富荣医药健康混合发起A基金净值查询(015655)
今天最新净值
0.7789
0.0064 0.8300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7909
0.0120 1.5348%
- 累计净值:0.7789
- 成立日期:2022-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1612亿
- 最近资产:
- 基金公司:富荣基金
- 基金经理:李黄海
近一月,富荣医药健康混合发起A(015655)基金累计收益率3.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0064 |
0.83% |
2024-04-25 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0062 |
0.81% |
2024-04-24 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0010 |
0.13% |
2024-04-23 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0020 |
0.26% |
2024-04-22 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0077 |
1.02% |
2024-04-19 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-04-18 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-17 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0145 |
1.95% |
2024-04-16 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0123 |
-1.63% |
2024-04-15 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0052 |
0.69% |
|
2024-04-12 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0039 |
-0.52% |
2024-04-11 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-04-10 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0135 |
-1.75% |
2024-04-09 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0086 |
1.13% |
2024-04-08 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0178 |
-2.28% |
2024-04-03 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-02 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0047 |
-0.60% |
2024-04-01 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0108 |
1.40% |
2024-03-29 |
015655 |
富荣医药健康混合发起A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0012 |
0.16% |