝祥混合A	1.0534	1.0534	1.0517	1.0517	0.0017	0.16%
2026-04-13	015578	南方宝祥混合A	1.0517	1.0517	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	015578	南方宝祥混合A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2026-04-09	015578	南方宝祥混合A	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	015578	南方宝祥混合A	1.0514	1.0514	1.0502	1.0502	0.0012	0.11%
2026-04-07	015578	南方宝祥混合A	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-04-03	015578	南方宝祥混合A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-04-02	015578	南方宝祥混合A	1.0496	1.0496	1.0501	1.0501	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	015578	南方宝祥混合A	1.0501	1.0501	1.0479	1.0479	0.0022	0.21%
2026-03-31	015578	南方宝祥混合A	1.0479	1.0479	1.0486	1.0486	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	015578	南方宝祥混合A	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2026-03-27	015578	南方宝祥混合A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%
2026-03-26	015578	南方宝祥混合A	1.0493	1.0493	1.0509	1.0509	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	015578	南方宝祥混合A	1.0509	1.0509	1.0476	1.0476	0.0033	0.32%
2026-03-24	015578	南方宝祥混合A	1.0476	1.0476	1.0457	1.0457	0.0019	0.18%
2026-03-23	015578	南方宝祥混合A	1.0457	1.0457	1.0522	1.0522	-0.0065	-0.62%
2026-03-20	015578	南方宝祥混合A	1.0522	1.0522	1.0539	1.0539	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	015578	南方宝祥混合A	1.0539	1.0539	1.0573	1.0573	-0.0034	-0.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%